近一月嘉实海外中国基金净值查询
查询指定日期范围嘉实海外070012净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-23 |
嘉实海外 |
0.6390 |
1.59% |
| 2024-04-22 |
嘉实海外 |
0.6290 |
1.13% |
| 2024-04-19 |
嘉实海外 |
0.6220 |
-0.96% |
| 2024-04-18 |
嘉实海外 |
0.6280 |
0.96% |
| 2024-04-17 |
嘉实海外 |
0.6220 |
0.16% |
| 2024-04-15 |
嘉实海外 |
0.6320 |
-0.78% |
| 2024-04-12 |
嘉实海外 |
0.6370 |
-1.09% |
| 2024-04-11 |
嘉实海外 |
0.6440 |
0.47% |
| 2024-04-10 |
嘉实海外 |
0.6410 |
1.58% |
| 2024-04-09 |
嘉实海外 |
0.6310 |
0.48% |
| 2024-04-08 |
嘉实海外 |
0.6280 |
-0.32% |
| 2024-04-03 |
嘉实海外 |
0.6300 |
-0.47% |
| 2024-04-02 |
嘉实海外 |
0.6330 |
2.10% |
| 2024-04-01 |
嘉实海外 |
0.6200 |
0.32% |
| 2024-03-29 |
嘉实海外 |
0.6180 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
嘉实海外 |
0.6180 |
0.82% |
| 2024-03-27 |
嘉实海外 |
0.6130 |
-0.81% |
| 2024-03-26 |
嘉实海外 |
0.6180 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
嘉实海外 |
0.6180 |
-0.64% |
