近一季中欧上证科创板综合指数量化增强C基金净值查询
查询指定日期范围中欧上证科创板综合指数量化增强C024892净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1884 |
3.35% |
| 2026-09-15 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1499 |
0.76% |
| 2026-09-14 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1412 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1427 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1650 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1746 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1802 |
-0.97% |
| 2026-09-07 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1918 |
2.57% |
| 2026-09-04 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1619 |
-2.06% |
| 2026-09-03 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1863 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1866 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2023 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2244 |
1.86% |
| 2026-08-28 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2021 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2175 |
3.14% |
| 2026-08-26 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1804 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1728 |
0.46% |
| 2026-08-24 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1674 |
-2.76% |
| 2026-08-21 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2005 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2011 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1965 |
-5.56% |
| 2026-08-18 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2670 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2664 |
3.03% |
| 2026-08-14 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2292 |
0.31% |
| 2026-08-13 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2254 |
-1.03% |
| 2026-08-12 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2381 |
1.15% |
| 2026-08-11 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2240 |
-0.89% |
| 2026-08-10 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2350 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2311 |
2.79% |
| 2026-08-06 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1977 |
1.38% |
| 2026-08-05 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1814 |
4.86% |
| 2026-08-04 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1266 |
4.47% |
| 2026-08-03 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0784 |
-4.06% |
| 2026-07-31 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1222 |
4.26% |
| 2026-07-30 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0763 |
-6.97% |
| 2026-07-29 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1513 |
-1.27% |
| 2026-07-28 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1659 |
-6.02% |
| 2026-07-27 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2406 |
3.40% |
| 2026-07-24 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1998 |
-1.21% |
| 2026-07-23 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2145 |
-2.73% |
| 2026-07-22 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2476 |
-1.76% |
| 2026-07-21 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2699 |
9.50% |
| 2026-07-20 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1597 |
-3.98% |
| 2026-07-17 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2059 |
-9.55% |
| 2026-07-16 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3211 |
-3.97% |
| 2026-07-15 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3735 |
-3.51% |
| 2026-07-14 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4217 |
2.00% |
| 2026-07-13 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3938 |
-5.54% |
| 2026-07-10 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4710 |
-3.13% |
| 2026-07-09 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.5185 |
5.14% |
| 2026-07-08 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4442 |
-0.72% |
| 2026-07-07 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4547 |
-0.85% |
| 2026-07-06 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4672 |
-0.54% |
| 2026-07-03 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4751 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4751 |
-5.13% |
| 2026-07-01 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.5548 |
-0.71% |
| 2026-06-30 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.5659 |
4.17% |
| 2026-06-29 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.5032 |
1.70% |
| 2026-06-26 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4781 |
-2.56% |
| 2026-06-25 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.5169 |
1.66% |
| 2026-06-24 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4921 |
2.53% |
| 2026-06-23 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4553 |
-1.51% |
| 2026-06-22 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4776 |
0.68% |
| 2026-06-18 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4676 |
3.01% |
| 2026-06-17 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4247 |
2.82% |
