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国泰国证食品饮料行业(LOF)A(国泰食品)基金净值查询(160222)

近一年国泰国证食品饮料行业(LOF)A|国泰食品基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰国证食品饮料行业(LOF)A160222净值及计算阶段收益
近一年160222基金累计收益率-23.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6456 -0.31%
2026-09-15 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6476 -0.84%
2026-09-14 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6531 0.23%
2026-09-11 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6516 -1.02%
2026-09-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6583 -1.26%
2026-09-09 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6667 -0.89%
2026-09-08 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6727 0.04%
2026-09-07 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6724 -0.07%
2026-09-04 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6729 1.78%
2026-09-03 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6611 -0.15%
2026-09-02 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6621 -0.78%
2026-09-01 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6673 0.98%
2026-08-31 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6608 -0.93%
2026-08-28 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6670 0.69%
2026-08-27 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6624 -0.23%
2026-08-26 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6639 -0.03%
2026-08-25 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6641 0.08%
2026-08-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6636 0.32%
2026-08-21 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6615 -1.42%
2026-08-20 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6709 0.37%
2026-08-19 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6684 -0.89%
2026-08-18 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6744 0.30%
2026-08-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6724 -1.18%
2026-08-14 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6804 -1.12%
2026-08-13 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6880 -0.10%
2026-08-12 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6887 0.51%
2026-08-11 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6852 -0.94%
2026-08-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6917 2.07%
2026-08-07 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6777 0.44%
2026-08-06 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6747 -0.50%
2026-08-05 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6781 -0.84%
2026-08-04 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6838 -1.43%
2026-08-03 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6936 -0.30%
2026-07-31 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6957 -0.26%
2026-07-30 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6975 2.27%
2026-07-29 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6820 1.70%
2026-07-28 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6706 1.95%
2026-07-27 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6578 0.12%
2026-07-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6570 -1.47%
2026-07-23 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6668 -0.66%
2026-07-22 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6712 0.54%
2026-07-21 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6676 -0.68%
2026-07-20 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6722 3.48%
2026-07-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6496 -1.53%
2026-07-16 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6597 0.46%
2026-07-15 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6567 3.63%
2026-07-14 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6337 0.41%
2026-07-13 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6311 -0.25%
2026-07-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6327 1.93%
2026-07-09 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6207 -1.14%
2026-07-08 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6278 0.10%
2026-07-07 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6272 -1.80%
2026-07-06 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6387 1.04%
2026-07-03 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6321 0.22%
2026-07-02 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6307 -0.27%
2026-07-01 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6324 1.28%
2026-06-30 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6244 -0.83%
2026-06-29 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6296 1.96%
2026-06-26 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6175 -2.06%
2026-06-25 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6305 0.70%
2026-06-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6261 -1.03%
2026-06-23 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6326 -1.23%
2026-06-22 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6405 1.04%
2026-06-18 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6339 -1.94%
2026-06-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6462 -0.68%
2026-06-16 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6506 -1.57%
2026-06-15 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6608 -0.42%
2026-06-12 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6636 0.61%
2026-06-11 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6596 0.12%
2026-06-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6588 1.07%
2026-06-09 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6518 -0.44%
2026-06-08 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6547 -1.30%
2026-06-05 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6633 0.11%
2026-06-04 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6626 -1.52%
2026-06-03 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6728 -1.28%
2026-06-02 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6814 -1.28%
2026-06-01 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6901 0.01%
2026-05-29 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6900 2.69%
2026-05-28 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6719 -1.96%
2026-05-27 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6851 0.87%
2026-05-26 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6792 -0.56%
2026-05-25 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6830 0.40%
2026-05-22 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6803 -1.31%
2026-05-21 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6892 -1.09%
2026-05-20 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6968 -0.01%
2026-05-19 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6969 0.09%
2026-05-18 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6963 -0.66%
2026-05-15 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7009 -1.61%
2026-05-14 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7124 -0.01%
2026-05-13 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7125 -0.50%
2026-05-12 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7161 -0.95%
2026-05-11 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7230 0.04%
2026-05-08 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7227 -0.41%
2026-04-30 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7316 -0.31%
2026-04-29 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7339 1.47%
2026-04-28 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7233 0.07%
2026-04-27 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7228 -1.16%
2026-04-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7312 0.25%
2026-04-23 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7294 0.90%
2026-04-22 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7229 -0.41%
2026-04-21 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7259 0.11%
2026-04-20 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7251 0.24%
2026-04-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7234 -1.45%
2026-04-16 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7339 0.12%
2026-04-15 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7330 0.38%
2026-04-14 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7302 0.19%
2026-04-13 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7288 -0.46%
2026-04-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7322 0.01%
2026-04-09 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7321 -1.21%
2026-04-08 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7411 1.38%
2026-04-07 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7310 -0.34%
2026-04-03 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7335 -1.15%
2026-04-02 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7420 0.26%
2026-04-01 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7401 1.05%
2026-03-31 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7324 -0.39%
2026-03-30 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7353 0.62%
2026-03-27 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7308 1.68%
2026-03-26 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7187 -0.90%
2026-03-25 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7252 0.71%
