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国投瑞银融华债券基金净值查询(121001)

近一年国投瑞银融华债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投融华121001净值及计算阶段收益
近一年121001基金累计收益率5.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 国投融华 1.3432 0.08%
2024-04-26 国投融华 1.3421 -0.05%
2024-04-25 国投融华 1.3428 0.10%
2024-04-24 国投融华 1.3414 -0.03%
2024-04-23 国投融华 1.3418 -0.18%
2024-04-22 国投融华 1.3442 -0.10%
2024-04-19 国投融华 1.3456 0.00%
2024-04-18 国投融华 1.3456 0.22%
2024-04-17 国投融华 1.3426 0.24%
2024-04-16 国投融华 1.3394 -0.05%
2024-04-15 国投融华 1.3401 0.57%
2024-04-12 国投融华 1.3325 -0.01%
2024-04-11 国投融华 1.3326 0.08%
2024-04-10 国投融华 1.3315 0.14%
2024-04-09 国投融华 1.3296 -0.04%
2024-04-08 国投融华 1.3301 0.15%
2024-04-03 国投融华 1.3281 0.13%
2024-04-02 国投融华 1.3264 0.02%
2024-04-01 国投融华 1.3261 0.19%
2024-03-29 国投融华 1.3236 0.24%
2024-03-28 国投融华 1.3204 0.11%
2024-03-27 国投融华 1.3189 -0.01%
2024-03-26 国投融华 1.3190 0.05%
2024-03-25 国投融华 1.3183 -0.02%
2024-03-22 国投融华 1.3186 -0.05%
2024-03-21 国投融华 1.3193 -0.02%
2024-03-20 国投融华 1.3196 0.05%
2024-03-19 国投融华 1.3190 -0.07%
2024-03-18 国投融华 1.3199 0.02%
2024-03-15 国投融华 1.3197 0.09%
2024-03-14 国投融华 1.3185 -0.01%
2024-03-13 国投融华 1.3186 -0.08%
2024-03-12 国投融华 1.3197 -0.30%
2024-03-11 国投融华 1.3237 -0.04%
2024-03-08 国投融华 1.3242 -0.02%
2024-03-07 国投融华 1.3244 0.09%
2024-03-06 国投融华 1.3232 -0.02%
2024-03-05 国投融华 1.3235 0.19%
2024-03-04 国投融华 1.3210 0.17%
2024-03-01 国投融华 1.3188 -0.03%
2024-02-29 国投融华 1.3192 0.27%
2024-02-28 国投融华 1.3157 -0.05%
2024-02-27 国投融华 1.3164 0.11%
2024-02-26 国投融华 1.3150 -0.39%
2024-02-23 国投融华 1.3202 0.02%
2024-02-22 国投融华 1.3199 0.26%
2024-02-21 国投融华 1.3165 0.29%
2024-02-20 国投融华 1.3127 0.16%
2024-02-19 国投融华 1.3106 0.39%
2024-02-08 国投融华 1.3055 0.02%
2024-02-07 国投融华 1.3052 0.24%
2024-02-06 国投融华 1.3021 0.37%
2024-02-05 国投融华 1.2973 0.29%
2024-02-02 国投融华 1.2935 -0.08%
2024-02-01 国投融华 1.2946 -0.12%
2024-01-31 国投融华 1.2962 0.01%
2024-01-30 国投融华 1.2961 -0.23%
2024-01-29 国投融华 1.2991 0.12%
2024-01-26 国投融华 1.2976 0.10%
2024-01-25 国投融华 1.2963 0.54%
2024-01-24 国投融华 1.2893 0.33%
2024-01-23 国投融华 1.2850 0.05%
2024-01-22 国投融华 1.2843 -0.23%
2024-01-19 国投融华 1.2872 0.05%
2024-01-18 国投融华 1.2866 0.12%
2024-01-17 国投融华 1.2851 -0.29%
2024-01-16 国投融华 1.2889 0.12%
2024-01-15 国投融华 1.2874 0.03%
2024-01-12 国投融华 1.2870 0.05%
2024-01-11 国投融华 1.2863 0.01%
2024-01-10 国投融华 1.2862 -0.06%
2024-01-09 国投融华 1.2870 0.09%
2024-01-08 国投融华 1.2858 -0.16%
2024-01-05 国投融华 1.2879 0.09%
2024-01-04 国投融华 1.2867 0.00%
2024-01-03 国投融华 1.2867 0.04%
2024-01-02 国投融华 1.2862 -0.02%
2023-12-29 国投融华 1.2864 0.09%
2023-12-28 国投融华 1.2852 0.27%
2023-12-27 国投融华 1.2818 0.17%
2023-12-26 国投融华 1.2796 -0.01%
2023-12-25 国投融华 1.2797 0.16%
2023-12-22 国投融华 1.2776 0.16%
