近一月中欧上证科创板综合指数量化增强C基金净值查询
查询指定日期范围中欧上证科创板综合指数量化增强C024892净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1499 |
0.76% |
| 2026-09-14 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1412 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1427 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1650 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1746 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1802 |
-0.97% |
| 2026-09-07 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1918 |
2.57% |
| 2026-09-04 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1619 |
-2.06% |
| 2026-09-03 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1863 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1866 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2023 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2244 |
1.86% |
| 2026-08-28 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2021 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2175 |
3.14% |
| 2026-08-26 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1804 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1728 |
0.46% |
| 2026-08-24 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1674 |
-2.76% |
| 2026-08-21 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2005 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2011 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1965 |
-5.56% |
| 2026-08-18 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2670 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2664 |
3.03% |
