近一月国泰国证食品饮料行业指数分级基金净值查询
查询指定日期范围国泰食品160222净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国泰食品 |
0.8880 |
1.51% |
| 2024-04-25 |
国泰食品 |
0.8748 |
-0.21% |
| 2024-04-24 |
国泰食品 |
0.8766 |
0.27% |
| 2024-04-23 |
国泰食品 |
0.8742 |
0.80% |
| 2024-04-22 |
国泰食品 |
0.8673 |
1.57% |
| 2024-04-19 |
国泰食品 |
0.8539 |
-1.04% |
| 2024-04-18 |
国泰食品 |
0.8629 |
0.41% |
| 2024-04-17 |
国泰食品 |
0.8594 |
0.44% |
| 2024-04-16 |
国泰食品 |
0.8556 |
-1.22% |
| 2024-04-15 |
国泰食品 |
0.8662 |
2.69% |
| 2024-04-12 |
国泰食品 |
0.8435 |
-1.38% |
| 2024-04-11 |
国泰食品 |
0.8553 |
-0.15% |
| 2024-04-10 |
国泰食品 |
0.8566 |
-1.23% |
| 2024-04-09 |
国泰食品 |
0.8673 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
国泰食品 |
0.8943 |
-0.11% |
| 2024-04-02 |
国泰食品 |
0.8953 |
-0.64% |
| 2024-04-01 |
国泰食品 |
0.9011 |
2.21% |
| 2024-03-29 |
国泰食品 |
0.8816 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
国泰食品 |
0.8806 |
-0.05% |
