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国泰国证食品饮料行业(LOF)A(国泰食品)基金盘中实时估值(160222)

国泰国证食品饮料行业(LOF)A基金160222重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000858 五 粮 液 13.95% 0.49% 0.0684%
600519 贵州茅台 13.93% -0.28% -0.0390%
600887 伊利股份 11.31% 0.42% 0.0475%
000568 泸州老窖 6.86% 0.04% 0.0027%
600809 山西汾酒 5.48% -1.00% -0.0548%
603288 海天味业 4.08% 0.63% 0.0257%
605499 东鹏饮料 3.82% -0.77% -0.0294%
002304 洋河股份 2.84% 0.10% 0.0028%
603369 今世缘 1.93% -0.23% -0.0044%
000895 双汇发展 1.83% 0.37% 0.0068%
重仓股合计:66.03%, 重仓股贡献增长率: 0.0263%, 总持股仓位:93.49%,修正增长率:
国泰国证食品饮料行业(LOF)A基金160222实时估值图
国泰国证食品饮料行业(LOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-15 0.62% 0.62%
2025-12-12 0.33% 0.35%
2025-12-11 -0.49% -0.50%
2025-12-10 0.30% 0.31%
2025-12-09 -0.97% -0.94%
2025-12-08 -0.76% -0.75%
2025-12-05 0.24% 0.24%
2025-12-04 -1.23% -1.21%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
国泰合益混合A 1.0139 0.0036%
国泰合益混合C 0.9851 0.0036%
国泰金龙债券A 1.1826 0.0029%
国泰金龙债券C 1.1150 0.0029%
国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8542 0.0019%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7933 0.0010%
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7828 0.0010%
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1215 0.0003%
国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.1739 0.0000%
国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.1373 0.0000%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
卫星产业ETF 1.4026 1.4030%
富国中证旅游主题ETF 0.7554 0.9380%
华夏中证旅游主题ETF 0.7634 0.9371%
卫星基金 1.1452 0.7573%
广发中证全指汽车ETF 1.4370 0.7171%
广发中证全指汽车指数A 1.7846 0.7122%
广发中证全指汽车指数C 1.7634 0.7122%
南方中证全指汽车指数发起A 1.3535 0.7007%
南方中证全指汽车指数发起C 1.3518 0.7007%
卫星E 1.1328 0.4405%
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