近一季中欧多元平衡混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧多元平衡混合C025829净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧多元平衡混合C |
0.9551 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
中欧多元平衡混合C |
0.9582 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
中欧多元平衡混合C |
0.9565 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
中欧多元平衡混合C |
0.9670 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
中欧多元平衡混合C |
0.9713 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
中欧多元平衡混合C |
0.9703 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
中欧多元平衡混合C |
0.9683 |
0.37% |
| 2026-09-04 |
中欧多元平衡混合C |
0.9647 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
中欧多元平衡混合C |
0.9689 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
中欧多元平衡混合C |
0.9675 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
中欧多元平衡混合C |
0.9748 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
中欧多元平衡混合C |
0.9767 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
中欧多元平衡混合C |
0.9721 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
中欧多元平衡混合C |
0.9707 |
0.79% |
| 2026-08-26 |
中欧多元平衡混合C |
0.9631 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
中欧多元平衡混合C |
0.9606 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
中欧多元平衡混合C |
0.9593 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
中欧多元平衡混合C |
0.9643 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
中欧多元平衡混合C |
0.9637 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
中欧多元平衡混合C |
0.9602 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
中欧多元平衡混合C |
0.9731 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
中欧多元平衡混合C |
0.9742 |
0.92% |
| 2026-08-14 |
中欧多元平衡混合C |
0.9653 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
中欧多元平衡混合C |
0.9633 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
中欧多元平衡混合C |
0.9681 |
0.28% |
| 2026-08-11 |
中欧多元平衡混合C |
0.9654 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
中欧多元平衡混合C |
0.9696 |
0.44% |
| 2026-08-07 |
中欧多元平衡混合C |
0.9654 |
0.55% |
| 2026-08-06 |
中欧多元平衡混合C |
0.9601 |
0.18% |
| 2026-08-05 |
中欧多元平衡混合C |
0.9584 |
0.91% |
| 2026-08-04 |
中欧多元平衡混合C |
0.9498 |
0.44% |
| 2026-08-03 |
中欧多元平衡混合C |
0.9456 |
0.22% |
| 2026-07-31 |
中欧多元平衡混合C |
0.9435 |
0.23% |
| 2026-07-30 |
中欧多元平衡混合C |
0.9413 |
-0.37% |
| 2026-07-29 |
中欧多元平衡混合C |
0.9448 |
0.57% |
| 2026-07-28 |
中欧多元平衡混合C |
0.9394 |
-0.76% |
| 2026-07-27 |
中欧多元平衡混合C |
0.9466 |
0.97% |
| 2026-07-24 |
中欧多元平衡混合C |
0.9375 |
-1.16% |
| 2026-07-23 |
中欧多元平衡混合C |
0.9485 |
0.67% |
| 2026-07-22 |
中欧多元平衡混合C |
0.9422 |
-0.19% |
| 2026-07-21 |
中欧多元平衡混合C |
0.9440 |
0.54% |
| 2026-07-20 |
中欧多元平衡混合C |
0.9389 |
0.15% |
| 2026-07-17 |
中欧多元平衡混合C |
0.9375 |
-1.33% |
| 2026-07-16 |
中欧多元平衡混合C |
0.9501 |
-0.83% |
| 2026-07-15 |
中欧多元平衡混合C |
0.9581 |
0.14% |
| 2026-07-14 |
中欧多元平衡混合C |
0.9568 |
1.20% |
| 2026-07-13 |
中欧多元平衡混合C |
0.9455 |
-1.01% |
| 2026-07-10 |
中欧多元平衡混合C |
0.9551 |
-0.31% |
| 2026-07-09 |
中欧多元平衡混合C |
0.9581 |
-0.30% |
| 2026-07-08 |
中欧多元平衡混合C |
0.9610 |
-0.64% |
| 2026-07-07 |
中欧多元平衡混合C |
0.9672 |
-1.09% |
| 2026-07-06 |
中欧多元平衡混合C |
0.9779 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
中欧多元平衡混合C |
0.9766 |
0.49% |
| 2026-07-02 |
中欧多元平衡混合C |
0.9718 |
-0.15% |
| 2026-07-01 |
中欧多元平衡混合C |
0.9733 |
0.88% |
| 2026-06-30 |
中欧多元平衡混合C |
0.9648 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
中欧多元平衡混合C |
0.9653 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
中欧多元平衡混合C |
0.9630 |
-1.41% |
| 2026-06-25 |
中欧多元平衡混合C |
0.9768 |
-0.52% |
| 2026-06-24 |
中欧多元平衡混合C |
0.9819 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
中欧多元平衡混合C |
0.9815 |
-0.77% |
| 2026-06-22 |
中欧多元平衡混合C |
0.9891 |
1.15% |
| 2026-06-18 |
中欧多元平衡混合C |
0.9779 |
-0.27% |
| 2026-06-17 |
中欧多元平衡混合C |
0.9805 |
0.04% |
