近一年嘉实研究精选混合|嘉实精选基金净值查询
查询指定日期范围嘉实研究精选混合070013净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实研究精选混合 |
1.3950 |
0.65% |
| 2026-09-15 |
嘉实研究精选混合 |
1.3860 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
嘉实研究精选混合 |
1.3960 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
嘉实研究精选混合 |
1.4010 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
嘉实研究精选混合 |
1.4160 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
嘉实研究精选混合 |
1.4240 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
嘉实研究精选混合 |
1.4220 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
嘉实研究精选混合 |
1.4270 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
嘉实研究精选混合 |
1.4230 |
-0.70% |
| 2026-09-03 |
嘉实研究精选混合 |
1.4330 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
嘉实研究精选混合 |
1.4310 |
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| 2026-09-01 |
嘉实研究精选混合 |
1.4480 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
嘉实研究精选混合 |
1.4580 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
嘉实研究精选混合 |
1.4560 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
嘉实研究精选混合 |
1.4650 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
嘉实研究精选混合 |
1.4560 |
1.18% |
| 2026-08-25 |
嘉实研究精选混合 |
1.4390 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
嘉实研究精选混合 |
1.4390 |
-1.24% |
| 2026-08-21 |
嘉实研究精选混合 |
1.4570 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
嘉实研究精选混合 |
1.4530 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
嘉实研究精选混合 |
1.4480 |
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| 2026-08-18 |
嘉实研究精选混合 |
1.4970 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
嘉实研究精选混合 |
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2.60% |
| 2026-08-14 |
嘉实研究精选混合 |
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0.27% |
| 2026-08-13 |
嘉实研究精选混合 |
1.4590 |
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| 2026-08-12 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2026-08-11 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2026-08-10 |
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| 2026-08-07 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2026-08-06 |
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| 2026-08-05 |
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| 2026-08-04 |
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| 2026-08-03 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2026-07-31 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2026-07-30 |
嘉实研究精选混合 |
1.4110 |
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| 2026-07-29 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2026-07-28 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2026-07-27 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2026-07-24 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2026-07-23 |
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| 2026-07-22 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2026-07-21 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2026-07-20 |
嘉实研究精选混合 |
1.4180 |
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| 2026-07-17 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2026-07-16 |
嘉实研究精选混合 |
1.4670 |
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| 2026-07-15 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2026-07-14 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2026-07-13 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2026-07-10 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2026-07-09 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2026-07-08 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2026-07-07 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2026-07-06 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2026-07-03 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2026-07-02 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2026-07-01 |
