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中欧港股通大盘精选混合发起C基金净值查询(025203)

近一季中欧港股通大盘精选混合发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧港股通大盘精选混合发起C025203净值及计算阶段收益
近一季025203基金累计收益率-7.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7639 0.08%
2026-09-15 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7633 -0.83%
2026-09-14 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7697 -0.86%
2026-09-11 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7764 -1.02%
2026-09-10 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7844 -1.07%
2026-09-09 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7929 0.83%
2026-09-08 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7864 -1.14%
2026-09-07 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7954 -0.50%
2026-09-04 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7994 1.40%
2026-09-03 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7884 0.74%
2026-09-02 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7826 -0.86%
2026-09-01 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7894 -0.35%
2026-08-31 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7922 -0.66%
2026-08-28 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7975 0.25%
2026-08-27 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7955 -0.08%
2026-08-26 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7961 1.74%
2026-08-25 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7825 0.58%
2026-08-24 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7780 -1.79%
2026-08-21 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7922 2.10%
2026-08-20 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7759 0.26%
2026-08-19 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7739 -1.48%
2026-08-18 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7855 -1.13%
2026-08-17 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7944 1.69%
2026-08-14 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7812 -1.18%
2026-08-13 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7904 0.36%
2026-08-12 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7876 0.23%
2026-08-11 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7858 -1.74%
2026-08-10 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7995 0.38%
2026-08-07 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7965 0.47%
2026-08-06 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7928 -1.60%
2026-08-05 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8055 1.81%
2026-08-04 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7912 -0.23%
2026-08-03 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7930 0.85%
2026-07-31 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7863 1.05%
2026-07-30 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7781 -0.47%
2026-07-29 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7818 1.43%
2026-07-28 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7708 -1.48%
2026-07-27 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7824 1.23%
2026-07-24 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7729 -1.53%
2026-07-23 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7849 1.09%
2026-07-22 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7764 -0.77%
2026-07-21 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7824 1.97%
2026-07-20 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7673 2.57%
2026-07-17 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7481 -3.28%
2026-07-16 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7735 -0.19%
2026-07-15 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7750 0.47%
2026-07-14 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7714 1.69%
2026-07-13 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7586 -1.53%
2026-07-10 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7704 -0.28%
2026-07-09 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7726 -0.82%
2026-07-08 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7790 1.79%
2026-07-07 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7653 -1.29%
2026-07-06 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7753 1.65%
2026-07-03 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7627 1.02%
2026-07-02 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7550 0.43%
2026-07-01 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7518 -0.08%
2026-06-30 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7524 -0.63%
2026-06-29 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7572 0.09%
2026-06-26 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7565 -3.06%
2026-06-25 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7804 0.14%
2026-06-24 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7793 -0.31%
2026-06-23 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7817 -3.33%
2026-06-22 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8086 0.65%
2026-06-18 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8034 -2.49%
2026-06-17 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8234 -0.07%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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