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国投瑞银融华债券(国投融华)基金净值查询(121001)

近一季国投瑞银融华债券|国投融华基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银融华债券121001净值及计算阶段收益
近一季121001基金累计收益率-0.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银融华债券 1.4810 0.07%
2026-09-15 国投瑞银融华债券 1.4799 -0.13%
2026-09-14 国投瑞银融华债券 1.4818 -0.09%
2026-09-11 国投瑞银融华债券 1.4831 -0.26%
2026-09-10 国投瑞银融华债券 1.4870 -0.12%
2026-09-09 国投瑞银融华债券 1.4888 0.12%
2026-09-08 国投瑞银融华债券 1.4870 -0.01%
2026-09-07 国投瑞银融华债券 1.4872 0.06%
2026-09-04 国投瑞银融华债券 1.4863 -0.05%
2026-09-03 国投瑞银融华债券 1.4871 0.07%
2026-09-02 国投瑞银融华债券 1.4861 -0.24%
2026-09-01 国投瑞银融华债券 1.4897 -0.06%
2026-08-31 国投瑞银融华债券 1.4906 0.08%
2026-08-28 国投瑞银融华债券 1.4894 -0.01%
2026-08-27 国投瑞银融华债券 1.4895 0.19%
2026-08-26 国投瑞银融华债券 1.4867 0.14%
2026-08-25 国投瑞银融华债券 1.4846 -0.14%
2026-08-24 国投瑞银融华债券 1.4867 -0.19%
2026-08-21 国投瑞银融华债券 1.4896 0.15%
2026-08-20 国投瑞银融华债券 1.4874 0.01%
2026-08-19 国投瑞银融华债券 1.4872 -0.55%
2026-08-18 国投瑞银融华债券 1.4954 0.03%
2026-08-17 国投瑞银融华债券 1.4950 0.44%
2026-08-14 国投瑞银融华债券 1.4884 0.08%
2026-08-13 国投瑞银融华债券 1.4872 -0.13%
2026-08-12 国投瑞银融华债券 1.4891 0.05%
2026-08-11 国投瑞银融华债券 1.4884 -0.19%
2026-08-10 国投瑞银融华债券 1.4912 0.05%
2026-08-07 国投瑞银融华债券 1.4904 0.13%
2026-08-06 国投瑞银融华债券 1.4885 0.05%
2026-08-05 国投瑞银融华债券 1.4877 0.24%
2026-08-04 国投瑞银融华债券 1.4842 0.32%
2026-08-03 国投瑞银融华债券 1.4795 -0.19%
2026-07-31 国投瑞银融华债券 1.4823 0.14%
2026-07-30 国投瑞银融华债券 1.4803 -0.25%
2026-07-29 国投瑞银融华债券 1.4840 0.27%
2026-07-28 国投瑞银融华债券 1.4800 -0.62%
2026-07-27 国投瑞银融华债券 1.4893 0.40%
2026-07-24 国投瑞银融华债券 1.4834 -0.44%
2026-07-23 国投瑞银融华债券 1.4900 0.22%
2026-07-22 国投瑞银融华债券 1.4867 -0.03%
2026-07-21 国投瑞银融华债券 1.4872 0.51%
2026-07-20 国投瑞银融华债券 1.4796 0.27%
2026-07-17 国投瑞银融华债券 1.4756 -0.54%
2026-07-16 国投瑞银融华债券 1.4836 -0.37%
2026-07-15 国投瑞银融华债券 1.4891 -0.04%
2026-07-14 国投瑞银融华债券 1.4897 0.59%
2026-07-13 国投瑞银融华债券 1.4810 -0.22%
2026-07-10 国投瑞银融华债券 1.4843 -0.49%
2026-07-09 国投瑞银融华债券 1.4916 0.38%
2026-07-08 国投瑞银融华债券 1.4859 -0.14%
2026-07-07 国投瑞银融华债券 1.4880 -0.20%
2026-07-06 国投瑞银融华债券 1.4910 0.01%
2026-07-03 国投瑞银融华债券 1.4909 0.09%
2026-07-02 国投瑞银融华债券 1.4896 -0.38%
2026-07-01 国投瑞银融华债券 1.4953 -0.17%
2026-06-30 国投瑞银融华债券 1.4979 0.17%
2026-06-29 国投瑞银融华债券 1.4953 0.17%
2026-06-26 国投瑞银融华债券 1.4927 -0.50%
2026-06-25 国投瑞银融华债券 1.5002 0.19%
2026-06-24 国投瑞银融华债券 1.4973 0.26%
2026-06-23 国投瑞银融华债券 1.4934 -0.70%
2026-06-22 国投瑞银融华债券 1.5039 0.47%
2026-06-18 国投瑞银融华债券 1.4968 0.10%
2026-06-17 国投瑞银融华债券 1.4953 0.15%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银创新医疗混合A 1.0890 0.74%
国投医疗保健A 1.2077 0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1822 0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.1789 0.49%
国投瑞利LOF 2.9050 0.20%
国投瑞银瑞源混合A 3.8681 0.17%
国投瑞银国家安全混合A 1.2119 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7162 0.15%
国投白银LOF 1.7681 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7421 0.14%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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