近一年中欧港股通科技混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧港股通科技混合发起C024837净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8597 |
2.63% |
| 2026-09-15 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8377 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8351 |
-3.82% |
| 2026-09-11 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8670 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8693 |
-1.35% |
| 2026-09-09 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8812 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8815 |
-1.71% |
| 2026-09-07 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8966 |
4.98% |
| 2026-09-04 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8541 |
-0.62% |
| 2026-09-03 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8594 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8589 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8704 |
-2.61% |
| 2026-08-31 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8931 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8848 |
-1.89% |
| 2026-08-27 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9015 |
3.47% |
| 2026-08-26 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8713 |
1.54% |
| 2026-08-25 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8581 |
2.17% |
| 2026-08-24 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8399 |
-6.45% |
| 2026-08-21 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8941 |
1.78% |
| 2026-08-20 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8785 |
1.16% |
| 2026-08-19 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8684 |
-6.41% |
| 2026-08-18 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9279 |
-1.92% |
| 2026-08-17 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9457 |
3.93% |
| 2026-08-14 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9099 |
-0.12% |
| 2026-08-13 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9110 |
1.09% |
| 2026-08-12 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9012 |
2.42% |
| 2026-08-11 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8799 |
-1.02% |
| 2026-08-10 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8890 |
-1.75% |
| 2026-08-07 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9046 |
1.94% |
| 2026-08-06 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8874 |
-2.29% |
| 2026-08-05 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9077 |
2.39% |
| 2026-08-04 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8865 |
5.66% |
| 2026-08-03 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8390 |
0.85% |
| 2026-07-31 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8319 |
3.15% |
| 2026-07-30 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8065 |
-4.89% |
| 2026-07-29 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8480 |
-0.32% |
| 2026-07-28 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8507 |
-7.77% |
| 2026-07-27 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9168 |
1.24% |
| 2026-07-24 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9056 |
-1.50% |
| 2026-07-23 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9194 |
-0.91% |
| 2026-07-22 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9278 |
-4.69% |
| 2026-07-21 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9713 |
6.99% |
| 2026-07-20 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9078 |
1.91% |
| 2026-07-17 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8908 |
-9.74% |
| 2026-07-16 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9776 |
-4.95% |
| 2026-07-15 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0260 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0283 |
3.35% |
| 2026-07-13 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9950 |
-4.98% |
| 2026-07-10 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0472 |
-5.98% |
| 2026-07-09 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1098 |
6.39% |
| 2026-07-08 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0431 |
1.46% |
| 2026-07-07 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0281 |
-2.83% |
| 2026-07-06 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0572 |
-3.78% |
| 2026-07-03 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0972 |
-1.31% |
| 2026-07-02 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1116 |
-12.10% |
| 2026-07-01 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.2461 |
-0.38% |
| 2026-06-30 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.2508 |
3.06% |
| 2026-06-29 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.2137 |
1.98% |
| 2026-06-26 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1901 |
-5.94% |
| 2026-06-25 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.2608 |
3.15% |
| 2026-06-24 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.2223 |
4.44% |
| 2026-06-23 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1703 |
-5.23% |
| 2026-06-22 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.2315 |
4.44% |
| 2026-06-18 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1791 |
2.35% |
| 2026-06-17 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1520 |
2.45% |
| 2026-06-16 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1244 |
-1.12% |
| 2026-06-15 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1371 |
6.43% |
| 2026-06-12 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0684 |
-0.07% |
| 2026-06-11 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0692 |
0.04% |
| 2026-06-10 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0688 |
-3.51% |
| 2026-06-09 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1063 |
2.48% |
| 2026-06-08 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0795 |
-2.60% |
| 2026-06-05 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1083 |
-5.44% |
| 2026-06-04 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1686 |
-0.86% |
| 2026-06-03 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1787 |
2.44% |
| 2026-06-02 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1506 |
4.00% |
| 2026-06-01 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1063 |
-2.57% |
| 2026-05-29 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1355 |
-2.71% |
| 2026-05-28 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1671 |
2.19% |
| 2026-05-27 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1421 |
-0.59% |
| 2026-05-26 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1489 |
0.45% |
| 2026-05-25 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1437 |
0.77% |
| 2026-05-22 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1350 |
4.69% |
| 2026-05-21 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0842 |
-3.70% |
| 2026-05-20 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1259 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1261 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1231 |
-0.27% |
| 2026-05-15 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1261 |
-4.14% |
| 2026-05-14 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1727 |
-0.77% |
| 2026-05-13 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1818 |
2.41% |
| 2026-05-12 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1540 |
0.12% |
| 2026-05-11 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1526 |
2.03% |
| 2026-05-08 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.1297 |
1.16% |
| 2026-04-30 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0152 |
-3.18% |
| 2026-04-29 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0475 |
2.54% |
| 2026-04-28 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0216 |
-2.64% |
| 2026-04-27 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0486 |
1.39% |
| 2026-04-24 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0342 |
-2.00% |
| 2026-04-23 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0549 |
-1.25% |
| 2026-04-22 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0682 |
2.19% |
| 2026-04-21 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0453 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0449 |
-0.15% |
| 2026-04-17 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0465 |
-0.41% |
| 2026-04-16 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0508 |
4.99% |
| 2026-04-15 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0009 |
-0.50% |
| 2026-04-14 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0059 |
1.42% |
| 2026-04-13 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9918 |
-0.81% |
| 2026-04-10 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9999 |
0.98% |
| 2026-04-09 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9902 |
-0.99% |
| 2026-04-08 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0001 |
8.87% |
| 2026-04-07 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9186 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9177 |
0.46% |
| 2026-04-02 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9135 |
-2.93% |
| 2026-04-01 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9403 |
4.03% |
| 2026-03-31 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9039 |
-3.04% |
