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嘉实多元债券A(嘉实多元A)基金净值查询(070015)

今年以来嘉实多元债券A|嘉实多元A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实多元债券A070015净值及计算阶段收益
今年以来070015基金累计收益率0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实多元债券A 1.3060 -0.08%
2026-09-16 嘉实多元债券A 1.3070 0.15%
2026-09-15 嘉实多元债券A 1.3050 0.00%
2026-09-14 嘉实多元债券A 1.3050 0.00%
2026-09-11 嘉实多元债券A 1.3050 -0.31%
2026-09-10 嘉实多元债券A 1.3090 -0.15%
2026-09-09 嘉实多元债券A 1.3110 -0.15%
2026-09-08 嘉实多元债券A 1.3130 0.00%
2026-09-07 嘉实多元债券A 1.3130 0.15%
2026-09-04 嘉实多元债券A 1.3110 -0.15%
2026-09-03 嘉实多元债券A 1.3130 0.08%
2026-09-02 嘉实多元债券A 1.3120 -0.15%
2026-09-01 嘉实多元债券A 1.3140 0.00%
2026-08-31 嘉实多元债券A 1.3140 -0.23%
2026-08-28 嘉实多元债券A 1.3170 -0.08%
2026-08-27 嘉实多元债券A 1.3180 0.15%
2026-08-26 嘉实多元债券A 1.3160 0.23%
2026-08-25 嘉实多元债券A 1.3130 0.08%
2026-08-24 嘉实多元债券A 1.3120 -0.15%
2026-08-21 嘉实多元债券A 1.3140 -0.08%
2026-08-20 嘉实多元债券A 1.3150 0.23%
2026-08-19 嘉实多元债券A 1.3120 -0.61%
2026-08-18 嘉实多元债券A 1.3200 0.08%
2026-08-17 嘉实多元债券A 1.3190 0.38%
2026-08-14 嘉实多元债券A 1.3140 0.00%
2026-08-13 嘉实多元债券A 1.3140 -0.15%
2026-08-12 嘉实多元债券A 1.3160 0.08%
2026-08-11 嘉实多元债券A 1.3150 -0.15%
2026-08-10 嘉实多元债券A 1.3170 0.15%
2026-08-07 嘉实多元债券A 1.3150 0.31%
2026-08-06 嘉实多元债券A 1.3110 0.00%
2026-08-05 嘉实多元债券A 1.3110 0.31%
2026-08-04 嘉实多元债券A 1.3070 0.23%
2026-08-03 嘉实多元债券A 1.3040 -0.15%
2026-07-31 嘉实多元债券A 1.3060 0.23%
2026-07-30 嘉实多元债券A 1.3030 0.08%
2026-07-29 嘉实多元债券A 1.3020 0.15%
2026-07-28 嘉实多元债券A 1.3000 -0.23%
2026-07-27 嘉实多元债券A 1.3030 0.39%
2026-07-24 嘉实多元债券A 1.2980 -0.31%
2026-07-23 嘉实多元债券A 1.3020 0.00%
2026-07-22 嘉实多元债券A 1.3020 0.08%
2026-07-21 嘉实多元债券A 1.3010 0.39%
2026-07-20 嘉实多元债券A 1.2960 0.15%
2026-07-17 嘉实多元债券A 1.2940 -0.54%
2026-07-16 嘉实多元债券A 1.3010 -0.38%
2026-07-15 嘉实多元债券A 1.3060 0.31%
2026-07-14 嘉实多元债券A 1.3020 0.46%
2026-07-13 嘉实多元债券A 1.2960 -0.46%
2026-07-10 嘉实多元债券A 1.3020 -0.08%
2026-07-09 嘉实多元债券A 1.3030 0.00%
2026-07-08 嘉实多元债券A 1.3030 -0.15%
2026-07-07 嘉实多元债券A 1.3050 -0.31%
