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国泰国证食品饮料行业(LOF)A(国泰食品)基金净值查询(160222)

近一年国泰国证食品饮料行业(LOF)A|国泰食品基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰国证食品饮料行业(LOF)A160222净值及计算阶段收益
近一年160222基金累计收益率-13.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7846 0.62%
2025-12-12 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7798 0.33%
2025-12-11 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7772 -0.49%
2025-12-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7810 0.30%
2025-12-09 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7787 -0.97%
2025-12-08 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7863 -0.76%
2025-12-05 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7923 0.24%
2025-12-04 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7904 -1.23%
2025-12-03 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8001 -0.86%
2025-12-02 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8070 -0.70%
2025-12-01 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8127 0.21%
2025-11-28 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8110 0.37%
2025-11-27 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8080 -0.09%
2025-11-26 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8087 0.06%
2025-11-25 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8082 0.21%
2025-11-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8065 -0.53%
2025-11-21 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8108 -0.94%
2025-11-20 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8185 -0.49%
2025-11-19 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8225 -0.38%
2025-11-18 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8256 0.06%
2025-11-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8251 -0.01%
2025-11-14 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8252 -1.17%
2025-11-13 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8350 0.55%
2025-11-12 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8304 0.22%
2025-11-11 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8286 0.18%
2025-11-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8271 3.44%
2025-11-07 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7996 0.06%
2025-11-06 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7991 0.14%
2025-11-05 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7980 -0.25%
2025-11-04 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8000 -1.22%
2025-11-03 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8099 0.15%
2025-10-31 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8087 0.92%
2025-10-30 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8013 -0.11%
2025-10-29 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8022 -0.22%
2025-10-28 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8040 -0.20%
2025-10-27 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8056 -0.16%
2025-10-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8069 -1.18%
2025-10-23 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8165 0.26%
2025-10-22 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8144 -0.34%
2025-10-21 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8172 0.09%
2025-10-20 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8165 -0.35%
2025-10-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8194 -1.30%
2025-10-16 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8302 0.81%
2025-10-15 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8235 0.67%
2025-10-14 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8180 1.39%
2025-10-13 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8068 -1.03%
2025-10-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8152 0.21%
2025-10-09 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8135 -0.28%
2025-09-30 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8158 -0.29%
2025-09-29 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8182 1.09%
2025-09-26 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8094 -0.25%
2025-09-25 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8114 -0.67%
2025-09-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8169 0.18%
2025-09-23 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8154 -0.63%
2025-09-22 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8206 -1.17%
2025-09-19 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8303 0.17%
2025-09-18 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8289 -1.37%
2025-09-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8404 -0.36%
2025-09-16 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8434 -0.28%
2025-09-15 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8458 -0.31%
2025-09-12 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8484 -1.16%
2025-09-11 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8584 0.57%
2025-09-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8535 -0.28%
2025-09-09 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8559 0.13%
2025-09-08 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8548 1.28%
2025-09-05 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8440 0.61%
2025-09-04 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8389 -0.17%
2025-09-03 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8403 -1.28%
2025-09-02 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8512 -0.32%
2025-09-01 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8539 0.06%
2025-08-29 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8534 2.34%
2025-08-28 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8339 -0.50%
2025-08-27 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8381 -2.35%
2025-08-26 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8583 0.14%
2025-08-25 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8571 2.76%
2025-08-22 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8341 0.40%
2025-08-21 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8308 -0.20%
2025-08-20 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8325 1.45%
2025-08-19 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8206 0.98%
2025-08-18 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8126 0.56%
2025-08-15 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8081 0.24%
2025-08-14 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8062 -0.11%
2025-08-13 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8071 0.07%
2025-08-12 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8065 -0.25%
2025-08-11 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8085 1.25%
2025-08-08 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7985 -0.41%
2025-08-07 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8018 0.11%
2025-08-06 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8009 -0.01%
2025-08-05 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8010 0.88%
2025-08-04 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7940 0.18%
2025-08-01 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7926 0.05%
2025-07-31 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7922 -2.10%
2025-07-30 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8092 0.78%
2025-07-29 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8029 -0.29%
2025-07-28 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8052 -0.48%
2025-07-25 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8091 -1.27%
2025-07-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8195 0.45%
2025-07-23 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8158 -0.32%
2025-07-22 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8184 1.72%
2025-07-21 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8046 -0.09%
2025-07-18 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8053 0.97%
2025-07-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7976 0.59%
2025-07-16 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7929 0.41%
2025-07-15 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7897 -0.87%
2025-07-14 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7966 0.24%
2025-07-11 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7947 0.38%
2025-07-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7917 0.20%
2025-07-09 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7901 0.38%
2025-07-08 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7871 0.47%
2025-07-07 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7834 -0.51%
2025-07-04 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7874 0.10%
2025-07-03 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7866 0.10%
2025-07-02 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7858 -0.05%
2025-07-01 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7862 -0.13%
2025-06-30 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7872 0.36%
2025-06-27 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7844 -0.58%
2025-06-26 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7890 -0.10%
2025-06-25 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7898 0.34%
2025-06-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7871 0.88%
2025-06-23 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7802 -0.95%
2025-06-20 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7877 0.96%
2025-06-19 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7802 -0.81%
2025-06-18 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7866 0.25%
