今年以来广发恒生消费(QDII-ETF)|恒生消费ETF基金净值查询
查询指定日期范围广发恒生消费(QDII-ETF)159699净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8394 |
-0.46% |
| 2026-09-16 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8433 |
-0.26% |
| 2026-09-15 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8455 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8516 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8518 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8552 |
-1.82% |
| 2026-09-09 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8708 |
-1.52% |
| 2026-09-08 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8840 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8838 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8867 |
1.24% |
| 2026-09-03 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8757 |
-0.55% |
| 2026-09-02 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8805 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8850 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8924 |
-1.26% |
| 2026-08-28 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9036 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9070 |
-1.20% |
| 2026-08-26 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9179 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9127 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9180 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9193 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9168 |
1.27% |
| 2026-08-19 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9052 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9063 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9109 |
0.13% |
| 2026-08-14 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9097 |
-0.35% |
| 2026-08-13 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9129 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9124 |
-0.90% |
| 2026-08-11 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9207 |
-1.21% |
| 2026-08-10 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9318 |
1.47% |
| 2026-08-07 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9181 |
-0.30% |
| 2026-08-06 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9209 |
-0.32% |
| 2026-08-05 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9239 |
1.04% |
| 2026-08-04 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9143 |
-1.09% |
| 2026-08-03 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9243 |
-0.46% |
| 2026-07-31 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9286 |
-0.57% |
| 2026-07-30 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9339 |
0.24% |
| 2026-07-29 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9317 |
2.60% |
| 2026-07-28 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9075 |
0.58% |
| 2026-07-27 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9023 |
1.15% |
| 2026-07-24 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8920 |
-1.43% |
| 2026-07-23 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9048 |
0.49% |
| 2026-07-22 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9004 |
-0.60% |
| 2026-07-21 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9058 |
-0.30% |
| 2026-07-20 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9085 |
1.51% |
| 2026-07-17 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8948 |
-0.56% |
| 2026-07-16 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8998 |
1.71% |
| 2026-07-15 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8844 |
0.93% |
| 2026-07-14 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8762 |
0.90% |
| 2026-07-13 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8684 |
0.39% |
| 2026-07-10 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8650 |
0.39% |
| 2026-07-09 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8616 |
-1.57% |
| 2026-07-08 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8751 |
0.55% |
| 2026-07-07 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8703 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8813 |
0.66% |
| 2026-07-03 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8755 |
1.88% |
| 2026-07-02 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8590 |
1.46% |
| 2026-07-01 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8465 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8472 |
-2.18% |
| 2026-06-29 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8657 |
1.50% |
| 2026-06-26 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8527 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8564 |
0.47% |
| 2026-06-24 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8524 |
-0.05% |
| 2026-06-23 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8528 |
-1.34% |
| 2026-06-22 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8642 |
-1.54% |
| 2026-06-18 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8775 |
-2.03% |
| 2026-06-17 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8953 |
-1.54% |
| 2026-06-16 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9091 |
-1.54% |
| 2026-06-15 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9231 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9229 |
1.99% |
| 2026-06-11 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9045 |
0.27% |
| 2026-06-10 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9021 |
0.56% |
| 2026-06-09 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8971 |
-0.55% |
| 2026-06-08 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9021 |
-0.44% |
| 2026-06-05 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9061 |
-1.04% |
| 2026-06-04 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9156 |
-0.63% |
| 2026-06-03 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9214 |
-0.90% |
| 2026-06-02 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9297 |
0.19% |
| 2026-06-01 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9279 |
1.81% |
| 2026-05-29 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9111 |
2.01% |
| 2026-05-28 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8928 |
-0.48% |
| 2026-05-27 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8971 |
-0.94% |
| 2026-05-26 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9056 |
-0.56% |
| 2026-05-25 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9107 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9113 |
-0.46% |
| 2026-05-21 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9155 |
-0.61% |
| 2026-05-20 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9211 |
-0.15% |
| 2026-05-19 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9225 |
-0.22% |