2023-12-21 国投融华 1.2755 0.13%
2023-12-20 国投融华 1.2738 -0.05%
2023-12-19 国投融华 1.2745 -0.01%
2023-12-18 国投融华 1.2746 0.02%
2023-12-15 国投融华 1.4993 -0.01%
2023-12-14 国投融华 1.4994 -0.03%
2023-12-13 国投融华 1.4999 -0.19%
2023-12-12 国投融华 1.5028 0.08%
2023-12-11 国投融华 1.5016 0.16%
2023-12-08 国投融华 1.4992 0.02%
2023-12-07 国投融华 1.4989 0.01%
2023-12-06 国投融华 1.4987 0.03%
2023-12-05 国投融华 1.4983 -0.26%
2023-12-04 国投融华 1.5022 -0.07%
2023-12-01 国投融华 1.5033 -0.07%
2023-11-30 国投融华 1.5044 0.12%
2023-11-29 国投融华 1.5026 -0.12%
2023-11-28 国投融华 1.5044 0.02%
2023-11-27 国投融华 1.5041 -0.13%
2023-11-24 国投融华 1.5060 -0.01%
2023-11-23 国投融华 1.5062 0.03%
2023-11-22 国投融华 1.5058 -0.15%
2023-11-20 国投融华 1.5075 0.05%
2023-11-17 国投融华 1.5067 -0.03%
2023-11-16 国投融华 1.5072 -0.07%
2023-11-15 国投融华 1.5082 0.18%
2023-11-14 国投融华 1.5055 -0.02%
2023-11-13 国投融华 1.5058 -0.07%
2023-11-10 国投融华 1.5068 -0.08%
2023-11-09 国投融华 1.5080 0.09%
2023-11-08 国投融华 1.5067 -0.05%
2023-11-07 国投融华 1.5075 -0.14%
2023-11-06 国投融华 1.5096 0.03%
2023-11-03 国投融华 1.5091 0.11%
2023-11-02 国投融华 1.5074 0.04%
2023-11-01 国投融华 1.5068 -0.03%
2023-10-31 国投融华 1.5073 0.04%
2023-10-30 国投融华 1.5067 0.07%
2023-10-27 国投融华 1.5056 0.12%
2023-10-26 国投融华 1.5038 0.11%
2023-10-25 国投融华 1.5021 0.08%
2023-10-24 国投融华 1.5009 0.06%
2023-10-23 国投融华 1.5000 -0.17%
2023-10-20 国投融华 1.5026 -0.10%
2023-10-19 国投融华 1.5041 -0.50%
2023-10-18 国投融华 1.5116 -0.12%
2023-10-17 国投融华 1.5134 0.10%
2023-10-16 国投融华 1.5119 -0.06%
2023-10-13 国投融华 1.5128 -0.07%
2023-10-12 国投融华 1.5139 0.20%
2023-10-11 国投融华 1.5109 -0.11%
2023-10-10 国投融华 1.5125 -0.20%
2023-10-09 国投融华 1.5155 0.03%
2023-09-28 国投融华 1.5151 0.02%
2023-09-27 国投融华 1.5148 -0.01%
2023-09-26 国投融华 1.5150 -0.12%
2023-09-25 国投融华 1.5168 -0.11%
2023-09-22 国投融华 1.5185 0.21%
2023-09-21 国投融华 1.5153 -0.12%
2023-09-20 国投融华 1.5171 -0.02%
2023-09-19 国投融华 1.5174 0.05%
2023-09-18 国投融华 1.5166 0.03%
2023-09-15 国投融华 1.5161 -0.16%
2023-09-14 国投融华 1.5185 0.16%
2023-09-13 国投融华 1.5160 0.04%
2023-09-12 国投融华 1.5154 0.07%
2023-09-11 国投融华 1.5144 0.07%
2023-09-08 国投融华 1.5134 -0.14%
2023-09-07 国投融华 1.5155 -0.23%
2023-09-06 国投融华 1.5190 -0.07%
2023-09-05 国投融华 1.5200 -0.16%
2023-09-04 国投融华 1.5224 0.22%
2023-09-01 国投融华 1.5190 0.19%
2023-08-31 国投融华 1.5161 0.00%
2023-08-30 国投融华 1.5161 -0.01%
2023-08-29 国投融华 1.5162 0.01%
2023-08-28 国投融华 1.5160 0.20%
2023-08-25 国投融华 1.5129 0.09%
2023-08-24 国投融华 1.5115 0.00%
2023-08-23 国投融华 1.5115 -0.24%
2023-08-22 国投融华 1.5152 0.13%
2023-08-21 国投融华 1.5133 -0.18%
2023-08-18 国投融华 1.5161 -0.16%
2023-08-17 国投融华 1.5185 0.08%
2023-08-16 国投融华 1.5173 -0.13%
2023-08-15 国投融华 1.5192 0.14%
2023-08-14 国投融华 1.5171 -0.05%
2023-08-11 国投融华 1.5178 -0.50%
2023-08-10 国投融华 1.5255 -0.01%
2023-08-09 国投融华 1.5257 -0.05%
2023-08-08 国投融华 1.5265 -0.03%
