今年以来嘉实研究精选混合|嘉实精选基金净值查询
查询指定日期范围嘉实研究精选混合070013净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
嘉实研究精选混合 |
1.2930 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
嘉实研究精选混合 |
1.2990 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
嘉实研究精选混合 |
1.2880 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
嘉实研究精选混合 |
1.2980 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
嘉实研究精选混合 |
1.2980 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
嘉实研究精选混合 |
1.3030 |
0.77% |
| 2025-12-05 |
嘉实研究精选混合 |
1.2930 |
1.02% |
| 2025-12-04 |
嘉实研究精选混合 |
1.2800 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
嘉实研究精选混合 |
1.2780 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
嘉实研究精选混合 |
1.2820 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
嘉实研究精选混合 |
1.2890 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
嘉实研究精选混合 |
1.2810 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
嘉实研究精选混合 |
1.2730 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
嘉实研究精选混合 |
1.2730 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
嘉实研究精选混合 |
1.2690 |
1.52% |
| 2025-11-24 |
嘉实研究精选混合 |
1.2500 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
嘉实研究精选混合 |
1.2430 |
-2.43% |
| 2025-11-20 |
嘉实研究精选混合 |
1.2740 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
嘉实研究精选混合 |
1.2800 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
嘉实研究精选混合 |
1.2810 |
-0.54% |
| 2025-11-17 |
嘉实研究精选混合 |
1.2880 |
-0.92% |
| 2025-11-14 |
嘉实研究精选混合 |
1.3000 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
嘉实研究精选混合 |
1.3210 |
1.07% |
| 2025-11-12 |
嘉实研究精选混合 |
1.3070 |
-0.46% |
| 2025-11-11 |
嘉实研究精选混合 |
1.3130 |
-0.68% |
| 2025-11-10 |
嘉实研究精选混合 |
1.3220 |
0.30% |
| 2025-11-07 |
嘉实研究精选混合 |
1.3180 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
嘉实研究精选混合 |
1.3230 |
1.85% |
| 2025-11-05 |
嘉实研究精选混合 |
1.2990 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
嘉实研究精选混合 |
1.2990 |
-1.14% |
| 2025-11-03 |
嘉实研究精选混合 |
1.3140 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
嘉实研究精选混合 |
1.3120 |
-0.68% |
| 2025-10-30 |
嘉实研究精选混合 |
1.3210 |
-1.34% |
| 2025-10-29 |
嘉实研究精选混合 |
1.3390 |
1.75% |
| 2025-10-28 |
嘉实研究精选混合 |
1.3160 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
嘉实研究精选混合 |
1.3190 |
1.31% |
| 2025-10-24 |
嘉实研究精选混合 |
1.3020 |
1.64% |
| 2025-10-23 |
嘉实研究精选混合 |
1.2810 |
-0.16% |
| 2025-10-22 |
嘉实研究精选混合 |
1.2830 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
嘉实研究精选混合 |
1.2890 |
1.66% |
| 2025-10-20 |
嘉实研究精选混合 |
1.2680 |
0.56% |
| 2025-10-17 |
嘉实研究精选混合 |
1.2610 |
-2.70% |
| 2025-10-16 |
嘉实研究精选混合 |
1.2960 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
嘉实研究精选混合 |
1.2990 |
1.80% |
| 2025-10-14 |
嘉实研究精选混合 |
1.2760 |
-1.62% |
| 2025-10-13 |
嘉实研究精选混合 |
1.2970 |
-0.77% |
| 2025-10-10 |
嘉实研究精选混合 |
1.3070 |
-1.88% |
| 2025-10-09 |
嘉实研究精选混合 |
1.3320 |
1.22% |
| 2025-09-30 |
嘉实研究精选混合 |
1.3160 |
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| 2025-09-29 |
