近一年国泰国证食品饮料行业指数分级基金净值查询
查询指定日期范围国泰食品160222净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国泰食品 |
0.8880 |
1.51% |
| 2024-04-25 |
国泰食品 |
0.8748 |
-0.21% |
| 2024-04-24 |
国泰食品 |
0.8766 |
0.27% |
| 2024-04-23 |
国泰食品 |
0.8742 |
0.80% |
| 2024-04-22 |
国泰食品 |
0.8673 |
1.57% |
| 2024-04-19 |
国泰食品 |
0.8539 |
-1.04% |
| 2024-04-18 |
国泰食品 |
0.8629 |
0.41% |
| 2024-04-17 |
国泰食品 |
0.8594 |
0.44% |
| 2024-04-16 |
国泰食品 |
0.8556 |
-1.22% |
| 2024-04-15 |
国泰食品 |
0.8662 |
2.69% |
| 2024-04-12 |
国泰食品 |
0.8435 |
-1.38% |
| 2024-04-11 |
国泰食品 |
0.8553 |
-0.15% |
| 2024-04-10 |
国泰食品 |
0.8566 |
-1.23% |
| 2024-04-09 |
国泰食品 |
0.8673 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
国泰食品 |
0.8943 |
-0.11% |
| 2024-04-02 |
国泰食品 |
0.8953 |
-0.64% |
| 2024-04-01 |
国泰食品 |
0.9011 |
2.21% |
| 2024-03-29 |
国泰食品 |
0.8816 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
国泰食品 |
0.8806 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
国泰食品 |
0.8810 |
-1.33% |
| 2024-03-26 |
国泰食品 |
0.8929 |
1.30% |
| 2024-03-25 |
国泰食品 |
0.8814 |
-0.92% |
| 2024-03-22 |
国泰食品 |
0.8896 |
-1.81% |
| 2024-03-21 |
国泰食品 |
0.9060 |
0.17% |
| 2024-03-20 |
国泰食品 |
0.9045 |
-0.33% |
| 2024-03-19 |
国泰食品 |
0.9075 |
0.80% |
| 2024-03-18 |
国泰食品 |
0.9003 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
国泰食品 |
0.8983 |
0.75% |
| 2024-03-14 |
国泰食品 |
0.8916 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
国泰食品 |
0.8930 |
-0.66% |
| 2024-03-12 |
国泰食品 |
0.8989 |
3.55% |
| 2024-03-11 |
国泰食品 |
0.8681 |
2.09% |
| 2024-03-08 |
国泰食品 |
0.8503 |
-0.55% |
| 2024-03-07 |
国泰食品 |
0.8550 |
-0.43% |
| 2024-03-06 |
国泰食品 |
0.8587 |
-1.32% |
| 2024-03-05 |
国泰食品 |
0.8702 |
1.05% |
| 2024-03-04 |
国泰食品 |
0.8612 |
-0.91% |
| 2024-03-01 |
国泰食品 |
0.8691 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
国泰食品 |
0.8692 |
1.76% |
| 2024-02-28 |
国泰食品 |
0.8542 |
-0.92% |
| 2024-02-27 |
国泰食品 |
0.8621 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
国泰食品 |
0.8616 |
-1.10% |
| 2024-02-23 |
国泰食品 |
0.8712 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
国泰食品 |
0.8693 |
0.43% |
| 2024-02-21 |
国泰食品 |
0.8656 |
3.45% |
| 2024-02-20 |
国泰食品 |
0.8367 |
-0.53% |
| 2024-02-19 |
国泰食品 |
0.8412 |
0.30% |
| 2024-02-08 |
国泰食品 |
0.8387 |
-0.19% |
| 2024-02-07 |
国泰食品 |
0.8403 |
1.93% |
| 2024-02-06 |
国泰食品 |
0.8244 |
4.16% |
| 2024-02-05 |
国泰食品 |
0.7915 |
0.79% |
| 2024-02-02 |
国泰食品 |
0.7853 |
-0.80% |
| 2024-02-01 |
国泰食品 |
0.7916 |
0.19% |
| 2024-01-31 |
国泰食品 |
0.7901 |
-1.27% |
