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国泰国证食品饮料行业(LOF)A(国泰食品)基金净值查询(160222)

近一季国泰国证食品饮料行业(LOF)A|国泰食品基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰国证食品饮料行业(LOF)A160222净值及计算阶段收益
近一季160222基金累计收益率-0.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6456 -0.31%
2026-09-15 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6476 -0.84%
2026-09-14 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6531 0.23%
2026-09-11 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6516 -1.02%
2026-09-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6583 -1.26%
2026-09-09 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6667 -0.89%
2026-09-08 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6727 0.04%
2026-09-07 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6724 -0.07%
2026-09-04 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6729 1.78%
2026-09-03 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6611 -0.15%
2026-09-02 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6621 -0.78%
2026-09-01 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6673 0.98%
2026-08-31 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6608 -0.93%
2026-08-28 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6670 0.69%
2026-08-27 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6624 -0.23%
2026-08-26 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6639 -0.03%
2026-08-25 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6641 0.08%
2026-08-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6636 0.32%
2026-08-21 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6615 -1.42%
2026-08-20 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6709 0.37%
2026-08-19 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6684 -0.89%
2026-08-18 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6744 0.30%
2026-08-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6724 -1.18%
2026-08-14 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6804 -1.12%
2026-08-13 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6880 -0.10%
2026-08-12 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6887 0.51%
2026-08-11 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6852 -0.94%
2026-08-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6917 2.07%
2026-08-07 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6777 0.44%
2026-08-06 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6747 -0.50%
2026-08-05 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6781 -0.84%
2026-08-04 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6838 -1.43%
2026-08-03 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6936 -0.30%
2026-07-31 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6957 -0.26%
2026-07-30 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6975 2.27%
2026-07-29 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6820 1.70%
2026-07-28 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6706 1.95%
2026-07-27 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6578 0.12%
2026-07-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6570 -1.47%
2026-07-23 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6668 -0.66%
2026-07-22 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6712 0.54%
2026-07-21 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6676 -0.68%
2026-07-20 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6722 3.48%
2026-07-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6496 -1.53%
2026-07-16 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6597 0.46%
2026-07-15 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6567 3.63%
2026-07-14 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6337 0.41%
2026-07-13 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6311 -0.25%
2026-07-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6327 1.93%
2026-07-09 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6207 -1.14%
2026-07-08 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6278 0.10%
2026-07-07 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6272 -1.80%
2026-07-06 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6387 1.04%
2026-07-03 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6321 0.22%
2026-07-02 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6307 -0.27%
2026-07-01 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6324 1.28%
2026-06-30 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6244 -0.83%
2026-06-29 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6296 1.96%
2026-06-26 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6175 -2.06%
2026-06-25 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6305 0.70%
2026-06-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6261 -1.03%
2026-06-23 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6326 -1.23%
2026-06-22 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6405 1.04%
2026-06-18 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6339 -1.94%
2026-06-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6462 -0.68%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.50%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.50%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.25%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.25%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.22%
芯片ETF 1.0676 4.22%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.21%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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