近一年中欧多元平衡混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧多元平衡混合C025829净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧多元平衡混合C |
0.9551 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
中欧多元平衡混合C |
0.9582 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
中欧多元平衡混合C |
0.9565 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
中欧多元平衡混合C |
0.9670 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
中欧多元平衡混合C |
0.9713 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
中欧多元平衡混合C |
0.9703 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
中欧多元平衡混合C |
0.9683 |
0.37% |
| 2026-09-04 |
中欧多元平衡混合C |
0.9647 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
中欧多元平衡混合C |
0.9689 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
中欧多元平衡混合C |
0.9675 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
中欧多元平衡混合C |
0.9748 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
中欧多元平衡混合C |
0.9767 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
中欧多元平衡混合C |
0.9721 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
中欧多元平衡混合C |
0.9707 |
0.79% |
| 2026-08-26 |
中欧多元平衡混合C |
0.9631 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
中欧多元平衡混合C |
0.9606 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
中欧多元平衡混合C |
0.9593 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
中欧多元平衡混合C |
0.9643 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
中欧多元平衡混合C |
0.9637 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
中欧多元平衡混合C |
0.9602 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
中欧多元平衡混合C |
0.9731 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
中欧多元平衡混合C |
0.9742 |
0.92% |
| 2026-08-14 |
中欧多元平衡混合C |
0.9653 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
中欧多元平衡混合C |
0.9633 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
中欧多元平衡混合C |
0.9681 |
0.28% |
| 2026-08-11 |
中欧多元平衡混合C |
0.9654 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
中欧多元平衡混合C |
0.9696 |
0.44% |
| 2026-08-07 |
中欧多元平衡混合C |
0.9654 |
0.55% |
| 2026-08-06 |
中欧多元平衡混合C |
0.9601 |
0.18% |
| 2026-08-05 |
中欧多元平衡混合C |
0.9584 |
0.91% |
| 2026-08-04 |
中欧多元平衡混合C |
0.9498 |
0.44% |
| 2026-08-03 |
中欧多元平衡混合C |
0.9456 |
0.22% |
| 2026-07-31 |
中欧多元平衡混合C |
0.9435 |
0.23% |
| 2026-07-30 |
中欧多元平衡混合C |
0.9413 |
-0.37% |
| 2026-07-29 |
中欧多元平衡混合C |
0.9448 |
0.57% |
| 2026-07-28 |
中欧多元平衡混合C |
0.9394 |
-0.76% |
| 2026-07-27 |
中欧多元平衡混合C |
0.9466 |
0.97% |
| 2026-07-24 |
中欧多元平衡混合C |
0.9375 |
-1.16% |
| 2026-07-23 |
中欧多元平衡混合C |
0.9485 |
0.67% |
| 2026-07-22 |
中欧多元平衡混合C |
0.9422 |
-0.19% |
| 2026-07-21 |
中欧多元平衡混合C |
0.9440 |
0.54% |
| 2026-07-20 |
中欧多元平衡混合C |
0.9389 |
0.15% |
| 2026-07-17 |
中欧多元平衡混合C |
0.9375 |
-1.33% |
| 2026-07-16 |
中欧多元平衡混合C |
0.9501 |
-0.83% |
| 2026-07-15 |
中欧多元平衡混合C |
0.9581 |
0.14% |
| 2026-07-14 |
中欧多元平衡混合C |