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| 2026-06-30 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2026-06-29 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2026-06-26 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2026-06-25 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2026-06-24 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2026-06-23 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2026-06-22 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2026-06-18 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2026-06-17 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2026-06-16 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2026-06-15 |
嘉实研究精选混合 |
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嘉实研究精选混合 |
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| 2026-06-11 |
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| 2026-06-10 |
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| 2026-06-09 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2026-06-08 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2026-06-05 |
嘉实研究精选混合 |
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嘉实研究精选混合 |
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嘉实研究精选混合 |
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嘉实研究精选混合 |
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| 2026-05-28 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2026-05-27 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2026-05-26 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2026-05-25 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2026-05-22 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2026-05-21 |
嘉实研究精选混合 |
1.4710 |
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| 2026-05-20 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2026-05-19 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2026-05-18 |
嘉实研究精选混合 |
1.4810 |
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| 2026-05-15 |
嘉实研究精选混合 |
1.4900 |
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| 2026-05-14 |
嘉实研究精选混合 |
1.5070 |
-1.95% |
| 2026-05-13 |
嘉实研究精选混合 |
1.5370 |
1.05% |
| 2026-05-12 |
嘉实研究精选混合 |
1.5210 |
0.07% |
| 2026-05-11 |
嘉实研究精选混合 |
1.5200 |
1.60% |
| 2026-05-08 |
嘉实研究精选混合 |
1.4960 |
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| 2026-04-30 |
嘉实研究精选混合 |
1.4690 |
-0.14% |
| 2026-04-29 |
嘉实研究精选混合 |
1.4710 |
1.17% |
| 2026-04-28 |
嘉实研究精选混合 |
1.4540 |
-0.14% |
| 2026-04-27 |
嘉实研究精选混合 |
1.4560 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
嘉实研究精选混合 |
1.4550 |
-0.34% |
| 2026-04-23 |
嘉实研究精选混合 |
1.4600 |
-0.54% |
| 2026-04-22 |
嘉实研究精选混合 |
1.4680 |
1.10% |
| 2026-04-21 |
嘉实研究精选混合 |
1.4520 |
0.41% |
| 2026-04-20 |
嘉实研究精选混合 |
1.4460 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
嘉实研究精选混合 |
1.4410 |
0.21% |
| 2026-04-16 |
嘉实研究精选混合 |
1.4380 |
1.70% |
| 2026-04-15 |
嘉实研究精选混合 |
1.4140 |
-0.56% |
| 2026-04-14 |
嘉实研究精选混合 |
1.4220 |
1.28% |
| 2026-04-13 |
嘉实研究精选混合 |
1.4040 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
嘉实研究精选混合 |
1.4020 |
1.45% |
| 2026-04-09 |
嘉实研究精选混合 |
1.3820 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
嘉实研究精选混合 |
1.3830 |
3.60% |
| 2026-04-07 |
嘉实研究精选混合 |
1.3350 |
0.38% |
| 2026-04-03 |
嘉实研究精选混合 |
1.3300 |
-0.67% |
| 2026-04-02 |
嘉实研究精选混合 |
1.3390 |
-1.03% |
| 2026-04-01 |
嘉实研究精选混合 |
1.3530 |
2.04% |
| 2026-03-31 |
嘉实研究精选混合 |
1.3260 |
-1.04% |
| 2026-03-30 |
嘉实研究精选混合 |
1.3400 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
嘉实研究精选混合 |
1.3390 |
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| 2026-03-26 |
嘉实研究精选混合 |
1.3270 |
-1.12% |
| 2026-03-25 |
嘉实研究精选混合 |
1.3420 |
1.44% |
| 2026-03-24 |
嘉实研究精选混合 |
1.3230 |
1.38% |
| 2026-03-23 |
嘉实研究精选混合 |
1.3050 |
-3.19% |
| 2026-03-20 |
嘉实研究精选混合 |
1.3480 |
-0.37% |
| 2026-03-19 |
嘉实研究精选混合 |
1.3530 |
-1.96% |
| 2026-03-18 |
嘉实研究精选混合 |
1.3800 |
0.58% |
| 2026-03-17 |
嘉实研究精选混合 |
1.3720 |
-1.22% |
| 2026-03-16 |
嘉实研究精选混合 |
1.3890 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
