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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 嘉实研究精选混合 | 1.3010 | 1.80% |
| 2025-12-16 | 嘉实研究精选混合 | 1.2780 | -1.16% |
| 2025-12-15 | 嘉实研究精选混合 | 1.2930 | -0.46% |
| 2025-12-12 | 嘉实研究精选混合 | 1.2990 | 0.85% |
| 2025-12-11 | 嘉实研究精选混合 | 1.2880 | -0.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实事件 | 1.0010 | 5.59% |
| 嘉实产业精选混合A | 1.5968 | 4.55% |
| 嘉实产业精选混合C | 1.5836 | 4.55% |
| 嘉实产业领先混合A | 0.9009 | 4.40% |
| 嘉实产业领先混合C | 0.8797 | 4.40% |
| 嘉实成长共赢混合A | 1.3873 | 4.22% |
| 嘉实成长共赢混合C | 1.3838 | 4.22% |
| 嘉实前沿创新混合 | 1.3937 | 4.10% |
| 稀有金属 | 0.8723 | 4.02% |
| 通信ETF | 2.1506 | 3.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝红利精选混合C | 1.3539 | 0.68% |
| 华宝红利精选混合A | 1.3813 | 0.67% |
| 华宝动力组合混合C | 3.5766 | -0.16% |
| 华宝动力组合混合A | 3.6492 | -0.16% |
| 华宝资源优选混合A | 5.2210 | -0.44% |
| 华宝资源优选混合C | 5.1220 | -0.45% |
| 华宝先进成长混合 | 4.6021 | -0.94% |
| 国都聚成 | 0.5254 | -1.39% |
| 华宝国策导向混合C | 1.1890 | -1.90% |
| 华宝国策导向混合A | 1.2050 | -1.95% |
