近一季中欧港股通科技混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧港股通科技混合发起C024837净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9062 |
-1.66% |
| 2025-12-17 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9215 |
2.75% |
| 2025-12-16 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8968 |
-2.29% |
| 2025-12-15 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9178 |
-2.50% |
| 2025-12-12 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9413 |
1.92% |
| 2025-12-11 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9236 |
-2.13% |
| 2025-12-10 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9437 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9425 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9477 |
0.95% |
| 2025-12-05 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9388 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9313 |
0.65% |
| 2025-12-03 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9253 |
-1.52% |
| 2025-12-02 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9396 |
-0.68% |
| 2025-12-01 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9460 |
0.81% |
| 2025-11-28 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9384 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9342 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9383 |
1.28% |
| 2025-11-25 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9264 |
2.61% |
| 2025-11-24 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9028 |
1.15% |
| 2025-11-21 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8925 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9273 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9270 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9304 |
-0.95% |
| 2025-11-17 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9393 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9425 |
-2.46% |
| 2025-11-13 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9663 |
0.87% |
| 2025-11-12 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9580 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9597 |
-1.27% |
| 2025-11-10 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9720 |
0.57% |
| 2025-11-07 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9665 |
-2.61% |
| 2025-11-06 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9917 |
2.52% |
| 2025-11-05 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9673 |
-0.95% |
| 2025-11-04 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9765 |
-1.68% |
| 2025-11-03 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9932 |
0.70% |
| 2025-10-31 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9863 |
-4.34% |
| 2025-10-30 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0310 |
-1.34% |
| 2025-10-29 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0450 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0429 |
-0.79% |
| 2025-10-27 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0512 |
3.24% |
| 2025-10-24 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0182 |
4.50% |
| 2025-10-23 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9744 |
-1.42% |
| 2025-10-22 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9884 |
-1.04% |
| 2025-10-21 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9988 |
4.10% |
| 2025-10-20 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9595 |
2.99% |
| 2025-10-17 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9316 |
-4.34% |
| 2025-10-16 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9739 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9743 |
2.27% |
| 2025-10-14 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9527 |
-4.14% |
| 2025-10-13 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9938 |
-0.59% |
| 2025-10-10 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9997 |
-3.62% |
| 2025-10-09 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0372 |
0.38% |
| 2025-09-30 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0333 |
2.41% |
| 2025-09-29 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0090 |
1.91% |
| 2025-09-26 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9901 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0025 |
0.00% |