2025-06-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7846 -0.14%
2025-06-16 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7857 -0.18%
2025-06-13 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7871 -2.11%
2025-06-12 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8041 -0.99%
2025-06-11 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8121 0.16%
2025-06-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8108 -0.73%
2025-06-09 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8168 -0.33%
2025-06-06 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8195 -0.07%
2025-06-05 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8201 -0.46%
2025-06-04 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8239 0.38%
2025-06-03 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8208 -0.13%
2025-05-30 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8219 -0.68%
2025-05-29 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8275 -0.22%
2025-05-28 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8293 0.62%
2025-05-27 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8242 0.11%
2025-05-26 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8233 -0.42%
2025-05-23 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8268 -0.52%
2025-05-22 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8311 -0.19%
2025-05-21 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8327 -0.02%
2025-05-20 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8329 0.69%
2025-05-19 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8272 -0.64%
2025-05-16 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8325 -0.96%
2025-05-15 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8406 -0.43%
2025-05-14 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8442 1.26%
2025-05-13 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8337 -0.18%
2025-05-12 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8352 0.32%
2025-05-09 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8325 0.13%
2025-05-08 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8314 0.42%
2025-05-07 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8279 0.25%
2025-05-06 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8258 0.21%
2025-04-30 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8241 0.16%
2025-04-29 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8228 -0.44%
2025-04-28 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8264 -0.31%
2025-04-25 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8290 -0.38%
2025-04-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8322 -0.06%
2025-04-23 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8327 -0.38%
2025-04-22 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8359 -0.01%
2025-04-21 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8360 -0.69%
2025-04-18 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8418 -0.98%
2025-04-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8501 0.59%
2025-04-16 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8451 0.52%
2025-04-15 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8407 0.44%
2025-04-14 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8370 -0.29%
2025-04-11 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8394 -0.91%
2025-04-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8471 0.38%
2025-04-09 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8439 1.67%
2025-04-08 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8300 3.17%
2025-04-07 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8045 -4.13%
2025-04-03 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8392 1.10%
2025-04-02 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8301 -0.32%
2025-04-01 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8328 0.49%
2025-03-31 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8287 -0.90%
2025-03-28 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8362 -0.70%
2025-03-27 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8421 0.92%
2025-03-26 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8344 -0.10%
2025-03-25 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8352 -0.06%
2025-03-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8357 0.32%
2025-03-21 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8330 -1.26%
2025-03-20 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8436 -1.44%
2025-03-19 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8559 -0.53%
2025-03-18 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8605 -0.70%
2025-03-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8666 -0.29%
2025-03-14 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8691 4.84%
2025-03-13 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8290 -0.06%
2025-03-12 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8295 -0.99%
2025-03-11 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8378 2.00%
2025-03-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8214 -0.27%
2025-03-07 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8236 1.01%
2025-03-06 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8154 1.49%
2025-03-05 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8034 -0.21%
2025-03-04 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8051 -0.75%
2025-03-03 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8112 -0.77%
2025-02-28 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8175 -0.10%
2025-02-27 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8183 2.20%
2025-02-26 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8007 0.87%
2025-02-25 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7938 -1.51%
2025-02-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8060 0.52%
2025-02-21 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8018 0.24%
2025-02-20 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7999 -0.21%
2025-02-19 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8016 0.79%
2025-02-18 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7953 -0.87%
2025-02-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8023 -0.07%
2025-02-14 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8029 -0.07%
2025-02-13 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8035 1.97%
2025-02-12 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7880 1.04%
2025-02-11 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7799 -0.85%
2025-02-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7866 -0.05%
2025-02-07 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7870 1.13%
2025-02-06 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7782 0.54%
2025-02-05 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7740 -2.04%
2025-01-27 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7901 -0.01%
2025-01-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7902 -0.16%
2025-01-23 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7915 0.19%
2025-01-22 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7900 -1.58%
2025-01-21 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8027 -0.57%
2025-01-20 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8073 0.36%
2025-01-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8044 0.90%
2025-01-16 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7972 -0.64%
2025-01-15 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8023 -0.63%
2025-01-14 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8074 1.84%
2025-01-13 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7928 0.37%
2025-01-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7899 -1.29%
2025-01-09 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8002 -0.10%
2025-01-08 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8010 -0.04%
2025-01-07 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8013 0.09%
2025-01-06 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8006 -1.94%
2025-01-03 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8164 -1.20%
2025-01-02 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8263 -1.98%
2024-12-31 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8430 -0.40%
2024-12-26 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8504 -0.21%
2024-12-25 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8522 -0.44%
2024-12-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8560 1.04%
2024-12-23 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8472 -0.60%
2024-12-20 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8523 0.12%
2024-12-19 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8513 -1.15%
2024-12-18 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8612 -0.05%
2024-12-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8616 0.22%
2024-12-16 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8597 -1.34%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰黄金ETF联接A 3.5285 1.29%
黄金基金 9.2225 1.28%
钢铁ETF 1.4516 1.16%
国泰中证钢铁ETF联接A 1.3950 1.09%
国泰中证钢铁ETF联接C 1.3696 1.09%
金融ETF 1.3984 1.06%
行业轮动 1.2327 1.05%
国泰上证180金融ETF联接A 1.5608 1.00%
养殖ETF 0.6395 0.99%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7933 0.94%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.58%
保险主题LOF 1.2120 2.56%
航空航天 1.0347 1.94%
卫星ETF 1.3771 1.93%
证券保险 0.9102 1.93%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.83%
卫星基金 1.1366 1.82%
卫星产业ETF 1.3832 1.81%
卫星ETF 1.1357 1.81%
卫星E 1.1278 1.80%
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