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广发恒生消费(QDII-ETF)(恒生消费ETF)基金净值查询(159699)

近一季广发恒生消费(QDII-ETF)|恒生消费ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发恒生消费(QDII-ETF)159699净值及计算阶段收益
近一季159699基金累计收益率-6.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8433 -0.26%
2026-09-15 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8455 -0.72%
2026-09-14 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8516 -0.02%
2026-09-11 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8518 -0.40%
2026-09-10 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8552 -1.82%
2026-09-09 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8708 -1.52%
2026-09-08 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8840 0.02%
2026-09-07 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8838 -0.33%
2026-09-04 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8867 1.24%
2026-09-03 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8757 -0.55%
2026-09-02 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8805 -0.51%
2026-09-01 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8850 -0.83%
2026-08-31 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8924 -1.26%
2026-08-28 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.9036 -0.37%
2026-08-27 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.9070 -1.20%
2026-08-26 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.9179 0.57%
2026-08-25 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.9127 -0.58%
2026-08-24 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.9180 -0.14%
2026-08-21 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.9193 0.27%
2026-08-20 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.9168 1.27%
2026-08-19 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.9052 -0.12%
2026-08-18 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.9063 -0.50%
2026-08-17 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.9109 0.13%
2026-08-14 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.9097 -0.35%
2026-08-13 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.9129 0.05%
2026-08-12 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.9124 -0.90%
2026-08-11 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.9207 -1.21%
2026-08-10 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.9318 1.47%
2026-08-07 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.9181 -0.30%
2026-08-06 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.9209 -0.32%
2026-08-05 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.9239 1.04%
2026-08-04 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.9143 -1.09%
2026-08-03 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.9243 -0.46%
2026-07-31 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.9286 -0.57%
2026-07-30 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.9339 0.24%
2026-07-29 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.9317 2.60%
2026-07-28 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.9075 0.58%
2026-07-27 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.9023 1.15%
2026-07-24 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8920 -1.43%
2026-07-23 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.9048 0.49%
2026-07-22 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.9004 -0.60%
2026-07-21 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.9058 -0.30%
2026-07-20 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.9085 1.51%
2026-07-17 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8948 -0.56%
2026-07-16 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8998 1.71%
2026-07-15 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8844 0.93%
2026-07-14 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8762 0.90%
2026-07-13 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8684 0.39%
2026-07-10 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8650 0.39%
2026-07-09 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8616 -1.57%
2026-07-08 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8751 0.55%
2026-07-07 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8703 -1.26%
2026-07-06 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8813 0.66%
2026-07-03 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8755 1.88%
2026-07-02 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8590 1.46%
2026-07-01 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8465 -0.08%
2026-06-30 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8472 -2.18%
2026-06-29 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8657 1.50%
2026-06-26 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8527 -0.43%
2026-06-25 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8564 0.47%
2026-06-24 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8524 -0.05%
2026-06-23 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8528 -1.34%
2026-06-22 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8642 -1.54%
2026-06-18 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8775 -2.03%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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