近一年嘉实海外中国股票混合|嘉实海外基金净值查询
查询指定日期范围嘉实海外中国股票混合070012净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实海外中国股票混合 |
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嘉实海外中国股票混合 |
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-0.31% |
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-0.51% |
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-0.72% |
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| 2026-01-05 |
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| 2025-12-26 |
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0.00% |
| 2025-12-25 |
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0.9370 |
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| 2025-12-23 |
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0.9400 |
-0.21% |
| 2025-12-22 |
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0.9420 |
1.17% |
| 2025-12-19 |
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0.9310 |
0.43% |
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0.9270 |
0.65% |
| 2025-12-17 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9210 |
1.09% |
| 2025-12-16 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9110 |
-1.98% |
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0.9290 |
-0.32% |
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| 2025-12-11 |
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-0.44% |
| 2025-12-10 |
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0.9180 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9140 |
-1.75% |
| 2025-12-08 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9300 |
-1.29% |
| 2025-12-05 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9420 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9310 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
嘉实海外中国股票混合 |
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-0.43% |
| 2025-12-02 |
嘉实海外中国股票混合 |
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-0.21% |
| 2025-12-01 |
嘉实海外中国股票混合 |
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| 2025-11-28 |
嘉实海外中国股票混合 |
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| 2025-11-27 |
嘉实海外中国股票混合 |
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| 2025-11-26 |
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| 2025-11-24 |
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| 2025-11-21 |
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