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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧信息科技混合发起A | 1.9932 | 4.04% |
| 中欧信息科技混合发起C | 1.9814 | 4.04% |
| 中欧成长先锋混合A | 1.8104 | 3.92% |
| 中欧成长先锋混合C | 1.7667 | 3.92% |
| 中欧化工产业混合发起A | 1.1587 | 3.89% |
| 中欧化工产业混合发起C | 1.1564 | 3.89% |
| 中欧数字经济混合发起A | 3.0260 | 3.85% |
| 中欧数字经济混合发起C | 2.9857 | 3.85% |
| 中欧产业前瞻混合A | 0.7066 | 3.82% |
| 中欧产业前瞻混合C | 0.6814 | 3.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 1.2379 | 1.21% |
| 交银瑞丰 | 1.2461 | 0.90% |
| 招商国企 | 1.1870 | 0.85% |
| 富国医疗产业混合发起式A | 0.9725 | 0.75% |
| 富国医疗产业混合发起式C | 0.9639 | 0.75% |
| 华宝红利精选混合C | 1.3539 | 0.68% |
| 华宝红利精选混合A | 1.3813 | 0.67% |
| 汇添富弘达回报混合发起式C | 1.0748 | 0.65% |
| 富国大盘价值量化精选混合A | 1.7151 | 0.47% |
| 富国大盘价值量化精选混合C | 1.6984 | 0.47% |