近一年嘉实海外中国股票混合|嘉实海外基金净值查询
查询指定日期范围嘉实海外中国股票混合070012净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9320 |
1.93% |
| 2025-12-11 |
嘉实海外中国股票混合 |
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| 2025-12-10 |
嘉实海外中国股票混合 |
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0.44% |
| 2025-12-09 |
嘉实海外中国股票混合 |
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| 2025-12-08 |
嘉实海外中国股票混合 |
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| 2025-12-05 |
嘉实海外中国股票混合 |
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| 2025-12-04 |
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| 2025-12-03 |
嘉实海外中国股票混合 |
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| 2025-12-02 |
嘉实海外中国股票混合 |
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| 2025-12-01 |
嘉实海外中国股票混合 |
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| 2025-11-28 |
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| 2025-10-14 |
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| 2025-10-13 |
嘉实海外中国股票混合 |
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| 2025-09-29 |
嘉实海外中国股票混合 |
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嘉实海外中国股票混合 |
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嘉实海外中国股票混合 |
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嘉实海外中国股票混合 |
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嘉实海外中国股票混合 |
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嘉实海外中国股票混合 |
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嘉实海外中国股票混合 |
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嘉实海外中国股票混合 |
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嘉实海外中国股票混合 |
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嘉实海外中国股票混合 |
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| 2025-06-20 |
嘉实海外中国股票混合 |
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| 2025-06-19 |
嘉实海外中国股票混合 |
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| 2025-06-18 |
嘉实海外中国股票混合 |
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| 2025-06-17 |
嘉实海外中国股票混合 |
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-0.38% |
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嘉实海外中国股票混合 |
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| 2025-06-12 |
嘉实海外中国股票混合 |
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| 2025-06-11 |
嘉实海外中国股票混合 |
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| 2025-06-10 |
嘉实海外中国股票混合 |
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| 2025-06-09 |
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| 2025-06-06 |
嘉实海外中国股票混合 |
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| 2025-06-05 |
嘉实海外中国股票混合 |
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| 2025-06-04 |
嘉实海外中国股票混合 |
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| 2025-06-03 |
嘉实海外中国股票混合 |
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| 2025-05-30 |
嘉实海外中国股票混合 |
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| 2025-05-29 |
嘉实海外中国股票混合 |
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| 2025-05-28 |
嘉实海外中国股票混合 |
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| 2025-05-27 |
嘉实海外中国股票混合 |
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| 2025-05-23 |
嘉实海外中国股票混合 |
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| 2025-05-22 |
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嘉实海外中国股票混合 |
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| 2025-05-20 |
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0.68% |
| 2025-05-19 |
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-0.27% |
| 2025-05-16 |
嘉实海外中国股票混合 |
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-0.27% |
| 2025-05-15 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7440 |
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| 2025-05-14 |
嘉实海外中国股票混合 |
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1.21% |
| 2025-05-13 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7420 |
-1.33% |
| 2025-05-12 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7520 |
2.87% |
| 2025-05-09 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7310 |
-0.27% |
| 2025-05-08 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7330 |
0.27% |
| 2025-05-07 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7310 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7320 |
2.23% |
| 2025-04-30 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7160 |
-0.28% |
| 2025-04-29 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7180 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7160 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
嘉实海外中国股票混合 |
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-0.14% |
| 2025-04-23 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7160 |
0.70% |
| 2025-04-22 |
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| 2025-04-21 |
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0.00% |
| 2025-04-18 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7040 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7040 |
1.15% |
| 2025-04-16 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6960 |
-0.85% |
| 2025-04-15 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7020 |
-0.14% |
| 2025-04-14 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7030 |
2.03% |
| 2025-04-11 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6890 |
1.62% |
| 2025-04-10 |
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0.6780 |
2.11% |
| 2025-04-09 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6640 |
1.22% |
| 2025-04-08 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6560 |
2.02% |
| 2025-04-07 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6430 |
-11.07% |
| 2025-04-03 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7230 |
-1.36% |
| 2025-04-02 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7330 |
0.14% |
| 2025-04-01 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7320 |
0.55% |
| 2025-03-31 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7280 |
-0.95% |
| 2025-03-28 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7350 |
-0.81% |
| 2025-03-27 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7410 |
0.41% |
| 2025-03-26 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7380 |
-0.27% |
| 2025-03-25 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7400 |
-1.86% |
| 2025-03-24 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7540 |
0.67% |
| 2025-03-21 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7490 |
-1.83% |
| 2025-03-20 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7630 |
-1.80% |
| 2025-03-19 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7770 |
-0.13% |
| 2025-03-18 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7780 |
2.23% |
| 2025-03-17 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7610 |
0.66% |
| 2025-03-14 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7560 |
2.30% |
| 2025-03-13 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7390 |
-0.67% |
| 2025-03-12 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7440 |
-0.53% |
| 2025-03-11 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7480 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7480 |
-1.06% |
| 2025-03-07 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7560 |
-0.26% |
| 2025-03-06 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7580 |
2.57% |
| 2025-03-05 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7390 |
2.21% |
| 2025-03-04 |
嘉实海外中国股票混合 |
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0.28% |
| 2025-03-03 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7210 |
0.28% |
| 2025-02-28 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7190 |
-2.84% |
| 2025-02-27 |
嘉实海外中国股票混合 |
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0.27% |
| 2025-02-26 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.7380 |
2.22% |
| 2025-02-25 |
嘉实海外中国股票混合 |
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-1.90% |
| 2025-02-24 |
嘉实海外中国股票混合 |
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0.00% |
| 2025-02-21 |
嘉实海外中国股票混合 |
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| 2025-02-20 |
嘉实海外中国股票混合 |
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| 2025-02-19 |
嘉实海外中国股票混合 |
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| 2025-02-18 |
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| 2025-02-17 |
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| 2025-02-13 |
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| 2025-02-12 |
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