| 2024-01-30 |
国泰食品 |
0.8003 |
-2.65% |
| 2024-01-29 |
国泰食品 |
0.8221 |
0.29% |
| 2024-01-26 |
国泰食品 |
0.8197 |
-0.06% |
| 2024-01-25 |
国泰食品 |
0.8202 |
1.72% |
| 2024-01-24 |
国泰食品 |
0.8063 |
0.34% |
| 2024-01-23 |
国泰食品 |
0.8036 |
-0.31% |
| 2024-01-22 |
国泰食品 |
0.8061 |
-1.99% |
| 2024-01-19 |
国泰食品 |
0.8225 |
0.43% |
| 2024-01-18 |
国泰食品 |
0.8190 |
1.58% |
| 2024-01-17 |
国泰食品 |
0.8063 |
-2.71% |
| 2024-01-16 |
国泰食品 |
0.8288 |
0.29% |
| 2024-01-15 |
国泰食品 |
0.8264 |
-0.52% |
| 2024-01-12 |
国泰食品 |
0.8307 |
-0.32% |
| 2024-01-11 |
国泰食品 |
0.8334 |
0.39% |
| 2024-01-10 |
国泰食品 |
0.8302 |
0.92% |
| 2024-01-09 |
国泰食品 |
0.8226 |
-0.06% |
| 2024-01-08 |
国泰食品 |
0.8231 |
-1.37% |
| 2024-01-05 |
国泰食品 |
0.8345 |
-0.76% |
| 2024-01-04 |
国泰食品 |
0.8409 |
-1.79% |
| 2024-01-03 |
国泰食品 |
0.8562 |
-0.40% |
| 2024-01-02 |
国泰食品 |
0.8596 |
-2.32% |
| 2023-12-29 |
国泰食品 |
0.8800 |
-0.03% |
| 2023-12-28 |
国泰食品 |
0.8803 |
3.56% |
| 2023-12-27 |
国泰食品 |
0.8500 |
0.21% |
| 2023-12-26 |
国泰食品 |
0.8482 |
-0.61% |
| 2023-12-25 |
国泰食品 |
0.8534 |
0.77% |
| 2023-12-22 |
国泰食品 |
0.8469 |
-0.02% |
| 2023-12-21 |
国泰食品 |
0.8471 |
1.41% |
| 2023-12-20 |
国泰食品 |
0.8353 |
-1.11% |
| 2023-12-19 |
国泰食品 |
0.8447 |
-0.04% |
| 2023-12-18 |
国泰食品 |
0.8450 |
-0.19% |
| 2023-12-15 |
国泰食品 |
0.8466 |
0.12% |
| 2023-12-14 |
国泰食品 |
0.8456 |
-1.32% |
| 2023-12-13 |
国泰食品 |
0.8569 |
-3.04% |
| 2023-12-12 |
国泰食品 |
0.8838 |
0.64% |
| 2023-12-11 |
国泰食品 |
0.8782 |
-1.06% |
| 2023-12-08 |
国泰食品 |
0.8876 |
0.15% |
| 2023-12-07 |
国泰食品 |
0.8863 |
-0.38% |
| 2023-12-06 |
国泰食品 |
0.8897 |
0.16% |
| 2023-12-05 |
国泰食品 |
0.8883 |
-1.94% |
| 2023-12-04 |
国泰食品 |
0.9059 |
-1.25% |
| 2023-12-01 |
国泰食品 |
0.9174 |
-1.31% |
| 2023-11-30 |
国泰食品 |
0.9296 |
0.67% |
| 2023-11-29 |
国泰食品 |
0.9234 |
-0.24% |
| 2023-11-28 |
国泰食品 |
0.9256 |
0.02% |
| 2023-11-27 |
国泰食品 |
0.9254 |
-1.32% |
| 2023-11-24 |
国泰食品 |
0.9378 |
-0.16% |
| 2023-11-23 |
国泰食品 |
0.9393 |
-0.01% |
| 2023-11-22 |
国泰食品 |
0.9394 |
-0.68% |
| 2023-11-20 |
国泰食品 |
0.9346 |
0.33% |
| 2023-11-17 |
国泰食品 |
0.9315 |
-0.51% |
| 2023-11-16 |
国泰食品 |
0.9363 |
-0.91% |
| 2023-11-15 |
国泰食品 |
0.9449 |
0.63% |
| 2023-11-14 |
国泰食品 |
0.9390 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
国泰食品 |
0.9390 |
-0.75% |
| 2023-11-10 |
国泰食品 |
0.9461 |
-0.91% |
| 2023-11-09 |
国泰食品 |
0.9548 |
-0.05% |
| 2023-11-08 |
国泰食品 |
0.9553 |
-0.17% |
| 2023-11-07 |
国泰食品 |
0.9569 |
-0.46% |
| 2023-11-06 |
国泰食品 |
0.9613 |
0.01% |
| 2023-11-03 |
国泰食品 |
0.9612 |
1.12% |
| 2023-11-02 |
