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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9879 | 0.71% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9641 | 0.71% |
| 嘉实新起航混合A | 1.1940 | 0.34% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 嘉实对冲套利A | 1.0980 | 0.18% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.5250 | 0.08% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.4390 | 0.08% |
| 嘉实致盈债券A | 1.0149 | 0.03% |
| 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 1.0279 | 0.03% |
| 嘉实致乾纯债债券 | 1.0473 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 5.3967 | -0.79% |
| 工银印度基金美元 | 0.2065 | 0.10% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A | 1.4167 | 0.10% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇 | 1.3792 | 0.07% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞 | 1.3823 | 0.07% |
| 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 2.5719 | -0.10% |
| 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 1.8406 | -0.11% |
| 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 2.4301 | -0.13% |
| 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 2.4301 | -0.13% |
| 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 2.4510 | -0.13% |