近一季嘉实海外中国股票混合|嘉实海外基金净值查询
查询指定日期范围嘉实海外中国股票混合070012净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8200 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8280 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8260 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8340 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8440 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8460 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8470 |
-0.82% |
| 2026-09-04 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8540 |
0.94% |
| 2026-09-03 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8460 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8430 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8470 |
-0.70% |
| 2026-08-31 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8530 |
-0.82% |
| 2026-08-28 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8600 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8610 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8630 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8550 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8510 |
-1.41% |
| 2026-08-21 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8630 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8530 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8440 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8480 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8480 |
1.18% |
| 2026-08-14 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8380 |
-0.48% |
| 2026-08-13 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8420 |
-0.83% |
| 2026-08-12 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8490 |
-0.59% |
| 2026-08-11 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8540 |
-1.52% |
| 2026-08-10 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8670 |
0.81% |
| 2026-08-07 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8600 |
0.35% |
| 2026-08-06 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8570 |
-0.70% |
| 2026-08-05 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8630 |
1.05% |
| 2026-08-04 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8540 |
-0.35% |
| 2026-08-03 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8570 |
0.12% |
| 2026-07-31 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8560 |
-0.23% |
| 2026-07-30 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8580 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8580 |
1.63% |
| 2026-07-28 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8440 |
0.36% |
| 2026-07-27 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8410 |
0.84% |
| 2026-07-24 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8340 |
-1.20% |
| 2026-07-23 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8440 |
1.07% |
| 2026-07-22 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8350 |
-0.95% |
| 2026-07-21 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8430 |
0.48% |
| 2026-07-20 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8390 |
2.50% |
| 2026-07-17 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8180 |
-2.44% |
| 2026-07-16 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8380 |
0.72% |
| 2026-07-15 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8320 |
1.20% |
| 2026-07-14 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8220 |
0.49% |
| 2026-07-13 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8180 |
-0.37% |
| 2026-07-10 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8210 |
0.37% |
| 2026-07-09 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8180 |
-1.10% |
| 2026-07-08 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8270 |
1.33% |
| 2026-07-07 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8160 |
-1.10% |
| 2026-07-06 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8250 |
1.33% |
| 2026-07-03 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8140 |
1.47% |
| 2026-07-02 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8020 |
1.13% |
| 2026-07-01 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7930 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7930 |
-0.88% |
| 2026-06-29 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8000 |
1.63% |
| 2026-06-26 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7870 |
-0.63% |
| 2026-06-25 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7920 |
-0.88% |
| 2026-06-24 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7990 |
-0.13% |
| 2026-06-23 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8000 |
-1.38% |
| 2026-06-22 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8110 |
-0.73% |
| 2026-06-18 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8170 |
-1.71% |
| 2026-06-17 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8310 |
-1.08% |