2026-03-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7201 1.08%
2026-03-23 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7124 -3.14%
2026-03-20 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7355 -0.81%
2026-03-19 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7415 -1.21%
2026-03-18 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7506 -0.90%
2026-03-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7574 0.19%
2026-03-16 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7560 1.34%
2026-03-13 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7460 0.69%
2026-03-12 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7409 -0.27%
2026-03-11 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7429 -0.04%
2026-03-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7432 0.38%
2026-03-09 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7404 -0.52%
2026-03-06 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7443 1.61%
2026-03-05 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7325 0.11%
2026-03-04 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7317 -1.86%
2026-03-03 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7453 -0.45%
2026-03-02 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7487 -1.23%
2026-02-27 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7580 -0.07%
2026-02-26 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7585 -1.00%
2026-02-25 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7662 0.38%
2026-02-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7633 -0.83%
2026-02-13 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7697 -0.22%
2026-02-12 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7714 -1.26%
2026-02-11 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7811 -0.01%
2026-02-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7812 -1.16%
2026-02-09 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7903 0.14%
2026-02-06 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7892 -1.48%
2026-02-05 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8009 0.96%
2026-02-04 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7933 1.78%
2026-02-03 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7794 0.76%
2026-02-02 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7735 0.70%
2026-01-30 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7681 -3.11%
2026-01-29 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7920 5.98%
2026-01-28 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7473 -0.08%
2026-01-27 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7479 -1.14%
2026-01-26 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7565 -0.75%
2026-01-23 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7622 -0.05%
2026-01-22 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7626 -0.26%
2026-01-21 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7646 -1.46%
2026-01-20 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7758 0.45%
2026-01-19 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7723 0.06%
2026-01-16 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7718 -0.67%
2026-01-15 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7770 -0.61%
2026-01-14 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7818 -0.55%
2026-01-13 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7861 -0.86%
2026-01-12 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7929 0.84%
2026-01-09 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7863 0.50%
2026-01-08 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7824 -0.57%
2026-01-07 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7869 -0.48%
2026-01-06 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7907 0.53%
2026-01-05 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7865 1.65%
2025-12-31 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7737 -0.54%
2025-12-30 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7779 -0.42%
2025-12-29 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7812 -1.01%
2025-12-26 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7892 -0.60%
2025-12-25 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7940 0.88%
2025-12-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7871 -0.32%
2025-12-23 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7896 -0.49%
2025-12-22 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7935 -0.13%
2025-12-19 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7945 0.95%
2025-12-18 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7870 -0.13%
2025-12-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7880 0.54%
2025-12-16 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7838 -0.10%
2025-12-15 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7846 0.62%
2025-12-12 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7798 0.33%
2025-12-11 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7772 -0.49%
2025-12-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7810 0.30%
2025-12-09 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7787 -0.97%
2025-12-08 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7863 -0.76%
2025-12-05 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7923 0.24%
2025-12-04 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7904 -1.23%
2025-12-03 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8001 -0.86%
2025-12-02 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8070 -0.70%
2025-12-01 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8127 0.21%
2025-11-28 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8110 0.37%
2025-11-27 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8080 -0.09%
2025-11-26 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8087 0.06%
2025-11-25 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8082 0.21%
2025-11-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8065 -0.53%
2025-11-21 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8108 -0.94%
2025-11-20 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8185 -0.49%
2025-11-19 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8225 -0.38%
2025-11-18 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8256 0.06%
2025-11-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8251 -0.01%
2025-11-14 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8252 -1.17%
2025-11-13 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8350 0.55%
2025-11-12 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8304 0.22%
2025-11-11 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8286 0.18%
2025-11-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8271 3.44%
2025-11-07 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7996 0.06%
2025-11-06 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7991 0.14%
2025-11-05 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7980 -0.25%
2025-11-04 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8000 -1.22%
2025-11-03 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8099 0.15%
2025-10-31 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8087 0.92%
2025-10-30 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8013 -0.11%
2025-10-29 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8022 -0.22%
2025-10-28 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8040 -0.20%
2025-10-27 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8056 -0.16%
2025-10-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8069 -1.18%
2025-10-23 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8165 0.26%
2025-10-22 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8144 -0.34%
2025-10-21 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8172 0.09%
2025-10-20 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8165 -0.35%
2025-10-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8194 -1.30%
2025-10-16 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8302 0.81%
2025-10-15 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8235 0.67%
2025-10-14 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8180 1.39%
2025-10-13 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8068 -1.03%
2025-10-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8152 0.21%
2025-10-09 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8135 -0.28%
2025-09-30 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8158 -0.29%
2025-09-29 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8182 1.09%
2025-09-26 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8094 -0.25%
2025-09-25 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8114 -0.67%
2025-09-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8169 0.18%
2025-09-23 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8154 -0.63%
2025-09-22 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8206 -1.17%
2025-09-19 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8303 0.17%
2025-09-18 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8289 -1.37%
2025-09-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8404 -0.36%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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