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嘉实策略混合(嘉实策略)基金净值查询(070011)

近半年嘉实策略混合|嘉实策略基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实策略混合070011净值及计算阶段收益
近半年070011基金累计收益率-12.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实策略混合 0.9340 0.00%
2026-09-16 嘉实策略混合 0.9340 -0.53%
2026-09-15 嘉实策略混合 0.9390 -0.53%
2026-09-14 嘉实策略混合 0.9440 0.00%
2026-09-11 嘉实策略混合 0.9440 -1.26%
2026-09-10 嘉实策略混合 0.9560 -0.93%
2026-09-09 嘉实策略混合 0.9650 -0.10%
2026-09-08 嘉实策略混合 0.9660 0.10%
2026-09-07 嘉实策略混合 0.9650 -0.31%
2026-09-04 嘉实策略混合 0.9680 0.62%
2026-09-03 嘉实策略混合 0.9620 0.52%
2026-09-02 嘉实策略混合 0.9570 -1.54%
2026-09-01 嘉实策略混合 0.9720 0.62%
2026-08-31 嘉实策略混合 0.9660 -0.93%
2026-08-28 嘉实策略混合 0.9750 0.52%
2026-08-27 嘉实策略混合 0.9700 0.10%
2026-08-26 嘉实策略混合 0.9690 0.94%
2026-08-25 嘉实策略混合 0.9600 0.52%
2026-08-24 嘉实策略混合 0.9550 -0.42%
2026-08-21 嘉实策略混合 0.9590 -0.52%
2026-08-20 嘉实策略混合 0.9640 0.63%
2026-08-19 嘉实策略混合 0.9580 -0.83%
2026-08-18 嘉实策略混合 0.9660 -0.21%
2026-08-17 嘉实策略混合 0.9680 0.83%
2026-08-14 嘉实策略混合 0.9600 -0.41%
2026-08-13 嘉实策略混合 0.9640 -1.33%
2026-08-12 嘉实策略混合 0.9770 0.62%
2026-08-11 嘉实策略混合 0.9710 -1.12%
2026-08-10 嘉实策略混合 0.9820 0.92%
2026-08-07 嘉实策略混合 0.9730 0.52%
2026-08-06 嘉实策略混合 0.9680 -0.21%
2026-08-05 嘉实策略混合 0.9700 0.94%
2026-08-04 嘉实策略混合 0.9610 -0.83%
2026-08-03 嘉实策略混合 0.9690 -0.41%
2026-07-31 嘉实策略混合 0.9730 0.21%
2026-07-30 嘉实策略混合 0.9710 0.52%
2026-07-29 嘉实策略混合 0.9660 2.01%
2026-07-28 嘉实策略混合 0.9470 0.00%
2026-07-27 嘉实策略混合 0.9470 1.50%
2026-07-24 嘉实策略混合 0.9330 -2.71%
2026-07-23 嘉实策略混合 0.9590 1.05%
2026-07-22 嘉实策略混合 0.9490 0.74%
2026-07-21 嘉实策略混合 0.9420 0.64%
2026-07-20 嘉实策略混合 0.9360 1.63%
2026-07-17 嘉实策略混合 0.9210 -2.02%
2026-07-16 嘉实策略混合 0.9400 0.00%
2026-07-15 嘉实策略混合 0.9400 1.84%
2026-07-14 嘉实策略混合 0.9230 1.43%
2026-07-13 嘉实策略混合 0.9100 -1.09%
2026-07-10 嘉实策略混合 0.9200 0.88%
2026-07-09 嘉实策略混合 0.9120 -0.44%
2026-07-08 嘉实策略混合 0.9160 -1.08%
2026-07-07 嘉实策略混合 0.9260 -1.49%
2026-07-06 嘉实策略混合 0.9400 0.43%
2026-07-03 嘉实策略混合 0.9360 0.97%
2026-07-02 嘉实策略混合 0.9270 0.11%
2026-07-01 嘉实策略混合 0.9260 2.09%
2026-06-30 嘉实策略混合 0.9070 -0.98%
2026-06-29 嘉实策略混合 0.9160 1.89%
2026-06-26 嘉实策略混合 0.8990 -2.28%
2026-06-25 嘉实策略混合 0.9200 0.33%
