近一年中欧港股通大盘精选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧港股通大盘精选混合发起C025203净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7633 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7697 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7764 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7844 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7929 |
0.83% |
| 2026-09-08 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7864 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7954 |
-0.50% |
| 2026-09-04 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7994 |
1.40% |
| 2026-09-03 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7884 |
0.74% |
| 2026-09-02 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7826 |
-0.86% |
| 2026-09-01 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7894 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7922 |
-0.66% |
| 2026-08-28 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7975 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7955 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7961 |
1.74% |
| 2026-08-25 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7825 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7780 |
-1.79% |
| 2026-08-21 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7922 |
2.10% |
| 2026-08-20 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7759 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7739 |
-1.48% |
| 2026-08-18 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7855 |
-1.13% |
| 2026-08-17 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7944 |
1.69% |
| 2026-08-14 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7812 |
-1.18% |
| 2026-08-13 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7904 |
0.36% |
| 2026-08-12 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7876 |
0.23% |
| 2026-08-11 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7858 |
-1.74% |
| 2026-08-10 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7995 |
0.38% |
| 2026-08-07 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7965 |
0.47% |
| 2026-08-06 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7928 |
-1.60% |
| 2026-08-05 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8055 |
1.81% |
| 2026-08-04 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7912 |
-0.23% |
| 2026-08-03 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7930 |
0.85% |
| 2026-07-31 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7863 |
1.05% |
| 2026-07-30 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7781 |
-0.47% |
| 2026-07-29 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7818 |
1.43% |
| 2026-07-28 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7708 |
-1.48% |
| 2026-07-27 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7824 |
1.23% |
| 2026-07-24 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7729 |
-1.53% |
| 2026-07-23 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7849 |
1.09% |
| 2026-07-22 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7764 |
-0.77% |
| 2026-07-21 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7824 |
1.97% |
| 2026-07-20 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7673 |
2.57% |
| 2026-07-17 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7481 |
-3.28% |
| 2026-07-16 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7735 |
-0.19% |
| 2026-07-15 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7750 |
0.47% |
| 2026-07-14 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7714 |
1.69% |
| 2026-07-13 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7586 |
-1.53% |
| 2026-07-10 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7704 |
-0.28% |
| 2026-07-09 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7726 |
-0.82% |
| 2026-07-08 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7790 |
1.79% |
| 2026-07-07 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7653 |
-1.29% |
| 2026-07-06 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7753 |
1.65% |
| 2026-07-03 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7627 |
1.02% |
| 2026-07-02 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7550 |
0.43% |
| 2026-07-01 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7518 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7524 |
-0.63% |
| 2026-06-29 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7572 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7565 |
-3.06% |
| 2026-06-25 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7804 |
0.14% |
| 2026-06-24 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7793 |
-0.31% |
| 2026-06-23 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.7817 |
-3.33% |
| 2026-06-22 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8086 |
0.65% |
| 2026-06-18 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8034 |
-2.49% |
| 2026-06-17 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8234 |
-0.07% |
| 2026-06-16 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8240 |
-2.00% |
| 2026-06-15 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8405 |
2.68% |
| 2026-06-12 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8186 |
2.24% |
| 2026-06-11 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8007 |
-0.99% |
| 2026-06-10 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8087 |
-0.44% |
| 2026-06-09 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8123 |
0.00% |
| 2026-06-08 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8123 |
-1.08% |
| 2026-06-05 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8212 |
-1.56% |
| 2026-06-04 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8342 |
-0.95% |
| 2026-06-03 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8422 |
-1.63% |
| 2026-06-02 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8559 |
1.46% |
| 2026-06-01 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8436 |
0.15% |
| 2026-05-29 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8423 |
0.80% |
