近一月嘉实海外中国股票混合|嘉实海外基金净值查询
查询指定日期范围嘉实海外中国股票混合070012净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8200 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8280 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8260 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8340 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8440 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8460 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8470 |
-0.82% |
| 2026-09-04 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8540 |
0.94% |
| 2026-09-03 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8460 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8430 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8470 |
-0.70% |
| 2026-08-31 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8530 |
-0.82% |
| 2026-08-28 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8600 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8610 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8630 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8550 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8510 |
-1.41% |
| 2026-08-21 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8630 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8530 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8440 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8480 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.8480 |
1.18% |
