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嘉实海外中国股票混合(嘉实海外)基金盘中实时估值(070012)

嘉实海外中国股票混合基金070012重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00300 美的集团 6.05% 1.98% 0.1198%
00939 建设银行 5.37% 1.93% 0.1036%
00700 腾讯控股 5.20% 3.53% 0.1836%
02318 中国平安 4.53% 3.30% 0.1495%
02899 紫金矿业 3.80% 6.83% 0.2595%
09999 网易 3.48% 0.63% 0.0219%
02601 中国太保 3.41% 1.13% 0.0385%
00981 中芯国际 3.08% 1.11% 0.0342%
03968 招商银行 2.99% 2.37% 0.0709%
00753 中国国航 2.61% 2.81% 0.0733%
重仓股合计:40.52%, 重仓股贡献增长率: 1.0548%, 总持股仓位:79.06%,修正增长率:
嘉实海外中国股票混合基金070012实时估值图
嘉实海外中国股票混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.97% 2.03%
2026-09-14 0.24% 2.03%
2026-09-11 -0.96% 2.03%
2026-09-10 -1.20% 2.03%
2026-09-09 -0.24% 2.03%
2026-09-08 -0.12% 2.03%
2026-09-07 -0.82% 2.03%
2026-09-04 0.94% 2.03%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
嘉实事件驱动股票 1.0958 4.1649%
嘉实国证通信ETF 2.4005 3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF 1.0182 3.3957%
嘉实产业领先混合A 1.0207 3.2764%
嘉实产业领先混合C 0.9952 3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A 1.6225 3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C 1.5931 3.0719%
嘉实成长共赢混合A 1.7263 2.8835%
嘉实成长共赢混合C 1.7192 2.8835%
嘉实前沿创新混合 1.6796 2.8824%
QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.2649 3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.2454 3.6605%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.9401 3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4258 3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 2.8879 3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4181 3.5258%
海富通中国海外混合 2.0937 2.4029%
华宝海外中国成长混合 1.5965 2.0790%
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 1.7453 1.8066%
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 1.7232 1.8066%
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