0.9568 |
1.20% |
| 2026-07-13 |
中欧多元平衡混合C |
0.9455 |
-1.01% |
| 2026-07-10 |
中欧多元平衡混合C |
0.9551 |
-0.31% |
| 2026-07-09 |
中欧多元平衡混合C |
0.9581 |
-0.30% |
| 2026-07-08 |
中欧多元平衡混合C |
0.9610 |
-0.64% |
| 2026-07-07 |
中欧多元平衡混合C |
0.9672 |
-1.09% |
| 2026-07-06 |
中欧多元平衡混合C |
0.9779 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
中欧多元平衡混合C |
0.9766 |
0.49% |
| 2026-07-02 |
中欧多元平衡混合C |
0.9718 |
-0.15% |
| 2026-07-01 |
中欧多元平衡混合C |
0.9733 |
0.88% |
| 2026-06-30 |
中欧多元平衡混合C |
0.9648 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
中欧多元平衡混合C |
0.9653 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
中欧多元平衡混合C |
0.9630 |
-1.41% |
| 2026-06-25 |
中欧多元平衡混合C |
0.9768 |
-0.52% |
| 2026-06-24 |
中欧多元平衡混合C |
0.9819 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
中欧多元平衡混合C |
0.9815 |
-0.77% |
| 2026-06-22 |
中欧多元平衡混合C |
0.9891 |
1.15% |
| 2026-06-18 |
中欧多元平衡混合C |
0.9779 |
-0.27% |
| 2026-06-17 |
中欧多元平衡混合C |
0.9805 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
中欧多元平衡混合C |
0.9801 |
-0.10% |
| 2026-06-15 |
中欧多元平衡混合C |
0.9811 |
1.02% |
| 2026-06-12 |
中欧多元平衡混合C |
0.9712 |
0.98% |
| 2026-06-11 |
中欧多元平衡混合C |
0.9618 |
-0.51% |
| 2026-06-10 |
中欧多元平衡混合C |
0.9667 |
-0.21% |
| 2026-06-09 |
中欧多元平衡混合C |
0.9687 |
0.57% |
| 2026-06-08 |
中欧多元平衡混合C |
0.9632 |
-1.17% |
| 2026-06-05 |
中欧多元平衡混合C |
0.9746 |
-0.22% |
| 2026-06-04 |
中欧多元平衡混合C |
0.9767 |
-0.68% |
| 2026-06-03 |
中欧多元平衡混合C |
0.9834 |
-0.09% |
| 2026-06-02 |
中欧多元平衡混合C |
0.9843 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
中欧多元平衡混合C |
0.9841 |
0.24% |
| 2026-05-29 |
中欧多元平衡混合C |
0.9817 |
-0.07% |
| 2026-05-28 |
中欧多元平衡混合C |
0.9824 |
-0.14% |
| 2026-05-27 |
中欧多元平衡混合C |
0.9838 |
-0.71% |
| 2026-05-26 |
中欧多元平衡混合C |
0.9908 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
中欧多元平衡混合C |
0.9911 |
0.28% |
| 2026-05-22 |
中欧多元平衡混合C |
0.9883 |
0.64% |
| 2026-05-21 |
中欧多元平衡混合C |
0.9820 |
-1.29% |
| 2026-05-20 |
中欧多元平衡混合C |
0.9948 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
中欧多元平衡混合C |
0.9948 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
中欧多元平衡混合C |
0.9921 |
-0.40% |
| 2026-05-15 |
中欧多元平衡混合C |
0.9961 |
-0.48% |
| 2026-05-14 |
中欧多元平衡混合C |
1.0009 |
-0.86% |
| 2026-05-13 |
中欧多元平衡混合C |
1.0096 |
0.29% |
| 2026-05-12 |
中欧多元平衡混合C |
1.0067 |
-0.28% |
| 2026-05-11 |
中欧多元平衡混合C |
1.0095 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
中欧多元平衡混合C |
1.0061 |
-0.16% |
| 2026-04-30 |
中欧多元平衡混合C |
1.0020 |
-0.35% |
| 2026-04-29 |
中欧多元平衡混合C |
1.0055 |
0.63% |
| 2026-04-28 |
中欧多元平衡混合C |
0.9992 |
-0.19% |
| 2026-04-27 |
中欧多元平衡混合C |
1.0011 |
-0.47% |
| 2026-04-24 |
中欧多元平衡混合C |
1.0058 |
-0.44% |
| 2026-04-23 |
中欧多元平衡混合C |
1.0102 |
-0.40% |
| 2026-04-22 |
中欧多元平衡混合C |
1.0143 |
0.20% |
| 2026-04-21 |
中欧多元平衡混合C |
1.0123 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
中欧多元平衡混合C |