国泰食品 |
0.9506 |
-1.06% |
| 2023-11-01 |
国泰食品 |
0.9608 |
1.46% |
| 2023-10-31 |
国泰食品 |
0.9470 |
0.36% |
| 2023-10-30 |
国泰食品 |
0.9436 |
0.89% |
| 2023-10-27 |
国泰食品 |
0.9353 |
1.88% |
| 2023-10-26 |
国泰食品 |
0.9180 |
0.48% |
| 2023-10-25 |
国泰食品 |
0.9136 |
2.32% |
| 2023-10-24 |
国泰食品 |
0.8929 |
0.42% |
| 2023-10-23 |
国泰食品 |
0.8892 |
-0.38% |
| 2023-10-20 |
国泰食品 |
0.8926 |
-0.33% |
| 2023-10-19 |
国泰食品 |
0.8956 |
-2.73% |
| 2023-10-18 |
国泰食品 |
0.9207 |
-0.46% |
| 2023-10-17 |
国泰食品 |
0.9250 |
0.18% |
| 2023-10-16 |
国泰食品 |
0.9233 |
-1.63% |
| 2023-10-13 |
国泰食品 |
0.9386 |
-1.67% |
| 2023-10-12 |
国泰食品 |
0.9545 |
0.15% |
| 2023-10-11 |
国泰食品 |
0.9531 |
0.37% |
| 2023-10-10 |
国泰食品 |
0.9496 |
-0.54% |
| 2023-10-09 |
国泰食品 |
0.9548 |
-0.51% |
| 2023-09-28 |
国泰食品 |
0.9597 |
-0.98% |
| 2023-09-27 |
国泰食品 |
0.9692 |
0.10% |
| 2023-09-26 |
国泰食品 |
0.9682 |
-0.83% |
| 2023-09-25 |
国泰食品 |
0.9763 |
-0.65% |
| 2023-09-22 |
国泰食品 |
0.9827 |
1.92% |
| 2023-09-21 |
国泰食品 |
0.9642 |
-1.59% |
| 2023-09-20 |
国泰食品 |
0.9798 |
-0.49% |
| 2023-09-19 |
国泰食品 |
0.9846 |
-0.51% |
| 2023-09-18 |
国泰食品 |
0.9896 |
0.99% |
| 2023-09-15 |
国泰食品 |
0.9799 |
-1.12% |
| 2023-09-14 |
国泰食品 |
0.9910 |
-0.46% |
| 2023-09-13 |
国泰食品 |
0.9956 |
0.00% |
| 2023-09-12 |
国泰食品 |
0.9956 |
-0.30% |
| 2023-09-11 |
国泰食品 |
0.9986 |
0.85% |
| 2023-09-08 |
国泰食品 |
0.9902 |
-0.63% |
| 2023-09-07 |
国泰食品 |
0.9965 |
-1.32% |
| 2023-09-06 |
国泰食品 |
1.0098 |
-0.08% |
| 2023-09-05 |
国泰食品 |
1.0106 |
-0.93% |
| 2023-09-04 |
国泰食品 |
1.0201 |
2.37% |
| 2023-09-01 |
国泰食品 |
0.9965 |
1.44% |
| 2023-08-31 |
国泰食品 |
0.9824 |
-0.55% |
| 2023-08-30 |
国泰食品 |
0.9878 |
-0.20% |
| 2023-08-29 |
国泰食品 |
0.9898 |
1.24% |
| 2023-08-28 |
国泰食品 |
0.9777 |
-0.36% |
| 2023-08-25 |
国泰食品 |
0.9812 |
-0.52% |
| 2023-08-24 |
国泰食品 |
0.9863 |
2.05% |
| 2023-08-23 |
国泰食品 |
0.9665 |
-1.43% |
| 2023-08-22 |
国泰食品 |
0.9805 |
-0.18% |
| 2023-08-21 |
国泰食品 |
0.9823 |
-0.51% |
| 2023-08-18 |
国泰食品 |
0.9873 |
-1.94% |
| 2023-08-17 |
国泰食品 |
1.0068 |
1.35% |
| 2023-08-16 |
国泰食品 |
0.9934 |
-0.12% |
| 2023-08-15 |
国泰食品 |
0.9946 |
-0.36% |
| 2023-08-14 |
国泰食品 |
0.9982 |
-1.32% |
| 2023-08-11 |
国泰食品 |
1.0116 |
-1.99% |
| 2023-08-10 |
国泰食品 |
1.0321 |
-0.34% |
| 2023-08-09 |
国泰食品 |
1.0356 |
0.12% |
| 2023-08-08 |
国泰食品 |
1.0344 |
0.10% |
| 2023-08-07 |
国泰食品 |
1.0334 |
-1.13% |
| 2023-08-04 |
国泰食品 |
1.0452 |
0.08% |
| 2023-08-03 |
国泰食品 |
1.0444 |
0.65% |
| 2023-08-02 |
国泰食品 |
1.0377 |
-0.46% |
| 2023-08-01 |
国泰食品 |
1.0425 |
-0.87% |
