近一月嘉实多元债券A|嘉实多元A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实多元债券A070015净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实多元债券A |
1.3120 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
嘉实多元债券A |
1.3130 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
嘉实多元债券A |
1.3160 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
嘉实多元债券A |
1.3160 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
嘉实多元债券A |
1.3170 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
嘉实多元债券A |
1.3160 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
嘉实多元债券A |
1.3160 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
嘉实多元债券A |
1.3160 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
嘉实多元债券A |
1.3120 |
-0.38% |
| 2025-12-03 |
嘉实多元债券A |
1.3170 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
嘉实多元债券A |
1.3190 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
嘉实多元债券A |
1.3220 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
嘉实多元债券A |
1.3210 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
嘉实多元债券A |
1.3180 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
嘉实多元债券A |
1.3200 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
嘉实多元债券A |
1.3220 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
嘉实多元债券A |
1.3220 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
嘉实多元债券A |
1.3220 |
-0.53% |
| 2025-11-20 |
嘉实多元债券A |
1.3290 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
嘉实多元债券A |
1.3290 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
嘉实多元债券A |
1.3300 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
嘉实多元债券A |
1.3310 |
-0.15% |