嘉实研究精选混合 |
1.3080 |
1.24% |
| 2025-09-26 |
嘉实研究精选混合 |
1.2920 |
-1.37% |
| 2025-09-25 |
嘉实研究精选混合 |
1.3100 |
0.46% |
| 2025-09-24 |
嘉实研究精选混合 |
1.3040 |
0.85% |
| 2025-09-23 |
嘉实研究精选混合 |
1.2930 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
嘉实研究精选混合 |
1.2990 |
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| 2025-09-19 |
嘉实研究精选混合 |
1.2900 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
嘉实研究精选混合 |
1.2900 |
-0.69% |
| 2025-09-17 |
嘉实研究精选混合 |
1.2990 |
0.46% |
| 2025-09-16 |
嘉实研究精选混合 |
1.2930 |
0.08% |
| 2025-09-15 |
嘉实研究精选混合 |
1.2920 |
0.08% |
| 2025-09-12 |
嘉实研究精选混合 |
1.2910 |
-0.39% |
| 2025-09-11 |
嘉实研究精选混合 |
1.2960 |
2.13% |
| 2025-09-10 |
嘉实研究精选混合 |
1.2690 |
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| 2025-09-09 |
嘉实研究精选混合 |
1.2650 |
-0.63% |
| 2025-09-08 |
嘉实研究精选混合 |
1.2730 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
嘉实研究精选混合 |
1.2730 |
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| 2025-09-04 |
嘉实研究精选混合 |
1.2410 |
-1.97% |
| 2025-09-03 |
嘉实研究精选混合 |
1.2660 |
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| 2025-09-02 |
嘉实研究精选混合 |
1.2730 |
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| 2025-09-01 |
嘉实研究精选混合 |
1.2970 |
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| 2025-08-29 |
嘉实研究精选混合 |
1.2890 |
0.70% |
| 2025-08-28 |
嘉实研究精选混合 |
1.2800 |
1.91% |
| 2025-08-27 |
嘉实研究精选混合 |
1.2560 |
-1.26% |
| 2025-08-26 |
嘉实研究精选混合 |
1.2720 |
-0.08% |
| 2025-08-25 |
嘉实研究精选混合 |
1.2730 |
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| 2025-08-22 |
嘉实研究精选混合 |
1.2490 |
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| 2025-08-21 |
嘉实研究精选混合 |
1.2300 |
-0.08% |
| 2025-08-20 |
嘉实研究精选混合 |
1.2310 |
1.15% |
| 2025-08-19 |
嘉实研究精选混合 |
1.2170 |
-0.49% |
| 2025-08-18 |
嘉实研究精选混合 |
1.2230 |
0.82% |
| 2025-08-15 |
嘉实研究精选混合 |
1.2130 |
1.17% |
| 2025-08-14 |
嘉实研究精选混合 |
1.1990 |
-0.99% |
| 2025-08-13 |
嘉实研究精选混合 |
1.2110 |
1.76% |
| 2025-08-12 |
嘉实研究精选混合 |
1.1900 |
0.34% |
| 2025-08-11 |
嘉实研究精选混合 |
1.1860 |
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| 2025-08-08 |
嘉实研究精选混合 |
1.1810 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
嘉实研究精选混合 |
1.1810 |
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| 2025-08-06 |
嘉实研究精选混合 |
1.1840 |
0.34% |
| 2025-08-05 |
嘉实研究精选混合 |
1.1800 |
0.77% |
| 2025-08-04 |
嘉实研究精选混合 |
1.1710 |
0.17% |
| 2025-08-01 |
嘉实研究精选混合 |
1.1690 |
-0.26% |
| 2025-07-31 |
嘉实研究精选混合 |
1.1720 |
-1.35% |
| 2025-07-30 |
嘉实研究精选混合 |
1.1880 |
-0.08% |
| 2025-07-29 |
嘉实研究精选混合 |
1.1890 |
0.76% |
| 2025-07-28 |
嘉实研究精选混合 |
1.1800 |
0.43% |
| 2025-07-25 |
嘉实研究精选混合 |
1.1750 |
-0.17% |
| 2025-07-24 |
嘉实研究精选混合 |
1.1770 |
0.77% |
| 2025-07-23 |
嘉实研究精选混合 |
1.1680 |
-0.34% |
| 2025-07-22 |
嘉实研究精选混合 |
1.1720 |
0.69% |
| 2025-07-21 |
嘉实研究精选混合 |
1.1640 |
0.95% |
| 2025-07-18 |
嘉实研究精选混合 |
1.1530 |
0.17% |
| 2025-07-17 |
嘉实研究精选混合 |
1.1510 |
0.96% |
| 2025-07-16 |
