近一月中欧港股通科技混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧港股通科技混合发起C024837净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8597 |
2.63% |
| 2026-09-15 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8377 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8351 |
-3.82% |
| 2026-09-11 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8670 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8693 |
-1.35% |
| 2026-09-09 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8812 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8815 |
-1.71% |
| 2026-09-07 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8966 |
4.98% |
| 2026-09-04 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8541 |
-0.62% |
| 2026-09-03 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8594 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8589 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8704 |
-2.61% |
| 2026-08-31 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8931 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8848 |
-1.89% |
| 2026-08-27 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9015 |
3.47% |
| 2026-08-26 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8713 |
1.54% |
| 2026-08-25 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8581 |
2.17% |
| 2026-08-24 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8399 |
-6.45% |
| 2026-08-21 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8941 |
1.78% |
| 2026-08-20 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8785 |
1.16% |
| 2026-08-19 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8684 |
-6.41% |
| 2026-08-18 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9279 |
-1.92% |
| 2026-08-17 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9457 |
3.93% |
