近一季嘉实研究精选混合|嘉实精选基金净值查询
查询指定日期范围嘉实研究精选混合070013净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实研究精选混合 |
1.3950 |
0.65% |
| 2026-09-15 |
嘉实研究精选混合 |
1.3860 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
嘉实研究精选混合 |
1.3960 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
嘉实研究精选混合 |
1.4010 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
嘉实研究精选混合 |
1.4160 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
嘉实研究精选混合 |
1.4240 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
嘉实研究精选混合 |
1.4220 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
嘉实研究精选混合 |
1.4270 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
嘉实研究精选混合 |
1.4230 |
-0.70% |
| 2026-09-03 |
嘉实研究精选混合 |
1.4330 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
嘉实研究精选混合 |
1.4310 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
嘉实研究精选混合 |
1.4480 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
嘉实研究精选混合 |
1.4580 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
嘉实研究精选混合 |
1.4560 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
嘉实研究精选混合 |
1.4650 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
嘉实研究精选混合 |
1.4560 |
1.18% |
| 2026-08-25 |
嘉实研究精选混合 |
1.4390 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
嘉实研究精选混合 |
1.4390 |
-1.24% |
| 2026-08-21 |
嘉实研究精选混合 |
1.4570 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
嘉实研究精选混合 |
1.4530 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
嘉实研究精选混合 |
1.4480 |
-3.27% |
| 2026-08-18 |
嘉实研究精选混合 |
1.4970 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
嘉实研究精选混合 |
1.5010 |
2.60% |
| 2026-08-14 |
嘉实研究精选混合 |
1.4630 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
嘉实研究精选混合 |
1.4590 |
-0.95% |
| 2026-08-12 |
嘉实研究精选混合 |
1.4730 |
0.89% |
| 2026-08-11 |
嘉实研究精选混合 |
1.4600 |
-0.82% |
| 2026-08-10 |
嘉实研究精选混合 |
1.4720 |
0.48% |
| 2026-08-07 |
嘉实研究精选混合 |
1.4650 |
2.09% |
| 2026-08-06 |
嘉实研究精选混合 |
1.4350 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
嘉实研究精选混合 |
1.4380 |
2.64% |
| 2026-08-04 |
嘉实研究精选混合 |
1.4010 |
1.45% |
| 2026-08-03 |
嘉实研究精选混合 |
1.3810 |
-2.61% |
| 2026-07-31 |
嘉实研究精选混合 |
1.4180 |
0.50% |
| 2026-07-30 |
嘉实研究精选混合 |
1.4110 |
-1.74% |
| 2026-07-29 |
嘉实研究精选混合 |
1.4360 |
0.63% |
| 2026-07-28 |
嘉实研究精选混合 |
1.4270 |
-3.32% |
| 2026-07-27 |
嘉实研究精选混合 |
1.4760 |
1.93% |
| 2026-07-24 |
嘉实研究精选混合 |
1.4480 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
嘉实研究精选混合 |
1.4680 |
0.62% |
| 2026-07-22 |
嘉实研究精选混合 |
1.4590 |
-0.55% |
| 2026-07-21 |
嘉实研究精选混合 |
1.4670 |
3.46% |
| 2026-07-20 |
嘉实研究精选混合 |
1.4180 |
0.71% |
| 2026-07-17 |
嘉实研究精选混合 |
1.4080 |
-4.02% |
| 2026-07-16 |
嘉实研究精选混合 |
1.4670 |
-2.27% |
| 2026-07-15 |
嘉实研究精选混合 |
1.5010 |
-0.33% |
| 2026-07-14 |
嘉实研究精选混合 |
1.5060 |
2.80% |
| 2026-07-13 |
嘉实研究精选混合 |
1.4650 |
-2.40% |
| 2026-07-10 |
嘉实研究精选混合 |
1.5010 |
-2.41% |
| 2026-07-09 |
嘉实研究精选混合 |
1.5380 |
2.60% |
| 2026-07-08 |
嘉实研究精选混合 |
1.4990 |
-1.25% |
| 2026-07-07 |
嘉实研究精选混合 |
1.5180 |
-1.43% |
| 2026-07-06 |
嘉实研究精选混合 |
1.5400 |
-0.26% |
| 2026-07-03 |
嘉实研究精选混合 |
1.5440 |
0.52% |
| 2026-07-02 |
嘉实研究精选混合 |
1.5360 |
-3.40% |
| 2026-07-01 |
嘉实研究精选混合 |
1.5900 |
-1.18% |
| 2026-06-30 |
嘉实研究精选混合 |
1.6090 |
0.31% |
| 2026-06-29 |
嘉实研究精选混合 |
1.6040 |
2.10% |
| 2026-06-26 |
嘉实研究精选混合 |
1.5710 |
-2.24% |
| 2026-06-25 |
嘉实研究精选混合 |
1.6070 |
2.23% |
| 2026-06-24 |
嘉实研究精选混合 |
1.5720 |
2.34% |
| 2026-06-23 |
嘉实研究精选混合 |
1.5360 |
-3.15% |
| 2026-06-22 |
嘉实研究精选混合 |
1.5860 |
3.19% |
| 2026-06-18 |
嘉实研究精选混合 |
1.5370 |
0.52% |
| 2026-06-17 |
嘉实研究精选混合 |
1.5290 |
1.80% |