嘉实研究精选混合 |
1.1400 |
-0.26% |
| 2025-07-15 |
嘉实研究精选混合 |
1.1430 |
0.35% |
| 2025-07-14 |
嘉实研究精选混合 |
1.1390 |
0.18% |
| 2025-07-11 |
嘉实研究精选混合 |
1.1370 |
0.44% |
| 2025-07-10 |
嘉实研究精选混合 |
1.1320 |
0.62% |
| 2025-07-09 |
嘉实研究精选混合 |
1.1250 |
-0.44% |
| 2025-07-08 |
嘉实研究精选混合 |
1.1300 |
0.98% |
| 2025-07-07 |
嘉实研究精选混合 |
1.1190 |
-0.27% |
| 2025-07-04 |
嘉实研究精选混合 |
1.1220 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
嘉实研究精选混合 |
1.1220 |
0.81% |
| 2025-07-02 |
嘉实研究精选混合 |
1.1130 |
-0.27% |
| 2025-07-01 |
嘉实研究精选混合 |
1.1160 |
0.45% |
| 2025-06-30 |
嘉实研究精选混合 |
1.1110 |
0.45% |
| 2025-06-27 |
嘉实研究精选混合 |
1.1060 |
0.09% |
| 2025-06-26 |
嘉实研究精选混合 |
1.1050 |
-0.45% |
| 2025-06-25 |
嘉实研究精选混合 |
1.1100 |
1.09% |
| 2025-06-24 |
嘉实研究精选混合 |
1.0980 |
1.10% |
| 2025-06-23 |
嘉实研究精选混合 |
1.0860 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
嘉实研究精选混合 |
1.0860 |
-0.09% |
| 2025-06-19 |
嘉实研究精选混合 |
1.0870 |
-1.09% |
| 2025-06-18 |
嘉实研究精选混合 |
1.0990 |
0.09% |
| 2025-06-17 |
嘉实研究精选混合 |
1.0980 |
0.00% |
| 2025-06-16 |
嘉实研究精选混合 |
1.0980 |
0.09% |
| 2025-06-13 |
嘉实研究精选混合 |
1.0970 |
-0.63% |
| 2025-06-12 |
嘉实研究精选混合 |
1.1040 |
0.27% |
| 2025-06-11 |
嘉实研究精选混合 |
1.1010 |
0.82% |
| 2025-06-10 |
嘉实研究精选混合 |
1.0920 |
-0.64% |
| 2025-06-09 |
嘉实研究精选混合 |
1.0990 |
0.46% |
| 2025-06-06 |
嘉实研究精选混合 |
1.0940 |
-0.09% |
| 2025-06-05 |
嘉实研究精选混合 |
1.0950 |
0.18% |
| 2025-06-04 |
嘉实研究精选混合 |
1.0930 |
0.83% |
| 2025-06-03 |
嘉实研究精选混合 |
1.0840 |
0.28% |
| 2025-05-30 |
嘉实研究精选混合 |
1.0810 |
-0.37% |
| 2025-05-29 |
嘉实研究精选混合 |
1.0850 |
0.93% |
| 2025-05-28 |
嘉实研究精选混合 |
1.0750 |
0.09% |
| 2025-05-27 |
嘉实研究精选混合 |
1.0740 |
-1.01% |
| 2025-05-26 |
嘉实研究精选混合 |
1.0850 |
0.18% |
| 2025-05-23 |
嘉实研究精选混合 |
1.0830 |
-1.01% |
| 2025-05-22 |
嘉实研究精选混合 |
1.0940 |
-0.91% |
| 2025-05-21 |
嘉实研究精选混合 |
1.1040 |
0.45% |
| 2025-05-20 |
嘉实研究精选混合 |
1.0990 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
嘉实研究精选混合 |
1.0920 |
0.37% |
| 2025-05-16 |
嘉实研究精选混合 |
1.0880 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
嘉实研究精选混合 |
1.0890 |
-1.45% |
| 2025-05-14 |
嘉实研究精选混合 |
1.1050 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
嘉实研究精选混合 |
1.1050 |
-0.63% |
| 2025-05-12 |
嘉实研究精选混合 |
1.1120 |
1.28% |
| 2025-05-09 |
嘉实研究精选混合 |
1.0980 |
-0.99% |
| 2025-05-08 |
嘉实研究精选混合 |
1.1090 |
0.36% |
| 2025-05-07 |
嘉实研究精选混合 |
1.1050 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
嘉实研究精选混合 |
1.1030 |
1.38% |
| 2025-04-30 |
嘉实研究精选混合 |
1.0880 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
嘉实研究精选混合 |
1.0860 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
嘉实研究精选混合 |
1.0860 |
-0.55% |
| 2025-04-25 |
嘉实研究精选混合 |
1.0920 |
-0.18% |
| 2025-04-24 |
嘉实研究精选混合 |
1.0940 |
-0.73% |
| 2025-04-23 |
嘉实研究精选混合 |
1.1020 |
-0.54% |
| 2025-04-22 |
嘉实研究精选混合 |
1.1080 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
嘉实研究精选混合 |
1.1080 |
1.37% |
| 2025-04-18 |
嘉实研究精选混合 |
1.0930 |
-0.27% |
| 2025-04-17 |
嘉实研究精选混合 |
