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嘉实海外中国股票混合(嘉实海外)基金盘中实时估值(070012)

嘉实海外中国股票混合基金070012重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00700 腾讯控股 9.30% -1.08% -0.1004%
02899 紫金矿业 8.92% -4.41% -0.3934%
09988 阿里巴巴-W 6.44% -2.96% -0.1906%
02259 紫金黄金国际 4.71% -6.00% -0.2826%
03968 招商银行 4.39% -1.68% -0.0738%
01818 招金矿业 4.20% -3.81% -0.1600%
00939 建设银行 3.92% -2.12% -0.0831%
00753 中国国航 3.17% 1.57% 0.0498%
01801 信达生物 2.74% -0.98% -0.0269%
09961 携程集团-S 2.34% -0.45% -0.0105%
重仓股合计:50.13%, 重仓股贡献增长率: -1.2715%, 总持股仓位:79.06%,修正增长率:
嘉实海外中国股票混合基金070012实时估值图
嘉实海外中国股票混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-12 1.93% -0.31%
2025-12-11 -0.44% 1.62%
2025-12-10 0.44% -0.16%
2025-12-09 -1.75% 0.57%
2025-12-08 -1.29% -1.37%
2025-12-05 1.17% -1.68%
2025-12-04 0.43% 0.57%
2025-12-03 -0.43% 0.29%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
嘉实新消费股票 2.4846 0.5899%
嘉实物流产业股票A 2.5265 0.1399%
嘉实物流产业股票C 2.4404 0.1399%
嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0082 0.1309%
嘉实多元债券A 1.3139 0.0716%
嘉实多元债券B 1.3029 0.0716%
嘉实全球房地产(QDII) 1.1092 0.0188%
嘉实新趋势混合A 1.5852 0.0063%
港股通药 0.8680 0.0041%
嘉实中创400ETF联接A 2.1067 0.0020%
QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
建信新兴市场混合(QDII)A 1.3887 -0.4516%
建信新兴市场混合(QDII)C 1.3682 -0.5662%
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.5593 -0.5847%
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 2.4190 -0.5847%
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 2.4190 -0.5847%
南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4993 -0.5861%
南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4517 -0.5861%
摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.4577 -0.6929%
摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4406 -0.6929%
汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.3569 -0.7416%
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