| 2023-07-31 |
国泰食品 |
1.0516 |
0.19% |
| 2023-07-28 |
国泰食品 |
1.0496 |
1.94% |
| 2023-07-27 |
国泰食品 |
1.0296 |
0.62% |
| 2023-07-26 |
国泰食品 |
1.0233 |
-0.04% |
| 2023-07-25 |
国泰食品 |
1.0237 |
3.79% |
| 2023-07-24 |
国泰食品 |
0.9863 |
-0.89% |
| 2023-07-21 |
国泰食品 |
0.9952 |
1.67% |
| 2023-07-20 |
国泰食品 |
0.9789 |
0.01% |
| 2023-07-19 |
国泰食品 |
0.9788 |
-0.26% |
| 2023-07-18 |
国泰食品 |
0.9814 |
-0.55% |
| 2023-07-17 |
国泰食品 |
0.9868 |
-1.24% |
| 2023-07-14 |
国泰食品 |
0.9992 |
-0.51% |
| 2023-07-13 |
国泰食品 |
1.0043 |
2.84% |
| 2023-07-12 |
国泰食品 |
0.9766 |
-0.06% |
| 2023-07-11 |
国泰食品 |
0.9772 |
0.08% |
| 2023-07-10 |
国泰食品 |
0.9764 |
0.44% |
| 2023-07-07 |
国泰食品 |
0.9721 |
-0.40% |
| 2023-07-06 |
国泰食品 |
0.9760 |
-0.79% |
| 2023-07-05 |
国泰食品 |
0.9838 |
-1.55% |
| 2023-07-04 |
国泰食品 |
0.9993 |
0.24% |
| 2023-07-03 |
国泰食品 |
0.9969 |
2.37% |
| 2023-06-30 |
国泰食品 |
0.9738 |
-0.30% |
| 2023-06-29 |
国泰食品 |
0.9767 |
-1.41% |
| 2023-06-28 |
国泰食品 |
0.9907 |
0.30% |
| 2023-06-27 |
国泰食品 |
0.9877 |
0.67% |
| 2023-06-26 |
国泰食品 |
0.9811 |
-1.97% |
| 2023-06-21 |
国泰食品 |
1.0008 |
-0.95% |
| 2023-06-20 |
国泰食品 |
1.0104 |
-1.04% |
| 2023-06-19 |
国泰食品 |
1.0210 |
-1.95% |
| 2023-06-16 |
国泰食品 |
1.0413 |
0.63% |
| 2023-06-15 |
国泰食品 |
1.0348 |
1.66% |
| 2023-06-14 |
国泰食品 |
1.0179 |
1.83% |
| 2023-06-13 |
国泰食品 |
0.9996 |
0.57% |
| 2023-06-12 |
国泰食品 |
0.9939 |
2.50% |
| 2023-06-09 |
国泰食品 |
0.9697 |
-0.18% |
| 2023-06-08 |
国泰食品 |
0.9714 |
0.66% |
| 2023-06-07 |
国泰食品 |
0.9650 |
-1.00% |
| 2023-06-06 |
国泰食品 |
0.9747 |
-0.17% |
| 2023-06-05 |
国泰食品 |
0.9764 |
-1.60% |
| 2023-06-02 |
国泰食品 |
0.9923 |
1.93% |
| 2023-06-01 |
国泰食品 |
0.9735 |
0.52% |
| 2023-05-31 |
国泰食品 |
0.9685 |
-1.78% |
| 2023-05-30 |
国泰食品 |
0.9861 |
-1.05% |
| 2023-05-29 |
国泰食品 |
0.9966 |
-0.74% |
| 2023-05-26 |
国泰食品 |
1.0040 |
-0.04% |
| 2023-05-25 |
国泰食品 |
1.0044 |
-0.85% |
| 2023-05-24 |
国泰食品 |
1.0130 |
-1.44% |
| 2023-05-23 |
国泰食品 |
1.0278 |
-1.25% |
| 2023-05-22 |
国泰食品 |
1.0408 |
2.46% |
| 2023-05-19 |
国泰食品 |
1.0158 |
1.23% |
| 2023-05-18 |
国泰食品 |
1.0035 |
-0.56% |
| 2023-05-17 |
国泰食品 |
1.0092 |
-0.97% |
| 2023-05-16 |
国泰食品 |
1.0191 |
-0.88% |
| 2023-05-15 |
国泰食品 |
1.0281 |
0.95% |
| 2023-05-12 |
国泰食品 |
1.0184 |
-0.93% |
| 2023-05-11 |
国泰食品 |
1.0280 |
-0.52% |
| 2023-05-10 |
国泰食品 |
1.0334 |
-0.50% |
| 2023-05-09 |
国泰食品 |
1.0386 |
-0.01% |
| 2023-05-08 |
国泰食品 |
1.0387 |
-0.96% |
| 2023-05-05 |
国泰食品 |
1.0488 |
0.59% |
| 2023-05-04 |
国泰食品 |
1.0427 |
-0.69% |
| 2023-04-28 |
国泰食品 |
1.0499 |
1.09% |
