今年以来中欧上证科创板综合指数量化增强C基金净值查询
查询指定日期范围中欧上证科创板综合指数量化增强C024892净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1499 |
0.76% |
| 2026-09-14 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1412 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1427 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1650 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1746 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1802 |
-0.97% |
| 2026-09-07 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1918 |
2.57% |
| 2026-09-04 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1619 |
-2.06% |
| 2026-09-03 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1863 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1866 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2023 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2244 |
1.86% |
| 2026-08-28 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2021 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2175 |
3.14% |
| 2026-08-26 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1804 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1728 |
0.46% |
| 2026-08-24 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1674 |
-2.76% |
| 2026-08-21 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2005 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2011 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1965 |
-5.56% |
| 2026-08-18 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2670 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2664 |
3.03% |
| 2026-08-14 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2292 |
0.31% |
| 2026-08-13 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2254 |
-1.03% |
| 2026-08-12 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2381 |
1.15% |
| 2026-08-11 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2240 |
-0.89% |
| 2026-08-10 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2350 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2311 |
2.79% |
| 2026-08-06 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1977 |
1.38% |
| 2026-08-05 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1814 |
4.86% |
| 2026-08-04 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1266 |
4.47% |
| 2026-08-03 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0784 |
-4.06% |
| 2026-07-31 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1222 |
4.26% |
| 2026-07-30 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0763 |
-6.97% |
| 2026-07-29 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1513 |
-1.27% |
| 2026-07-28 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1659 |
-6.02% |
| 2026-07-27 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2406 |
3.40% |
| 2026-07-24 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1998 |
-1.21% |
| 2026-07-23 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2145 |
-2.73% |
| 2026-07-22 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2476 |
-1.76% |
| 2026-07-21 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2699 |
9.50% |
| 2026-07-20 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1597 |
-3.98% |
| 2026-07-17 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2059 |
-9.55% |
| 2026-07-16 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3211 |
-3.97% |
| 2026-07-15 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3735 |
-3.51% |
| 2026-07-14 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4217 |
2.00% |
| 2026-07-13 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3938 |
-5.54% |
| 2026-07-10 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4710 |
-3.13% |
| 2026-07-09 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.5185 |
5.14% |
| 2026-07-08 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4442 |
-0.72% |
| 2026-07-07 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4547 |
-0.85% |
| 2026-07-06 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4672 |
-0.54% |
| 2026-07-03 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4751 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4751 |
-5.13% |
| 2026-07-01 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.5548 |
-0.71% |
| 2026-06-30 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.5659 |
4.17% |
| 2026-06-29 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.5032 |
1.70% |
| 2026-06-26 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4781 |
-2.56% |
| 2026-06-25 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.5169 |
1.66% |
| 2026-06-24 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4921 |
2.53% |
| 2026-06-23 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4553 |
-1.51% |
| 2026-06-22 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4776 |
0.68% |
| 2026-06-18 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4676 |
3.01% |
| 2026-06-17 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4247 |
2.82% |
| 2026-06-16 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3856 |
1.51% |
| 2026-06-15 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3650 |
5.10% |
| 2026-06-12 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2988 |
-0.09% |
| 2026-06-11 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3000 |
0.02% |
| 2026-06-10 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2997 |
-1.37% |
| 2026-06-09 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3177 |
4.26% |
| 2026-06-08 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2639 |
-4.13% |
| 2026-06-05 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3161 |
-2.75% |
| 2026-06-04 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3533 |
1.30% |
| 2026-06-03 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3359 |
2.09% |
| 2026-06-02 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3086 |
0.98% |
| 2026-06-01 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2959 |
-3.33% |
| 2026-05-29 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3406 |
-5.27% |
| 2026-05-28 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4112 |
1.80% |
| 2026-05-27 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3863 |
-2.19% |
| 2026-05-26 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4173 |
-1.74% |
| 2026-05-25 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4419 |
3.41% |
| 2026-05-22 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3944 |
2.36% |
| 2026-05-21 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3622 |
-4.80% |
| 2026-05-20 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4276 |
2.17% |
| 2026-05-19 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3973 |
2.65% |
| 2026-05-18 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3612 |
0.84% |
