近一月国投瑞银融华债券基金净值查询
查询指定日期范围国投融华121001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
国投融华 |
1.3432 |
0.08% |
| 2024-04-26 |
国投融华 |
1.3421 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
国投融华 |
1.3428 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
国投融华 |
1.3414 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
国投融华 |
1.3418 |
-0.18% |
| 2024-04-22 |
国投融华 |
1.3442 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
国投融华 |
1.3456 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
国投融华 |
1.3456 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
国投融华 |
1.3426 |
0.24% |
| 2024-04-16 |
国投融华 |
1.3394 |
-0.05% |
| 2024-04-15 |
国投融华 |
1.3401 |
0.57% |
| 2024-04-12 |
国投融华 |
1.3325 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
国投融华 |
1.3326 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
国投融华 |
1.3315 |
0.14% |
| 2024-04-09 |
国投融华 |
1.3296 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
国投融华 |
1.3301 |
0.15% |
| 2024-04-03 |
国投融华 |
1.3281 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
国投融华 |
1.3264 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
国投融华 |
1.3261 |
0.19% |
