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国泰国证食品饮料行业(LOF)A(国泰食品)基金净值查询(160222)

近一季国泰国证食品饮料行业(LOF)A|国泰食品基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰国证食品饮料行业(LOF)A160222净值及计算阶段收益
近一季160222基金累计收益率-8.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7846 0.62%
2025-12-12 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7798 0.33%
2025-12-11 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7772 -0.49%
2025-12-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7810 0.30%
2025-12-09 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7787 -0.97%
2025-12-08 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7863 -0.76%
2025-12-05 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7923 0.24%
2025-12-04 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7904 -1.23%
2025-12-03 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8001 -0.86%
2025-12-02 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8070 -0.70%
2025-12-01 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8127 0.21%
2025-11-28 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8110 0.37%
2025-11-27 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8080 -0.09%
2025-11-26 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8087 0.06%
2025-11-25 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8082 0.21%
2025-11-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8065 -0.53%
2025-11-21 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8108 -0.94%
2025-11-20 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8185 -0.49%
2025-11-19 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8225 -0.38%
2025-11-18 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8256 0.06%
2025-11-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8251 -0.01%
2025-11-14 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8252 -1.17%
2025-11-13 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8350 0.55%
2025-11-12 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8304 0.22%
2025-11-11 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8286 0.18%
2025-11-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8271 3.44%
2025-11-07 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7996 0.06%
2025-11-06 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7991 0.14%
2025-11-05 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7980 -0.25%
2025-11-04 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8000 -1.22%
2025-11-03 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8099 0.15%
2025-10-31 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8087 0.92%
2025-10-30 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8013 -0.11%
2025-10-29 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8022 -0.22%
2025-10-28 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8040 -0.20%
2025-10-27 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8056 -0.16%
2025-10-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8069 -1.18%
2025-10-23 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8165 0.26%
2025-10-22 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8144 -0.34%
2025-10-21 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8172 0.09%
2025-10-20 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8165 -0.35%
2025-10-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8194 -1.30%
2025-10-16 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8302 0.81%
2025-10-15 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8235 0.67%
2025-10-14 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8180 1.39%
2025-10-13 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8068 -1.03%
2025-10-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8152 0.21%
2025-10-09 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8135 -0.28%
2025-09-30 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8158 -0.29%
2025-09-29 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8182 1.09%
2025-09-26 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8094 -0.25%
2025-09-25 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8114 -0.67%
2025-09-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8169 0.18%
2025-09-23 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8154 -0.63%
2025-09-22 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8206 -1.17%
2025-09-19 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8303 0.17%
2025-09-18 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8289 -1.37%
2025-09-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8404 -0.36%
2025-09-16 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8434 -0.28%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰黄金ETF联接A 3.5285 1.31%
黄金基金 9.2225 1.28%
钢铁ETF 1.4516 1.16%
国泰中证钢铁ETF联接A 1.3950 1.10%
国泰中证钢铁ETF联接C 1.3696 1.10%
行业轮动 1.2327 1.07%
金融ETF 1.3984 1.06%
国泰上证180金融ETF联接A 1.5608 1.00%
养殖ETF 0.6395 0.99%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7933 0.94%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
保险主题LOF 1.2120 2.62%
航空航天 1.0347 1.94%
卫星ETF 1.3771 1.93%
证券保险 0.9102 1.93%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
卫星基金 1.1366 1.82%
卫星产业ETF 1.3832 1.81%
卫星ETF 1.1357 1.81%
卫星E 1.1278 1.80%
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