| 2026-05-28 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8356 |
-1.51% |
| 2026-05-27 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8482 |
-1.25% |
| 2026-05-26 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8589 |
0.90% |
| 2026-05-25 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8512 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8518 |
1.06% |
| 2026-05-21 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8429 |
-1.22% |
| 2026-05-20 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8533 |
-0.80% |
| 2026-05-19 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8602 |
-0.24% |
| 2026-05-18 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8623 |
-1.53% |
| 2026-05-15 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8755 |
-2.16% |
| 2026-05-14 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8948 |
-0.73% |
| 2026-05-13 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.9014 |
-0.24% |
| 2026-05-12 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.9036 |
-0.90% |
| 2026-05-11 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.9118 |
-1.05% |
| 2026-05-08 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.9214 |
-0.46% |
| 2026-04-30 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8783 |
-0.15% |
| 2026-04-29 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8796 |
2.78% |
| 2026-04-28 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8558 |
-1.23% |
| 2026-04-27 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8665 |
-0.94% |
| 2026-04-24 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8747 |
0.44% |
| 2026-04-23 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8709 |
-0.79% |
| 2026-04-22 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8778 |
-1.23% |
| 2026-04-21 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8886 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8880 |
0.78% |
| 2026-04-17 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8811 |
-1.59% |
| 2026-04-16 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8951 |
1.84% |
| 2026-04-15 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8789 |
0.50% |
| 2026-04-14 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8745 |
0.92% |
| 2026-04-13 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8665 |
-1.11% |
| 2026-04-10 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8762 |
0.91% |
| 2026-04-09 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8683 |
-0.30% |
| 2026-04-08 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8709 |
3.85% |
| 2026-04-07 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8386 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8396 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8390 |
-1.44% |
| 2026-04-01 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8513 |
3.23% |
| 2026-03-31 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8247 |
-0.94% |
| 2026-03-30 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8325 |
-1.06% |
| 2026-03-27 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8414 |
0.38% |
| 2026-03-26 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8382 |
-3.32% |
| 2026-03-25 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8660 |
0.28% |
| 2026-03-24 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8636 |
3.39% |
| 2026-03-23 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8353 |
-4.22% |
| 2026-03-20 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8721 |
-1.26% |
| 2026-03-19 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.8832 |
-3.84% |
| 2026-03-18 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.9171 |
0.67% |
| 2026-03-17 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.9110 |
0.30% |
| 2026-03-16 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.9083 |
0.65% |
| 2026-03-13 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.9024 |
-1.22% |
| 2026-03-12 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.9135 |
-0.87% |
| 2026-03-11 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.9215 |
-0.75% |
| 2026-03-10 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.9285 |
2.16% |
| 2026-03-09 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.9089 |
-1.84% |
| 2026-03-06 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.9259 |
0.59% |
| 2026-03-05 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.9205 |
-0.68% |
| 2026-03-04 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.9268 |
-1.70% |
| 2026-03-03 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.9426 |
-2.53% |
| 2026-03-02 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.9671 |
-1.73% |
| 2026-02-27 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.9841 |
-0.06% |
| 2026-02-26 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.9847 |
-2.17% |
| 2026-02-25 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
1.0061 |
0.39% |
| 2026-02-24 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
1.0022 |
-0.19% |
| 2026-02-13 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
1.0041 |
-1.83% |
| 2026-02-12 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
1.0228 |
-0.46% |
| 2026-02-11 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
1.0275 |
-0.23% |
| 2026-02-10 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
1.0299 |
0.80% |
| 2026-02-09 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
1.0217 |
2.48% |
| 2026-02-06 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.9970 |
-1.31% |
| 2026-02-05 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
1.0101 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
1.0097 |
0.52% |
| 2026-02-03 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
1.0045 |
1.28% |
| 2026-02-02 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
0.9918 |
-3.07% |
| 2026-01-30 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
1.0232 |
1.62% |
| 2026-01-23 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
1.0066 |
0.41% |
| 2026-01-16 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
1.0025 |
0.25% |
| 2026-01-13 |
中欧港股通大盘精选混合发起C |
1.0000 |
100.00% |
