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交银瑞安混合C基金净值查询(024440)

近一季交银瑞安混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银瑞安混合C024440净值及计算阶段收益
近一季024440基金累计收益率-12.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 交银瑞安混合C 1.4903 -0.25%
2026-09-14 交银瑞安混合C 1.4940 -0.72%
2026-09-11 交银瑞安混合C 1.5048 -0.50%
2026-09-10 交银瑞安混合C 1.5123 -0.75%
2026-09-09 交银瑞安混合C 1.5237 0.05%
2026-09-08 交银瑞安混合C 1.5230 -0.20%
2026-09-07 交银瑞安混合C 1.5261 2.75%
2026-09-04 交银瑞安混合C 1.4853 -1.03%
2026-09-03 交银瑞安混合C 1.5007 0.17%
2026-09-02 交银瑞安混合C 1.4981 -1.19%
2026-09-01 交银瑞安混合C 1.5161 -1.61%
2026-08-31 交银瑞安混合C 1.5409 -0.13%
2026-08-28 交银瑞安混合C 1.5429 -0.89%
2026-08-27 交银瑞安混合C 1.5567 2.53%
2026-08-26 交银瑞安混合C 1.5183 0.12%
2026-08-25 交银瑞安混合C 1.5165 -0.75%
2026-08-24 交银瑞安混合C 1.5279 -2.25%
2026-08-21 交银瑞安混合C 1.5630 1.36%
2026-08-20 交银瑞安混合C 1.5420 1.03%
2026-08-19 交银瑞安混合C 1.5263 -6.41%
2026-08-18 交银瑞安混合C 1.6308 -0.36%
2026-08-17 交银瑞安混合C 1.6367 4.61%
2026-08-14 交银瑞安混合C 1.5646 2.13%
2026-08-13 交银瑞安混合C 1.5319 -1.10%
2026-08-12 交银瑞安混合C 1.5489 2.36%
2026-08-11 交银瑞安混合C 1.5132 -0.88%
2026-08-10 交银瑞安混合C 1.5266 0.03%
2026-08-07 交银瑞安混合C 1.5261 3.30%
2026-08-06 交银瑞安混合C 1.4774 1.46%
2026-08-05 交银瑞安混合C 1.4561 4.36%
2026-08-04 交银瑞安混合C 1.3953 6.52%
2026-08-03 交银瑞安混合C 1.3099 -3.08%
2026-07-31 交银瑞安混合C 1.3502 3.90%
2026-07-30 交银瑞安混合C 1.2995 -7.34%
2026-07-29 交银瑞安混合C 1.3949 -0.75%
2026-07-28 交银瑞安混合C 1.4054 -7.56%
2026-07-27 交银瑞安混合C 1.5116 2.75%
2026-07-24 交银瑞安混合C 1.4712 -0.96%
2026-07-23 交银瑞安混合C 1.4855 -2.36%
2026-07-22 交银瑞安混合C 1.5205 -1.87%
2026-07-21 交银瑞安混合C 1.5494 9.75%
2026-07-20 交银瑞安混合C 1.4118 -2.81%
2026-07-17 交银瑞安混合C 1.4526 -7.68%
2026-07-16 交银瑞安混合C 1.5734 -4.07%
2026-07-15 交银瑞安混合C 1.6374 -3.65%
2026-07-14 交银瑞安混合C 1.6971 2.30%
2026-07-13 交银瑞安混合C 1.6589 -4.00%
2026-07-10 交银瑞安混合C 1.7280 -5.57%
2026-07-09 交银瑞安混合C 1.8242 5.38%
2026-07-08 交银瑞安混合C 1.7311 -0.12%
2026-07-07 交银瑞安混合C 1.7331 -0.48%
2026-07-06 交银瑞安混合C 1.7414 -1.31%
2026-07-03 交银瑞安混合C 1.7645 -0.37%
2026-07-02 交银瑞安混合C 1.7711 -6.08%
2026-07-01 交银瑞安混合C 1.8857 -0.91%
2026-06-30 交银瑞安混合C 1.9031 4.10%
2026-06-29 交银瑞安混合C 1.8282 2.23%
2026-06-26 交银瑞安混合C 1.7883 -2.82%
2026-06-25 交银瑞安混合C 1.8401 2.01%
2026-06-24 交银瑞安混合C 1.8039 1.94%
2026-06-23 交银瑞安混合C 1.7695 -3.41%
2026-06-22 交银瑞安混合C 1.8319 0.69%
2026-06-18 交银瑞安混合C 1.8193 1.86%
2026-06-17 交银瑞安混合C 1.7861 3.03%
2026-06-16 交银瑞安混合C 1.7335 1.99%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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