| 2026-03-30 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9322 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9304 |
-1.72% |
| 2026-03-26 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9464 |
-3.03% |
| 2026-03-25 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9751 |
3.35% |
| 2026-03-24 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9435 |
3.10% |
| 2026-03-23 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9151 |
-3.90% |
| 2026-03-20 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9522 |
-0.44% |
| 2026-03-19 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9564 |
-3.38% |
| 2026-03-18 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9899 |
2.92% |
| 2026-03-17 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9618 |
-1.87% |
| 2026-03-16 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9801 |
2.03% |
| 2026-03-13 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9606 |
-0.12% |
| 2026-03-12 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9618 |
-1.54% |
| 2026-03-11 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9768 |
-1.70% |
| 2026-03-10 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9934 |
5.87% |
| 2026-03-09 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9383 |
-1.05% |
| 2026-03-06 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9483 |
-0.56% |
| 2026-03-05 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9536 |
0.82% |
| 2026-03-04 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9458 |
-1.69% |
| 2026-03-03 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9618 |
-2.47% |
| 2026-03-02 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9862 |
0.02% |
| 2026-02-27 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9860 |
-0.05% |
| 2026-02-26 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9865 |
-1.13% |
| 2026-02-25 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9978 |
0.67% |
| 2026-02-24 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9912 |
-1.56% |
| 2026-02-13 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0067 |
-2.19% |
| 2026-02-12 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0292 |
1.46% |
| 2026-02-11 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0144 |
-1.97% |
| 2026-02-10 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0344 |
2.77% |
| 2026-02-09 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0065 |
4.33% |
| 2026-02-06 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9647 |
-1.52% |
| 2026-02-05 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9794 |
-0.24% |
| 2026-02-04 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9818 |
-3.46% |
| 2026-02-03 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0158 |
0.18% |
| 2026-02-02 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0140 |
-2.38% |
| 2026-01-30 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0387 |
-0.43% |
| 2026-01-29 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0432 |
-0.18% |
| 2026-01-28 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0451 |
2.95% |
| 2026-01-27 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0152 |
1.87% |
| 2026-01-26 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9966 |
0.10% |
| 2026-01-23 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9956 |
-0.30% |
| 2026-01-22 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9986 |
1.03% |
| 2026-01-21 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9884 |
1.08% |
| 2026-01-20 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9778 |
-1.46% |
| 2026-01-19 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9923 |
-2.38% |
| 2026-01-16 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0159 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0152 |
-0.54% |
| 2026-01-14 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0207 |
1.23% |
| 2026-01-13 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0083 |
1.01% |
| 2026-01-12 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9982 |
3.24% |
| 2026-01-09 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9669 |
1.70% |
| 2026-01-08 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9507 |
-0.44% |
| 2026-01-07 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9549 |
-0.33% |
| 2026-01-06 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9581 |
0.28% |
| 2026-01-05 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9554 |
3.28% |
| 2025-12-31 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9251 |
-1.20% |
| 2025-12-30 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9363 |
0.81% |
| 2025-12-29 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9288 |
-1.09% |
| 2025-12-26 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9390 |
-0.18% |
| 2025-12-25 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9407 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9394 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9381 |
-0.79% |
| 2025-12-22 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9456 |
3.12% |
| 2025-12-19 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9170 |
1.19% |
| 2025-12-18 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9062 |
-1.66% |
| 2025-12-17 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9215 |
2.75% |
| 2025-12-16 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8968 |
-2.29% |
| 2025-12-15 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9178 |
-2.50% |
| 2025-12-12 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9413 |
1.92% |
| 2025-12-11 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9236 |
-2.13% |
| 2025-12-10 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9437 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9425 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9477 |
0.95% |
| 2025-12-05 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9388 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9313 |
0.65% |
| 2025-12-03 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9253 |
-1.52% |
| 2025-12-02 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9396 |
-0.68% |
| 2025-12-01 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9460 |
0.81% |
| 2025-11-28 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9384 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9342 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9383 |
1.28% |
| 2025-11-25 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9264 |
2.61% |
| 2025-11-24 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9028 |
1.15% |
| 2025-11-21 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8925 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9273 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9270 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9304 |
-0.95% |
| 2025-11-17 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9393 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9425 |
-2.46% |
| 2025-11-13 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9663 |
0.87% |
| 2025-11-12 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9580 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9597 |
-1.27% |
| 2025-11-10 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9720 |
0.57% |
| 2025-11-07 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9665 |
-2.61% |
| 2025-11-06 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9917 |
2.52% |
| 2025-11-05 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9673 |
-0.95% |
| 2025-11-04 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9765 |
-1.68% |
| 2025-11-03 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9932 |
0.70% |
| 2025-10-31 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9863 |
-4.34% |
| 2025-10-30 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0310 |
-1.34% |
| 2025-10-29 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0450 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0429 |
-0.79% |
| 2025-10-27 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0512 |
3.24% |
| 2025-10-24 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0182 |
4.50% |
| 2025-10-23 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9744 |
-1.42% |
| 2025-10-22 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9884 |
-1.04% |
| 2025-10-21 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9988 |
4.10% |
| 2025-10-20 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9595 |
2.99% |
| 2025-10-17 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9316 |
-4.34% |
| 2025-10-16 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9739 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9743 |
2.27% |
| 2025-10-14 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9527 |
-4.14% |
| 2025-10-13 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9938 |
-0.59% |
| 2025-10-10 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9997 |
-3.62% |
| 2025-10-09 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0372 |
0.38% |
| 2025-09-30 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0333 |
2.41% |
| 2025-09-29 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0090 |
1.91% |
| 2025-09-26 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9901 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
中欧港股通科技混合发起C |
1.0025 |
0.00% |