嘉实研究精选混合 |
1.3900 |
-0.86% |
| 2026-03-12 |
嘉实研究精选混合 |
1.4020 |
-0.36% |
| 2026-03-11 |
嘉实研究精选混合 |
1.4070 |
0.50% |
| 2026-03-10 |
嘉实研究精选混合 |
1.4000 |
1.67% |
| 2026-03-09 |
嘉实研究精选混合 |
1.3770 |
-1.22% |
| 2026-03-06 |
嘉实研究精选混合 |
1.3940 |
0.22% |
| 2026-03-05 |
嘉实研究精选混合 |
1.3910 |
0.80% |
| 2026-03-04 |
嘉实研究精选混合 |
1.3800 |
-0.93% |
| 2026-03-03 |
嘉实研究精选混合 |
1.3930 |
-2.11% |
| 2026-03-02 |
嘉实研究精选混合 |
1.4230 |
0.42% |
| 2026-02-27 |
嘉实研究精选混合 |
1.4170 |
-0.14% |
| 2026-02-26 |
嘉实研究精选混合 |
1.4190 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
嘉实研究精选混合 |
1.4190 |
0.64% |
| 2026-02-24 |
嘉实研究精选混合 |
1.4100 |
1.08% |
| 2026-02-13 |
嘉实研究精选混合 |
1.3950 |
-1.13% |
| 2026-02-12 |
嘉实研究精选混合 |
1.4110 |
0.57% |
| 2026-02-11 |
嘉实研究精选混合 |
1.4030 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
嘉实研究精选混合 |
1.4030 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
嘉实研究精选混合 |
1.4010 |
1.89% |
| 2026-02-06 |
嘉实研究精选混合 |
1.3750 |
-0.15% |
| 2026-02-05 |
嘉实研究精选混合 |
1.3770 |
-0.79% |
| 2026-02-04 |
嘉实研究精选混合 |
1.3880 |
0.51% |
| 2026-02-03 |
嘉实研究精选混合 |
1.3810 |
1.77% |
| 2026-02-02 |
嘉实研究精选混合 |
1.3570 |
-2.93% |
| 2026-01-30 |
嘉实研究精选混合 |
1.3980 |
-0.99% |
| 2026-01-29 |
嘉实研究精选混合 |
1.4120 |
0.07% |
| 2026-01-28 |
嘉实研究精选混合 |
1.4110 |
0.71% |
| 2026-01-27 |
嘉实研究精选混合 |
1.4010 |
0.29% |
| 2026-01-26 |
嘉实研究精选混合 |
1.3970 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
嘉实研究精选混合 |
1.3970 |
-0.43% |
| 2026-01-22 |
嘉实研究精选混合 |
1.4030 |
0.21% |
| 2026-01-21 |
嘉实研究精选混合 |
1.4000 |
0.43% |
| 2026-01-20 |
嘉实研究精选混合 |
1.3940 |
0.07% |
| 2026-01-19 |
嘉实研究精选混合 |
1.3930 |
0.72% |
| 2026-01-16 |
嘉实研究精选混合 |
1.3830 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
嘉实研究精选混合 |
1.3830 |
0.58% |
| 2026-01-14 |
嘉实研究精选混合 |
1.3750 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
嘉实研究精选混合 |
1.3750 |
-0.58% |
| 2026-01-12 |
嘉实研究精选混合 |
1.3830 |
0.44% |
| 2026-01-09 |
嘉实研究精选混合 |
1.3770 |
0.66% |
| 2026-01-08 |
嘉实研究精选混合 |
1.3680 |
-0.44% |
| 2026-01-07 |
嘉实研究精选混合 |
1.3740 |
0.15% |
| 2026-01-06 |
嘉实研究精选混合 |
1.3720 |
1.63% |
| 2026-01-05 |
嘉实研究精选混合 |
1.3500 |
1.96% |
| 2025-12-31 |
嘉实研究精选混合 |
1.3240 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
嘉实研究精选混合 |
1.3290 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
嘉实研究精选混合 |
1.3260 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
嘉实研究精选混合 |
1.3310 |
0.23% |
| 2025-12-25 |
嘉实研究精选混合 |
1.3280 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
嘉实研究精选混合 |
1.3260 |
0.61% |
| 2025-12-23 |
嘉实研究精选混合 |
1.3180 |
0.30% |
| 2025-12-22 |
嘉实研究精选混合 |
1.3140 |
1.00% |
| 2025-12-19 |
嘉实研究精选混合 |
1.3010 |
0.54% |
| 2025-12-18 |
嘉实研究精选混合 |
1.2940 |
-0.54% |
| 2025-12-17 |
嘉实研究精选混合 |
1.3010 |
1.80% |
| 2025-12-16 |
嘉实研究精选混合 |
1.2780 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
嘉实研究精选混合 |
1.2930 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
嘉实研究精选混合 |
1.2990 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
嘉实研究精选混合 |
1.2880 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
嘉实研究精选混合 |
1.2980 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
嘉实研究精选混合 |
1.2980 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
嘉实研究精选混合 |
1.3030 |
0.77% |
| 2025-12-05 |
嘉实研究精选混合 |
1.2930 |
1.02% |
| 2025-12-04 |
嘉实研究精选混合 |
1.2800 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
嘉实研究精选混合 |
1.2780 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
嘉实研究精选混合 |
1.2820 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
嘉实研究精选混合 |
1.2890 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
嘉实研究精选混合 |
1.2810 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
嘉实研究精选混合 |
1.2730 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
嘉实研究精选混合 |
1.2730 |
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| 2025-11-25 |
嘉实研究精选混合 |
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嘉实研究精选混合 |
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| 2025-11-21 |
嘉实研究精选混合 |
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