1.0114 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
中欧多元平衡混合C |
1.0108 |
-0.14% |
| 2026-04-16 |
中欧多元平衡混合C |
1.0122 |
0.87% |
| 2026-04-15 |
中欧多元平衡混合C |
1.0035 |
-0.20% |
| 2026-04-14 |
中欧多元平衡混合C |
1.0055 |
0.55% |
| 2026-04-13 |
中欧多元平衡混合C |
1.0000 |
-0.14% |
| 2026-04-10 |
中欧多元平衡混合C |
1.0014 |
0.43% |
| 2026-04-09 |
中欧多元平衡混合C |
0.9971 |
-0.18% |
| 2026-04-08 |
中欧多元平衡混合C |
0.9989 |
1.64% |
| 2026-04-07 |
中欧多元平衡混合C |
0.9828 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
中欧多元平衡混合C |
0.9809 |
-0.66% |
| 2026-04-02 |
中欧多元平衡混合C |
0.9874 |
-0.55% |
| 2026-04-01 |
中欧多元平衡混合C |
0.9929 |
0.78% |
| 2026-03-31 |
中欧多元平衡混合C |
0.9852 |
-0.66% |
| 2026-03-30 |
中欧多元平衡混合C |
0.9917 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
中欧多元平衡混合C |
0.9918 |
0.46% |
| 2026-03-26 |
中欧多元平衡混合C |
0.9873 |
-0.46% |
| 2026-03-25 |
中欧多元平衡混合C |
0.9919 |
0.85% |
| 2026-03-24 |
中欧多元平衡混合C |
0.9835 |
1.08% |
| 2026-03-23 |
中欧多元平衡混合C |
0.9730 |
-1.65% |
| 2026-03-20 |
中欧多元平衡混合C |
0.9893 |
-0.51% |
| 2026-03-19 |
中欧多元平衡混合C |
0.9944 |
-0.91% |
| 2026-03-18 |
中欧多元平衡混合C |
1.0035 |
0.16% |
| 2026-03-17 |
中欧多元平衡混合C |
1.0019 |
-0.43% |
| 2026-03-16 |
中欧多元平衡混合C |
1.0062 |
-0.16% |
| 2026-03-13 |
中欧多元平衡混合C |
1.0078 |
-0.24% |
| 2026-03-12 |
中欧多元平衡混合C |
1.0102 |
-0.06% |
| 2026-03-11 |
中欧多元平衡混合C |
1.0108 |
0.28% |
| 2026-03-10 |
中欧多元平衡混合C |
1.0080 |
0.59% |
| 2026-03-09 |
中欧多元平衡混合C |
1.0021 |
-0.39% |
| 2026-03-06 |
中欧多元平衡混合C |
1.0117 |
0.43% |
| 2026-03-05 |
中欧多元平衡混合C |
1.0074 |
0.25% |
| 2026-03-04 |
中欧多元平衡混合C |
1.0049 |
-0.55% |
| 2026-03-03 |
中欧多元平衡混合C |
1.0105 |
-0.82% |
| 2026-03-02 |
中欧多元平衡混合C |
1.0189 |
-0.22% |
| 2026-02-27 |
中欧多元平衡混合C |
1.0211 |
0.27% |
| 2026-02-26 |
中欧多元平衡混合C |
1.0184 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
中欧多元平衡混合C |
1.0184 |
0.29% |
| 2026-02-24 |
中欧多元平衡混合C |
1.0155 |
0.30% |
| 2026-02-13 |
中欧多元平衡混合C |
1.0125 |
-0.40% |
| 2026-02-12 |
中欧多元平衡混合C |
1.0166 |
-0.06% |
| 2026-02-11 |
中欧多元平衡混合C |
1.0172 |
0.17% |
| 2026-02-10 |
中欧多元平衡混合C |
1.0155 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
中欧多元平衡混合C |
1.0156 |
0.45% |
| 2026-02-06 |
中欧多元平衡混合C |
1.0111 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
中欧多元平衡混合C |
1.0110 |
-0.20% |
| 2026-02-04 |
中欧多元平衡混合C |
1.0130 |
0.28% |
| 2026-02-03 |
中欧多元平衡混合C |
1.0102 |
-0.40% |
| 2026-01-30 |
中欧多元平衡混合C |
1.0143 |
-0.29% |
| 2026-01-23 |
中欧多元平衡混合C |
1.0173 |
0.69% |
| 2026-01-16 |
中欧多元平衡混合C |
1.0103 |
0.24% |
| 2026-01-09 |
中欧多元平衡混合C |
1.0079 |
0.65% |
| 2025-12-31 |
中欧多元平衡混合C |
1.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
中欧多元平衡混合C |
1.0024 |
0.27% |
| 2025-12-19 |
中欧多元平衡混合C |
0.9997 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
中欧多元平衡混合C |
0.9993 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
中欧多元平衡混合C |
1.0000 |
100.00% |
