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中欧上证科创板综合指数量化增强C基金净值查询(024892)

近一季中欧上证科创板综合指数量化增强C基金净值查询
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查询指定日期范围中欧上证科创板综合指数量化增强C024892净值及计算阶段收益
近一季024892基金累计收益率-14.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.1884 3.35%
2026-09-15 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.1499 0.76%
2026-09-14 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.1412 -0.13%
2026-09-11 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.1427 -1.95%
2026-09-10 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.1650 -0.82%
2026-09-09 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.1746 -0.47%
2026-09-08 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.1802 -0.97%
2026-09-07 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.1918 2.57%
2026-09-04 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.1619 -2.06%
2026-09-03 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.1863 -0.03%
2026-09-02 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.1866 -1.31%
2026-09-01 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.2023 -1.80%
2026-08-31 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.2244 1.86%
2026-08-28 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.2021 -1.26%
2026-08-27 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.2175 3.14%
2026-08-26 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.1804 0.65%
2026-08-25 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.1728 0.46%
2026-08-24 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.1674 -2.76%
2026-08-21 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.2005 -0.05%
2026-08-20 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.2011 0.38%
2026-08-19 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.1965 -5.56%
2026-08-18 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.2670 0.05%
2026-08-17 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.2664 3.03%
2026-08-14 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.2292 0.31%
2026-08-13 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.2254 -1.03%
2026-08-12 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.2381 1.15%
2026-08-11 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.2240 -0.89%
2026-08-10 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.2350 0.32%
2026-08-07 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.2311 2.79%
2026-08-06 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.1977 1.38%
2026-08-05 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.1814 4.86%
2026-08-04 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.1266 4.47%
2026-08-03 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.0784 -4.06%
2026-07-31 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.1222 4.26%
2026-07-30 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.0763 -6.97%
2026-07-29 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.1513 -1.27%
2026-07-28 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.1659 -6.02%
2026-07-27 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.2406 3.40%
2026-07-24 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.1998 -1.21%
2026-07-23 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.2145 -2.73%
2026-07-22 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.2476 -1.76%
2026-07-21 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.2699 9.50%
2026-07-20 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.1597 -3.98%
2026-07-17 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.2059 -9.55%
2026-07-16 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.3211 -3.97%
2026-07-15 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.3735 -3.51%
2026-07-14 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.4217 2.00%
2026-07-13 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.3938 -5.54%
2026-07-10 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.4710 -3.13%
2026-07-09 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.5185 5.14%
2026-07-08 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.4442 -0.72%
2026-07-07 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.4547 -0.85%
2026-07-06 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.4672 -0.54%
2026-07-03 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.4751 0.00%
2026-07-02 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.4751 -5.13%
2026-07-01 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.5548 -0.71%
2026-06-30 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.5659 4.17%
2026-06-29 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.5032 1.70%
2026-06-26 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.4781 -2.56%
2026-06-25 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.5169 1.66%
2026-06-24 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.4921 2.53%
2026-06-23 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.4553 -1.51%
2026-06-22 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.4776 0.68%
2026-06-18 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.4676 3.01%
2026-06-17 中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.4247 2.82%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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