1.0960 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
嘉实研究精选混合 |
1.0960 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
嘉实研究精选混合 |
1.0960 |
-0.72% |
| 2025-04-14 |
嘉实研究精选混合 |
1.1040 |
0.55% |
| 2025-04-11 |
嘉实研究精选混合 |
1.0980 |
1.39% |
| 2025-04-10 |
嘉实研究精选混合 |
1.0830 |
1.79% |
| 2025-04-09 |
嘉实研究精选混合 |
1.0640 |
1.92% |
| 2025-04-08 |
嘉实研究精选混合 |
1.0440 |
-0.10% |
| 2025-04-07 |
嘉实研究精选混合 |
1.0450 |
-6.78% |
| 2025-04-03 |
嘉实研究精选混合 |
1.1210 |
-1.84% |
| 2025-04-02 |
嘉实研究精选混合 |
1.1420 |
-0.09% |
| 2025-04-01 |
嘉实研究精选混合 |
1.1430 |
0.79% |
| 2025-03-31 |
嘉实研究精选混合 |
1.1340 |
-0.61% |
| 2025-03-28 |
嘉实研究精选混合 |
1.1410 |
-0.61% |
| 2025-03-27 |
嘉实研究精选混合 |
1.1480 |
0.09% |
| 2025-03-26 |
嘉实研究精选混合 |
1.1470 |
-0.43% |
| 2025-03-25 |
嘉实研究精选混合 |
1.1520 |
-0.69% |
| 2025-03-24 |
嘉实研究精选混合 |
1.1600 |
0.52% |
| 2025-03-21 |
嘉实研究精选混合 |
1.1540 |
-1.45% |
| 2025-03-20 |
嘉实研究精选混合 |
1.1710 |
-0.68% |
| 2025-03-19 |
嘉实研究精选混合 |
1.1790 |
-0.34% |
| 2025-03-18 |
嘉实研究精选混合 |
1.1830 |
0.17% |
| 2025-03-17 |
嘉实研究精选混合 |
1.1810 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
嘉实研究精选混合 |
1.1810 |
1.72% |
| 2025-03-13 |
嘉实研究精选混合 |
1.1610 |
-1.44% |
| 2025-03-12 |
嘉实研究精选混合 |
1.1780 |
-0.59% |
| 2025-03-11 |
嘉实研究精选混合 |
1.1850 |
-0.59% |
| 2025-03-10 |
嘉实研究精选混合 |
1.1920 |
-0.33% |
| 2025-03-07 |
嘉实研究精选混合 |
1.1960 |
-0.42% |
| 2025-03-06 |
嘉实研究精选混合 |
1.2010 |
1.44% |
| 2025-03-05 |
嘉实研究精选混合 |
1.1840 |
0.17% |
| 2025-03-04 |
嘉实研究精选混合 |
1.1820 |
0.42% |
| 2025-03-03 |
嘉实研究精选混合 |
1.1770 |
-0.34% |
| 2025-02-28 |
嘉实研究精选混合 |
1.1810 |
-2.88% |
| 2025-02-27 |
嘉实研究精选混合 |
1.2160 |
-1.30% |
| 2025-02-26 |
嘉实研究精选混合 |
1.2320 |
0.49% |
| 2025-02-25 |
嘉实研究精选混合 |
1.2260 |
-0.89% |
| 2025-02-24 |
嘉实研究精选混合 |
1.2370 |
-0.72% |
| 2025-02-21 |
嘉实研究精选混合 |
1.2460 |
3.15% |
| 2025-02-20 |
嘉实研究精选混合 |
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-0.66% |
| 2025-02-19 |
嘉实研究精选混合 |
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2.36% |
| 2025-02-18 |
嘉实研究精选混合 |
1.1880 |
-1.16% |
| 2025-02-17 |
嘉实研究精选混合 |
1.2020 |
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| 2025-02-14 |
嘉实研究精选混合 |
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0.68% |
| 2025-02-13 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2025-02-12 |
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| 2025-02-11 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2025-02-10 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2025-02-06 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2025-02-05 |
嘉实研究精选混合 |
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| 2025-01-27 |
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嘉实研究精选混合 |
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嘉实研究精选混合 |
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嘉实研究精选混合 |
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嘉实研究精选混合 |
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