2026-06-24 嘉实策略混合 0.9170 -0.43%
2026-06-23 嘉实策略混合 0.9210 -1.18%
2026-06-22 嘉实策略混合 0.9320 1.75%
2026-06-18 嘉实策略混合 0.9160 -1.61%
2026-06-17 嘉实策略混合 0.9310 -0.43%
2026-06-16 嘉实策略混合 0.9350 -1.48%
2026-06-15 嘉实策略混合 0.9490 0.21%
2026-06-12 嘉实策略混合 0.9470 2.16%
2026-06-11 嘉实策略混合 0.9270 -0.75%
2026-06-10 嘉实策略混合 0.9340 -0.11%
2026-06-09 嘉实策略混合 0.9350 -0.21%
2026-06-08 嘉实策略混合 0.9370 -1.47%
2026-06-05 嘉实策略混合 0.9510 0.32%
2026-06-04 嘉实策略混合 0.9480 -1.58%
2026-06-03 嘉实策略混合 0.9630 -1.03%
2026-06-02 嘉实策略混合 0.9730 -1.34%
2026-06-01 嘉实策略混合 0.9860 0.31%
2026-05-29 嘉实策略混合 0.9830 1.34%
2026-05-28 嘉实策略混合 0.9700 -1.34%
2026-05-27 嘉实策略混合 0.9830 -0.71%
2026-05-26 嘉实策略混合 0.9900 0.10%
2026-05-25 嘉实策略混合 0.9890 0.30%
2026-05-22 嘉实策略混合 0.9860 -0.40%
2026-05-21 嘉实策略混合 0.9900 -1.49%
2026-05-20 嘉实策略混合 1.0050 -0.79%
2026-05-19 嘉实策略混合 1.0130 0.40%
2026-05-18 嘉实策略混合 1.0090 -1.78%
2026-05-15 嘉实策略混合 1.0270 -1.25%
2026-05-14 嘉实策略混合 1.0400 -1.23%
2026-05-13 嘉实策略混合 1.0530 -0.38%
2026-05-12 嘉实策略混合 1.0570 -0.47%
2026-05-11 嘉实策略混合 1.0620 1.24%
2026-05-08 嘉实策略混合 1.0490 -0.47%
2026-04-30 嘉实策略混合 1.0430 -0.29%
2026-04-29 嘉实策略混合 1.0460 0.97%
2026-04-28 嘉实策略混合 1.0360 0.48%
2026-04-27 嘉实策略混合 1.0310 0.39%
2026-04-24 嘉实策略混合 1.0270 0.10%
2026-04-23 嘉实策略混合 1.0260 -0.87%
2026-04-22 嘉实策略混合 1.0350 -0.19%
2026-04-21 嘉实策略混合 1.0370 -0.10%
2026-04-20 嘉实策略混合 1.0380 0.29%
2026-04-17 嘉实策略混合 1.0350 -0.58%
2026-04-16 嘉实策略混合 1.0410 0.39%
2026-04-15 嘉实策略混合 1.0370 0.00%
2026-04-14 嘉实策略混合 1.0370 0.88%
2026-04-13 嘉实策略混合 1.0280 -0.19%
2026-04-10 嘉实策略混合 1.0300 0.68%
2026-04-09 嘉实策略混合 1.0230 -0.97%
2026-04-08 嘉实策略混合 1.0330 2.68%
2026-04-07 嘉实策略混合 1.0060 0.10%
2026-04-03 嘉实策略混合 1.0050 -1.66%
2026-04-02 嘉实策略混合 1.0220 -0.58%
2026-04-01 嘉实策略混合 1.0280 1.38%
2026-03-31 嘉实策略混合 1.0140 -0.20%
2026-03-30 嘉实策略混合 1.0160 0.10%
2026-03-27 嘉实策略混合 1.0150 1.20%
2026-03-26 嘉实策略混合 1.0030 -1.28%
2026-03-25 嘉实策略混合 1.0160 1.70%
2026-03-24 嘉实策略混合 0.9990 1.42%
2026-03-23 嘉实策略混合 0.9850 -4.46%
2026-03-20 嘉实策略混合 1.0310 -1.15%
2026-03-19 嘉实策略混合 1.0430 -1.79%
2026-03-18 嘉实策略混合 1.0620 -0.75%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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