2023-08-07 国投融华 1.5269 -0.12%
2023-08-04 国投融华 1.5287 0.04%
2023-08-03 国投融华 1.5281 0.20%
2023-08-02 国投融华 1.5251 -0.19%
2023-08-01 国投融华 1.5280 -0.09%
2023-07-31 国投融华 1.5293 0.05%
2023-07-28 国投融华 1.5286 0.67%
2023-07-27 国投融华 1.5184 -0.03%
2023-07-26 国投融华 1.5189 0.09%
2023-07-25 国投融华 1.5176 0.86%
2023-07-24 国投融华 1.5047 -0.35%
2023-07-21 国投融华 1.5100 0.24%
2023-07-20 国投融华 1.5064 -0.16%
2023-07-19 国投融华 1.5088 0.10%
2023-07-18 国投融华 1.5073 -0.13%
2023-07-17 国投融华 1.5092 -0.29%
2023-07-14 国投融华 1.5136 -0.03%
2023-07-13 国投融华 1.5140 0.41%
2023-07-12 国投融华 1.5078 0.12%
2023-07-11 国投融华 1.5060 0.23%
2023-07-10 国投融华 1.5026 0.05%
2023-07-07 国投融华 1.5018 0.01%
2023-07-06 国投融华 1.5017 -0.15%
2023-07-05 国投融华 1.5040 -0.12%
2023-07-04 国投融华 1.5058 -0.01%
2023-07-03 国投融华 1.5060 0.44%
2023-06-30 国投融华 1.4994 0.19%
2023-06-29 国投融华 1.4966 -0.20%
2023-06-28 国投融华 1.4996 0.19%
2023-06-27 国投融华 1.4968 0.34%
2023-06-26 国投融华 1.4918 -0.31%
2023-06-21 国投融华 1.4965 -0.20%
2023-06-20 国投融华 1.4995 -0.15%
2023-06-19 国投融华 1.5017 -0.47%
2023-06-16 国投融华 1.5088 0.08%
2023-06-15 国投融华 1.5076 0.37%
2023-06-14 国投融华 1.5021 0.01%
2023-06-13 国投融华 1.5020 -0.05%
2023-06-12 国投融华 1.5027 0.02%
2023-06-09 国投融华 1.5024 0.05%
2023-06-08 国投融华 1.5016 0.50%
2023-06-07 国投融华 1.4941 -0.15%
2023-06-06 国投融华 1.4963 -0.09%
2023-06-05 国投融华 1.4976 -0.07%
2023-06-02 国投融华 1.4987 0.63%
2023-06-01 国投融华 1.4893 0.13%
2023-05-31 国投融华 1.4873 -0.38%
2023-05-30 国投融华 1.4930 -0.08%
2023-05-29 国投融华 1.4942 -0.04%
2023-05-26 国投融华 1.4948 0.01%
2023-05-25 国投融华 1.4947 -0.17%
2023-05-24 国投融华 1.4972 -0.66%
2023-05-23 国投融华 1.5072 -0.49%
2023-05-22 国投融华 1.5146 0.43%
2023-05-19 国投融华 1.5081 -0.19%
2023-05-18 国投融华 1.5110 0.00%
2023-05-17 国投融华 1.5110 -0.16%
2023-05-16 国投融华 1.5134 -0.27%
2023-05-15 国投融华 1.5175 0.42%
2023-05-12 国投融华 1.5111 -0.40%
2023-05-11 国投融华 1.5171 0.11%
2023-05-10 国投融华 1.5154 -0.35%
2023-05-09 国投融华 1.5207 -0.27%
2023-05-08 国投融华 1.5248 0.81%
2023-05-05 国投融华 1.5126 -0.22%
2023-05-04 国投融华 1.5160 0.68%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银新能源混合A 1.5223 4.88%
国投瑞银新能源混合C 1.4955 4.88%
国投瑞银产业趋势混合A 0.6594 4.88%
国投瑞银产业趋势混合C 0.6518 4.88%
国投瑞银先进制造混合 1.9452 4.87%
国投进宝 2.1258 4.82%
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.5982 3.98%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 0.5918 3.97%
国投瑞银产业升级两年持有混合C 0.6104 3.34%
国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6182 3.33%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.3666 6.88%
地产基金 0.3675 6.86%
中航混改精选A 0.8152 6.80%
中航混改精选C 0.7975 6.79%
地产ETF 0.4713 6.32%
华夏兴和混合A 2.9100 5.43%
华夏行业甄选混合A 0.8370 4.95%
嘉实智能汽车股票 1.9100 4.71%
长安鑫禧混合C 0.3684 4.01%
东方新能源汽车主题混合 1.8647 3.84%
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