中欧港股通大盘精选混合发起C基金净值查询,025203基金近半年收益率及净值表_中欧基金

近半年中欧港股通大盘精选混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围中欧港股通大盘精选混合发起C025203净值及计算阶段收益

近半年025203基金累计收益率-14.71%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-15	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7633	-0.83%
2026-09-14	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7697	-0.86%
2026-09-11	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7764	-1.02%
2026-09-10	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7844	-1.07%
2026-09-09	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7929	0.83%
2026-09-08	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7864	-1.14%
2026-09-07	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7954	-0.50%
2026-09-04	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7994	1.40%
2026-09-03	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7884	0.74%
2026-09-02	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7826	-0.86%
2026-09-01	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7894	-0.35%
2026-08-31	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7922	-0.66%
2026-08-28	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7975	0.25%
2026-08-27	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7955	-0.08%
2026-08-26	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7961	1.74%
2026-08-25	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7825	0.58%
2026-08-24	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7780	-1.79%
2026-08-21	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7922	2.10%
2026-08-20	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7759	0.26%
2026-08-19	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7739	-1.48%
2026-08-18	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7855	-1.13%
2026-08-17	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7944	1.69%
2026-08-14	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7812	-1.18%
2026-08-13	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7904	0.36%
2026-08-12	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7876	0.23%
2026-08-11	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7858	-1.74%
2026-08-10	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7995	0.38%
2026-08-07	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7965	0.47%
2026-08-06	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7928	-1.60%
2026-08-05	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8055	1.81%
2026-08-04	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7912	-0.23%
2026-08-03	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7930	0.85%
2026-07-31	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7863	1.05%
2026-07-30	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7781	-0.47%
2026-07-29	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7818	1.43%
2026-07-28	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7708	-1.48%
2026-07-27	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7824	1.23%
2026-07-24	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7729	-1.53%
2026-07-23	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7849	1.09%
2026-07-22	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7764	-0.77%
2026-07-21	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7824	1.97%
2026-07-20	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7673	2.57%
2026-07-17	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7481	-3.28%
2026-07-16	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7735	-0.19%
2026-07-15	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7750	0.47%
2026-07-14	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7714	1.69%
2026-07-13	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7586	-1.53%
2026-07-10	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7704	-0.28%
2026-07-09	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7726	-0.82%
2026-07-08	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7790	1.79%
2026-07-07	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7653	-1.29%
2026-07-06	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7753	1.65%
2026-07-03	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7627	1.02%
2026-07-02	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7550	0.43%
2026-07-01	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7518	-0.08%
2026-06-30	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7524	-0.63%
2026-06-29	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7572	0.09%
2026-06-26	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7565	-3.06%
2026-06-25	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7804	0.14%
2026-06-24	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7793	-0.31%
2026-06-23	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7817	-3.33%
2026-06-22	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8086	0.65%
2026-06-18	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8034	-2.49%
2026-06-17	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8234	-0.07%
2026-06-16	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8240	-2.00%
2026-06-15	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8405	2.68%
2026-06-12	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8186	2.24%
2026-06-11	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8007	-0.99%
2026-06-10	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8087	-0.44%
2026-06-09	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8123	0.00%
2026-06-08	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8123	-1.08%
2026-06-05	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8212	-1.56%
2026-06-04	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8342	-0.95%
2026-06-03	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8422	-1.63%
2026-06-02	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8559	1.46%
2026-06-01	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8436	0.15%
2026-05-29	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8423	0.80%
2026-05-28	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8356	-1.51%
2026-05-27	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8482	-1.25%
2026-05-26	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8589	0.90%
2026-05-25	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8512	-0.07%
2026-05-22	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8518	1.06%
2026-05-21	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8429	-1.22%
2026-05-20	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8533	-0.80%
2026-05-19	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8602	-0.24%
2026-05-18	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8623	-1.53%
2026-05-15	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8755	-2.16%
2026-05-14	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8948	-0.73%
2026-05-13	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.9014	-0.24%
2026-05-12	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.9036	-0.90%
2026-05-11	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.9118	-1.05%
2026-05-08	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.9214	-0.46%
2026-04-30	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8783	-0.15%
2026-04-29	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8796	2.78%
2026-04-28	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8558	-1.23%
2026-04-27	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8665	-0.94%
2026-04-24	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8747	0.44%
2026-04-23	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8709	-0.79%
2026-04-22	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8778	-1.23%
2026-04-21	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8886	0.07%
2026-04-20	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8880	0.78%
2026-04-17	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8811	-1.59%
2026-04-16	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8951	1.84%
2026-04-15	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8789	0.50%
2026-04-14	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8745	0.92%
2026-04-13	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8665	-1.11%
2026-04-10	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8762	0.91%
2026-04-09	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8683	-0.30%
2026-04-08	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8709	3.85%
2026-04-07	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8386	-0.12%
2026-04-03	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8396	0.07%
2026-04-02	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8390	-1.44%
2026-04-01	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8513	3.23%
2026-03-31	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8247	-0.94%
2026-03-30	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8325	-1.06%
2026-03-27	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8414	0.38%
2026-03-26	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8382	-3.32%
2026-03-25	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8660	0.28%
2026-03-24	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8636	3.39%
2026-03-23	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8353	-4.22%
2026-03-20	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8721	-1.26%
2026-03-19	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8832	-3.84%
2026-03-18	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.9171	0.67%
2026-03-17	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.9110	0.30%

基金名称	净值	增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

基金名称	净值	增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%

中欧港股通大盘精选混合发起C基金净值查询(025203)