近一季嘉实研究精选混合|嘉实精选基金净值查询
查询指定日期范围嘉实研究精选混合070013净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
嘉实研究精选混合 |
1.2930 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
嘉实研究精选混合 |
1.2990 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
嘉实研究精选混合 |
1.2880 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
嘉实研究精选混合 |
1.2980 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
嘉实研究精选混合 |
1.2980 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
嘉实研究精选混合 |
1.3030 |
0.77% |
| 2025-12-05 |
嘉实研究精选混合 |
1.2930 |
1.02% |
| 2025-12-04 |
嘉实研究精选混合 |
1.2800 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
嘉实研究精选混合 |
1.2780 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
嘉实研究精选混合 |
1.2820 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
嘉实研究精选混合 |
1.2890 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
嘉实研究精选混合 |
1.2810 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
嘉实研究精选混合 |
1.2730 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
嘉实研究精选混合 |
1.2730 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
嘉实研究精选混合 |
1.2690 |
1.52% |
| 2025-11-24 |
嘉实研究精选混合 |
1.2500 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
嘉实研究精选混合 |
1.2430 |
-2.43% |
| 2025-11-20 |
嘉实研究精选混合 |
1.2740 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
嘉实研究精选混合 |
1.2800 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
嘉实研究精选混合 |
1.2810 |
-0.54% |
| 2025-11-17 |
嘉实研究精选混合 |
1.2880 |
-0.92% |
| 2025-11-14 |
嘉实研究精选混合 |
1.3000 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
嘉实研究精选混合 |
1.3210 |
1.07% |
| 2025-11-12 |
嘉实研究精选混合 |
1.3070 |
-0.46% |
| 2025-11-11 |
嘉实研究精选混合 |
1.3130 |
-0.68% |
| 2025-11-10 |
嘉实研究精选混合 |
1.3220 |
0.30% |
| 2025-11-07 |
嘉实研究精选混合 |
1.3180 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
嘉实研究精选混合 |
1.3230 |
1.85% |
| 2025-11-05 |
嘉实研究精选混合 |
1.2990 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
嘉实研究精选混合 |
1.2990 |
-1.14% |
| 2025-11-03 |
嘉实研究精选混合 |
1.3140 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
嘉实研究精选混合 |
1.3120 |
-0.68% |
| 2025-10-30 |
嘉实研究精选混合 |
1.3210 |
-1.34% |
| 2025-10-29 |
嘉实研究精选混合 |
1.3390 |
1.75% |
| 2025-10-28 |
嘉实研究精选混合 |
1.3160 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
嘉实研究精选混合 |
1.3190 |
1.31% |
| 2025-10-24 |
嘉实研究精选混合 |
1.3020 |
1.64% |
| 2025-10-23 |
嘉实研究精选混合 |
1.2810 |
-0.16% |
| 2025-10-22 |
嘉实研究精选混合 |
1.2830 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
嘉实研究精选混合 |
1.2890 |
1.66% |
| 2025-10-20 |
嘉实研究精选混合 |
1.2680 |
0.56% |
| 2025-10-17 |
嘉实研究精选混合 |
1.2610 |
-2.70% |
| 2025-10-16 |
嘉实研究精选混合 |
1.2960 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
嘉实研究精选混合 |
1.2990 |
1.80% |
| 2025-10-14 |
嘉实研究精选混合 |
1.2760 |
-1.62% |
| 2025-10-13 |
嘉实研究精选混合 |
1.2970 |
-0.77% |
| 2025-10-10 |
嘉实研究精选混合 |
1.3070 |
-1.88% |
| 2025-10-09 |
嘉实研究精选混合 |
1.3320 |
1.22% |
| 2025-09-30 |
嘉实研究精选混合 |
1.3160 |
0.61% |
| 2025-09-29 |
嘉实研究精选混合 |
1.3080 |
1.24% |
| 2025-09-26 |
嘉实研究精选混合 |
1.2920 |
-1.37% |
| 2025-09-25 |
嘉实研究精选混合 |
1.3100 |
0.46% |
| 2025-09-24 |
嘉实研究精选混合 |
1.3040 |
0.85% |
| 2025-09-23 |
嘉实研究精选混合 |
1.2930 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
嘉实研究精选混合 |
1.2990 |
0.70% |
| 2025-09-19 |
嘉实研究精选混合 |
1.2900 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
嘉实研究精选混合 |
1.2900 |
-0.69% |
| 2025-09-17 |
嘉实研究精选混合 |
1.2990 |
0.46% |
| 2025-09-16 |
嘉实研究精选混合 |
1.2930 |
0.08% |
