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交银瑞安混合C基金净值查询(024440)

今年以来交银瑞安混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银瑞安混合C024440净值及计算阶段收益
今年以来024440基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 交银瑞安混合C 1.0535 -2.12%
2025-12-12 交银瑞安混合C 1.0763 2.01%
2025-12-11 交银瑞安混合C 1.0551 -1.86%
2025-12-10 交银瑞安混合C 1.0751 0.89%
2025-12-09 交银瑞安混合C 1.0656 0.52%
2025-12-08 交银瑞安混合C 1.0601 2.41%
2025-12-05 交银瑞安混合C 1.0352 1.03%
2025-12-04 交银瑞安混合C 1.0246 0.47%
2025-12-03 交银瑞安混合C 1.0198 -0.91%
2025-12-02 交银瑞安混合C 1.0292 -1.06%
2025-12-01 交银瑞安混合C 1.0402 1.17%
2025-11-28 交银瑞安混合C 1.0282 0.66%
2025-11-27 交银瑞安混合C 1.0215 -0.08%
2025-11-26 交银瑞安混合C 1.0223 1.45%
2025-11-25 交银瑞安混合C 1.0077 2.82%
2025-11-24 交银瑞安混合C 0.9801 0.52%
2025-11-21 交银瑞安混合C 0.9750 -4.79%
2025-11-20 交银瑞安混合C 1.0240 -0.61%
2025-11-19 交银瑞安混合C 1.0303 0.15%
2025-11-18 交银瑞安混合C 1.0288 -0.89%
2025-11-17 交银瑞安混合C 1.0380 -0.43%
2025-11-14 交银瑞安混合C 1.0425 -2.75%
2025-11-13 交银瑞安混合C 1.0720 1.80%
2025-11-12 交银瑞安混合C 1.0530 -0.26%
2025-11-11 交银瑞安混合C 1.0557 -1.56%
2025-11-10 交银瑞安混合C 1.0724 0.25%
2025-11-07 交银瑞安混合C 1.0697 -0.27%
2025-11-06 交银瑞安混合C 1.0726 3.12%
2025-11-05 交银瑞安混合C 1.0401 0.87%
2025-11-04 交银瑞安混合C 1.0311 -2.07%
2025-11-03 交银瑞安混合C 1.0529 0.72%
2025-10-31 交银瑞安混合C 1.0454 -1.89%
2025-10-30 交银瑞安混合C 1.0655 -1.80%
2025-10-29 交银瑞安混合C 1.0850 1.74%
2025-10-28 交银瑞安混合C 1.0664 -1.25%
2025-10-27 交银瑞安混合C 1.0799 1.88%
2025-10-24 交银瑞安混合C 1.0600 2.70%
2025-10-23 交银瑞安混合C 1.0321 -0.85%
2025-10-22 交银瑞安混合C 1.0410 -0.86%
2025-10-21 交银瑞安混合C 1.0500 1.90%
2025-10-20 交银瑞安混合C 1.0304 0.70%
2025-10-17 交银瑞安混合C 1.0232 -2.65%
2025-10-16 交银瑞安混合C 1.0510 -0.09%
2025-10-15 交银瑞安混合C 1.0519 2.02%
2025-10-14 交银瑞安混合C 1.0311 -3.36%
2025-10-13 交银瑞安混合C 1.0669 0.06%
2025-10-10 交银瑞安混合C 1.0663 -1.93%
2025-10-09 交银瑞安混合C 1.0873 0.69%
2025-09-30 交银瑞安混合C 1.0798 0.92%
2025-09-29 交银瑞安混合C 1.0700 1.85%
2025-09-26 交银瑞安混合C 1.0506 -0.72%
2025-09-25 交银瑞安混合C 1.0582 0.21%
2025-09-24 交银瑞安混合C 1.0560 0.90%
2025-09-23 交银瑞安混合C 1.0466 -0.21%
2025-09-22 交银瑞安混合C 1.0488 0.42%
2025-09-19 交银瑞安混合C 1.0444 0.00%
2025-09-12 交银瑞安混合C 1.0348 0.00%
2025-09-05 交银瑞安混合C 1.0267 0.00%
2025-08-29 交银瑞安混合C 1.0292 0.00%
2025-08-22 交银瑞安混合C 1.0150 0.00%
2025-08-15 交银瑞安混合C 1.0051 0.00%
2025-08-08 交银瑞安混合C 1.0014 0.00%
2025-08-01 交银瑞安混合C 1.0028 0.00%
2025-07-25 交银瑞安混合C 1.0033 0.00%
2025-07-18 交银瑞安混合C 0.9996 0.00%
2025-07-11 交银瑞安混合C 1.0003 0.00%
2025-07-04 交银瑞安混合C 1.0006 0.00%
2025-06-30 交银瑞安混合C 1.0004 0.03%
2025-06-27 交银瑞安混合C 1.0001 0.00%
2025-06-24 交银瑞安混合C 1.0000 0.00%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银国企改革灵活配置混合A 1.8791 0.92%
交银新生活力灵活配置混合A 2.2698 0.45%
交银趋势A 5.0654 0.38%
交银启诚混合A 1.3879 0.33%
交银启诚混合C 1.3445 0.31%
交银股息优化混合 1.8863 0.27%
交银主题优选混合A 2.1273 0.21%
交银瑞丰 1.2376 0.19%
治理ETF 1.7550 0.17%
交银治理 1.8940 0.16%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合A 1.2034 3.94%
兴华景成混合C 1.2012 3.92%
中加优势企业混合C 1.4826 2.74%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1641 2.56%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1484 2.56%
中欧农业产业混合发起A 1.2817 2.31%
中欧农业产业混合发起C 1.2761 2.31%
鹏华优质企业混合A 1.0260 2.03%
鹏华优质企业混合C 1.1040 2.02%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.87%
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