近一月中欧大盘价值混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧大盘价值混合C024176净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧大盘价值混合C |
1.0771 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
中欧大盘价值混合C |
1.0819 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
中欧大盘价值混合C |
1.0841 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
中欧大盘价值混合C |
1.1006 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
中欧大盘价值混合C |
1.1069 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
中欧大盘价值混合C |
1.1010 |
0.32% |
| 2026-09-07 |
中欧大盘价值混合C |
1.0975 |
-1.31% |
| 2026-09-04 |
中欧大盘价值混合C |
1.1119 |
0.72% |
| 2026-09-03 |
中欧大盘价值混合C |
1.1039 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
中欧大盘价值混合C |
1.0989 |
-0.98% |
| 2026-09-01 |
中欧大盘价值混合C |
1.1098 |
0.58% |
| 2026-08-31 |
中欧大盘价值混合C |
1.1034 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
中欧大盘价值混合C |
1.1022 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
中欧大盘价值混合C |
1.1014 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
中欧大盘价值混合C |
1.1035 |
1.09% |
| 2026-08-25 |
中欧大盘价值混合C |
1.0916 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
中欧大盘价值混合C |
1.0940 |
0.41% |
| 2026-08-21 |
中欧大盘价值混合C |
1.0895 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
中欧大盘价值混合C |
1.0885 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
中欧大盘价值混合C |
1.0838 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
中欧大盘价值混合C |
1.0847 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
中欧大盘价值混合C |
1.0826 |
0.93% |