2026-07-06 嘉实多元债券A 1.3090 0.15%
2026-07-03 嘉实多元债券A 1.3070 0.08%
2026-07-02 嘉实多元债券A 1.3060 -0.23%
2026-07-01 嘉实多元债券A 1.3090 0.54%
2026-06-30 嘉实多元债券A 1.3020 -0.08%
2026-06-29 嘉实多元债券A 1.3030 0.46%
2026-06-26 嘉实多元债券A 1.2970 -0.54%
2026-06-25 嘉实多元债券A 1.3040 0.08%
2026-06-24 嘉实多元债券A 1.3030 0.00%
2026-06-23 嘉实多元债券A 1.3030 -0.23%
2026-06-22 嘉实多元债券A 1.3060 0.38%
2026-06-18 嘉实多元债券A 1.3010 -0.31%
2026-06-17 嘉实多元债券A 1.3050 0.00%
2026-06-16 嘉实多元债券A 1.3050 -0.15%
2026-06-15 嘉实多元债券A 1.3070 0.23%
2026-06-12 嘉实多元债券A 1.3040 0.31%
2026-06-11 嘉实多元债券A 1.3000 -0.23%
2026-06-10 嘉实多元债券A 1.3030 0.00%
2026-06-09 嘉实多元债券A 1.3030 0.08%
2026-06-08 嘉实多元债券A 1.3020 -0.38%
2026-06-05 嘉实多元债券A 1.3070 0.00%
2026-06-04 嘉实多元债券A 1.3070 -0.15%
2026-06-03 嘉实多元债券A 1.3090 -0.15%
2026-06-02 嘉实多元债券A 1.3110 -0.08%
2026-06-01 嘉实多元债券A 1.3120 0.15%
2026-05-29 嘉实多元债券A 1.3100 0.00%
2026-05-28 嘉实多元债券A 1.3100 -0.08%
2026-05-27 嘉实多元债券A 1.3110 -0.23%
2026-05-26 嘉实多元债券A 1.3140 0.08%
2026-05-25 嘉实多元债券A 1.3130 0.08%
2026-05-22 嘉实多元债券A 1.3120 0.08%
2026-05-21 嘉实多元债券A 1.3110 -0.38%
2026-05-20 嘉实多元债券A 1.3160 -0.08%
2026-05-19 嘉实多元债券A 1.3170 0.23%
2026-05-18 嘉实多元债券A 1.3140 -0.15%
2026-05-15 嘉实多元债券A 1.3160 -0.23%
2026-05-14 嘉实多元债券A 1.3190 -0.45%
2026-05-13 嘉实多元债券A 1.3250 0.00%
2026-05-12 嘉实多元债券A 1.3250 -0.08%
2026-05-11 嘉实多元债券A 1.3260 0.23%
2026-05-08 嘉实多元债券A 1.3230 -0.08%
2026-04-30 嘉实多元债券A 1.3220 -0.08%
2026-04-29 嘉实多元债券A 1.3230 0.23%
2026-04-28 嘉实多元债券A 1.3200 0.00%
2026-04-27 嘉实多元债券A 1.3200 0.00%
2026-04-24 嘉实多元债券A 1.3200 0.00%
2026-04-23 嘉实多元债券A 1.3200 -0.08%
2026-04-22 嘉实多元债券A 1.3210 0.08%
2026-04-21 嘉实多元债券A 1.3200 0.08%
2026-04-20 嘉实多元债券A 1.3190 -0.08%
2026-04-17 嘉实多元债券A 1.3200 0.00%
2026-04-16 嘉实多元债券A 1.3200 0.08%
2026-04-15 嘉实多元债券A 1.3190 0.08%
2026-04-14 嘉实多元债券A 1.3180 0.08%
2026-04-13 嘉实多元债券A 1.3170 -0.08%
2026-04-10 嘉实多元债券A 1.3180 0.08%
2026-04-09 嘉实多元债券A 1.3170 -0.30%
2026-04-08 嘉实多元债券A 1.3210 0.46%
2026-04-07 嘉实多元债券A 1.3150 0.08%
2026-04-03 嘉实多元债券A 1.3140 -0.15%
2026-04-02 嘉实多元债券A 1.3160 -0.08%