| 2026-05-18 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9245 |
-1.42% |
| 2026-05-15 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9376 |
-1.06% |
| 2026-05-14 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9475 |
-0.89% |
| 2026-05-13 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9560 |
-0.38% |
| 2026-05-12 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9596 |
-0.25% |
| 2026-05-11 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9620 |
-0.30% |
| 2026-05-08 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9649 |
-0.33% |
| 2026-04-30 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9510 |
-1.01% |
| 2026-04-29 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9607 |
1.52% |
| 2026-04-28 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9461 |
-1.04% |
| 2026-04-27 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9560 |
-0.50% |
| 2026-04-24 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9608 |
0.24% |
| 2026-04-23 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9585 |
-1.59% |
| 2026-04-22 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9737 |
-1.34% |
| 2026-04-21 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9867 |
1.06% |
| 2026-04-20 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9762 |
1.45% |
| 2026-04-17 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9620 |
-1.29% |
| 2026-04-16 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9744 |
0.54% |
| 2026-04-15 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9692 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9704 |
0.80% |
| 2026-04-13 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9627 |
-1.71% |
| 2026-04-10 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9792 |
0.23% |
| 2026-04-09 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9770 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9775 |
2.13% |
| 2026-04-07 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9567 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9577 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9570 |
-0.28% |
| 2026-04-01 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9597 |
1.77% |
| 2026-03-31 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9427 |
0.12% |
| 2026-03-30 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9416 |
-1.37% |
| 2026-03-27 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9545 |
0.55% |
| 2026-03-26 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9493 |
-2.99% |
| 2026-03-25 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9777 |
-1.35% |
| 2026-03-24 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9909 |
3.38% |
| 2026-03-23 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9574 |
-3.46% |
| 2026-03-20 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9905 |
-0.48% |
| 2026-03-19 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9953 |
-2.48% |
| 2026-03-18 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.0200 |
-0.08% |
| 2026-03-17 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.0208 |
0.75% |
| 2026-03-16 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.0132 |
1.08% |
| 2026-03-13 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.0023 |
-1.35% |
| 2026-03-12 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.0158 |
-0.82% |
| 2026-03-11 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.0242 |
-0.17% |
| 2026-03-10 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.0259 |
0.53% |
| 2026-03-09 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.0205 |
-1.63% |
| 2026-03-06 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.0371 |
1.86% |
| 2026-03-05 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.0178 |
-0.98% |
| 2026-03-04 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.0278 |
-1.07% |
| 2026-03-03 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.0389 |
-2.99% |
| 2026-03-02 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.0700 |
-2.02% |
| 2026-02-27 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.0916 |
0.57% |
| 2026-02-26 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.0854 |
-1.56% |
| 2026-02-25 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.1023 |
-0.06% |
| 2026-02-24 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.1030 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.1025 |
-0.61% |
| 2026-02-12 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.1093 |
-1.06% |
| 2026-02-11 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.1211 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.1216 |
0.88% |
| 2026-02-09 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.1118 |
1.57% |
| 2026-02-06 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.0944 |
-0.39% |
| 2026-02-05 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.0987 |
2.57% |
| 2026-02-04 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.0705 |
1.26% |
| 2026-02-03 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.0570 |
1.22% |
| 2026-02-02 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.0441 |
-0.74% |
| 2026-01-30 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.0519 |
-2.22% |
| 2026-01-29 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.0753 |
1.16% |
| 2026-01-28 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.0628 |
1.12% |
| 2026-01-27 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.0509 |
0.55% |
| 2026-01-26 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.0451 |
-0.60% |
| 2026-01-23 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.0514 |
0.46% |
| 2026-01-22 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.0466 |
0.86% |
| 2026-01-21 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.0377 |
-0.04% |
| 2026-01-20 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.0381 |
1.33% |
| 2026-01-19 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.0243 |
-0.20% |
| 2026-01-16 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.0264 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.0271 |
-0.09% |
| 2026-01-14 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.0280 |
0.73% |
| 2026-01-13 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.0205 |
-0.72% |
| 2026-01-12 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.0279 |
0.83% |
| 2026-01-09 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.0194 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.0190 |
-0.61% |
| 2026-01-07 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.0253 |
0.53% |
| 2026-01-06 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.0199 |
1.19% |
| 2026-01-05 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
1.0078 |
1.18% |