| 2026-05-15 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3499 |
-1.37% |
| 2026-05-14 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3687 |
-1.72% |
| 2026-05-13 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3926 |
2.04% |
| 2026-05-12 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3648 |
0.46% |
| 2026-05-11 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3586 |
3.48% |
| 2026-05-08 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3129 |
-0.51% |
| 2026-04-30 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2383 |
3.50% |
| 2026-04-29 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1964 |
0.52% |
| 2026-04-28 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1902 |
-1.29% |
| 2026-04-27 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2057 |
1.96% |
| 2026-04-24 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1825 |
1.27% |
| 2026-04-23 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1677 |
-1.79% |
| 2026-04-22 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1890 |
2.08% |
| 2026-04-21 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1648 |
-0.63% |
| 2026-04-20 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1722 |
0.80% |
| 2026-04-17 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1629 |
1.17% |
| 2026-04-16 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1495 |
1.07% |
| 2026-04-15 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1373 |
0.69% |
| 2026-04-14 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1295 |
1.54% |
| 2026-04-13 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1124 |
0.81% |
| 2026-04-10 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1035 |
1.16% |
| 2026-04-09 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0908 |
-0.46% |
| 2026-04-08 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0958 |
5.44% |
| 2026-04-07 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0393 |
1.33% |
| 2026-04-03 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0257 |
-0.33% |
| 2026-04-02 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0291 |
-2.39% |
| 2026-04-01 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0543 |
3.40% |
| 2026-03-31 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0196 |
-2.50% |
| 2026-03-30 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0457 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0463 |
1.69% |
| 2026-03-26 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0289 |
-1.94% |
| 2026-03-25 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0493 |
1.97% |
| 2026-03-24 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0290 |
3.30% |
| 2026-03-23 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
0.9961 |
-4.59% |
| 2026-03-20 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0440 |
-1.44% |
| 2026-03-19 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0592 |
-2.48% |
| 2026-03-18 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0861 |
2.36% |
| 2026-03-17 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0611 |
-2.79% |
| 2026-03-16 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0915 |
0.65% |
| 2026-03-13 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0845 |
-1.38% |
| 2026-03-12 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0997 |
-1.43% |
| 2026-03-11 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1157 |
-1.29% |
| 2026-03-10 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1303 |
3.29% |
| 2026-03-09 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0943 |
-1.14% |
| 2026-03-06 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1069 |
0.61% |
| 2026-03-05 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1002 |
1.91% |
| 2026-03-04 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0796 |
-0.54% |
| 2026-03-03 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0855 |
-5.70% |
| 2026-03-02 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1474 |
-1.62% |
| 2026-02-27 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1663 |
1.11% |
| 2026-02-26 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1535 |
1.56% |
| 2026-02-25 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1358 |
0.79% |
| 2026-02-24 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1269 |
-0.77% |
| 2026-02-13 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1357 |
-0.46% |
| 2026-02-12 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1410 |
1.41% |
| 2026-02-11 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1251 |
-0.76% |
| 2026-02-10 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1337 |
0.62% |
| 2026-02-09 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1267 |
3.02% |
| 2026-02-06 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0937 |
-0.51% |
| 2026-02-05 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0993 |
-1.09% |
| 2026-02-04 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1114 |
-1.41% |
| 2026-02-03 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1273 |
2.34% |
| 2026-02-02 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1015 |
-3.60% |
| 2026-01-30 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1426 |
0.24% |
| 2026-01-29 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1399 |
-1.83% |
| 2026-01-28 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1611 |
-0.61% |
| 2026-01-27 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1682 |
1.29% |
| 2026-01-26 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1533 |
-2.08% |
| 2026-01-23 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1778 |
1.74% |
| 2026-01-22 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1577 |
0.24% |
| 2026-01-21 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1549 |
2.27% |
| 2026-01-20 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1293 |
-1.50% |
| 2026-01-19 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1465 |
-0.20% |
| 2026-01-16 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1488 |
1.25% |
| 2026-01-15 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1346 |
-0.52% |
| 2026-01-14 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1405 |
1.74% |
| 2026-01-13 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1210 |
-2.70% |
| 2026-01-12 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1521 |
2.95% |
| 2026-01-09 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1191 |
2.25% |
| 2026-01-08 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0945 |
1.26% |
| 2026-01-07 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0809 |
1.30% |
| 2026-01-06 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0670 |
1.19% |
| 2026-01-05 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0544 |
3.42% |