2026-04-01 嘉实多元债券A 1.3170 0.46%
2026-03-31 嘉实多元债券A 1.3110 0.08%
2026-03-30 嘉实多元债券A 1.3100 0.00%
2026-03-27 嘉实多元债券A 1.3100 0.31%
2026-03-26 嘉实多元债券A 1.3060 -0.15%
2026-03-25 嘉实多元债券A 1.3080 0.31%
2026-03-24 嘉实多元债券A 1.3040 0.62%
2026-03-23 嘉实多元债券A 1.2960 -0.77%
2026-03-20 嘉实多元债券A 1.3060 -0.08%
2026-03-19 嘉实多元债券A 1.3070 -0.38%
2026-03-18 嘉实多元债券A 1.3120 -0.08%
2026-03-17 嘉实多元债券A 1.3130 -0.08%
2026-03-16 嘉实多元债券A 1.3140 -0.15%
2026-03-13 嘉实多元债券A 1.3160 0.08%
2026-03-12 嘉实多元债券A 1.3150 0.00%
2026-03-11 嘉实多元债券A 1.3150 0.31%
2026-03-10 嘉实多元债券A 1.3110 0.23%
2026-03-09 嘉实多元债券A 1.3080 -0.30%
2026-03-06 嘉实多元债券A 1.3120 0.31%
2026-03-05 嘉实多元债券A 1.3080 0.08%
2026-03-04 嘉实多元债券A 1.3070 -0.23%
2026-03-03 嘉实多元债券A 1.3100 -0.30%
2026-03-02 嘉实多元债券A 1.3140 -0.08%
2026-02-27 嘉实多元债券A 1.3150 0.08%
2026-02-26 嘉实多元债券A 1.3140 -0.45%
2026-02-25 嘉实多元债券A 1.3200 0.23%
2026-02-24 嘉实多元债券A 1.3170 0.15%
2026-02-13 嘉实多元债券A 1.3150 -0.30%
2026-02-12 嘉实多元债券A 1.3190 -0.08%
2026-02-11 嘉实多元债券A 1.3200 0.15%
2026-02-10 嘉实多元债券A 1.3180 -0.08%
2026-02-09 嘉实多元债券A 1.3190 0.15%
2026-02-06 嘉实多元债券A 1.3170 -0.08%
2026-02-05 嘉实多元债券A 1.3180 0.23%
2026-02-04 嘉实多元债券A 1.3150 0.38%
2026-02-03 嘉实多元债券A 1.3100 0.31%
2026-02-02 嘉实多元债券A 1.3060 -0.38%
2026-01-30 嘉实多元债券A 1.3110 -0.30%
2026-01-29 嘉实多元债券A 1.3150 0.31%
2026-01-28 嘉实多元债券A 1.3110 0.00%
2026-01-27 嘉实多元债券A 1.3110 -0.23%
2026-01-26 嘉实多元债券A 1.3140 -0.15%
2026-01-23 嘉实多元债券A 1.3160 0.08%
2026-01-22 嘉实多元债券A 1.3150 0.15%
2026-01-21 嘉实多元债券A 1.3130 0.00%
2026-01-20 嘉实多元债券A 1.3130 0.38%
2026-01-19 嘉实多元债券A 1.3080 0.08%
2026-01-16 嘉实多元债券A 1.3070 -0.11%
2026-01-15 嘉实多元债券A 1.3240 0.08%
2026-01-14 嘉实多元债券A 1.3230 -0.08%
2026-01-13 嘉实多元债券A 1.3240 -0.15%
2026-01-12 嘉实多元债券A 1.3260 0.23%
2026-01-09 嘉实多元债券A 1.3230 0.08%
2026-01-08 嘉实多元债券A 1.3220 0.00%
2026-01-07 嘉实多元债券A 1.3220 -0.08%
2026-01-06 嘉实多元债券A 1.3230 0.30%
2026-01-05 嘉实多元债券A 1.3190 0.23%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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