近一季中欧大盘价值混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧大盘价值混合C024176净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
中欧大盘价值混合C |
1.1138 |
1.40% |
| 2025-12-11 |
中欧大盘价值混合C |
1.0984 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
中欧大盘价值混合C |
1.1044 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
中欧大盘价值混合C |
1.1019 |
-1.27% |
| 2025-12-08 |
中欧大盘价值混合C |
1.1161 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
中欧大盘价值混合C |
1.1171 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
中欧大盘价值混合C |
1.1076 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
中欧大盘价值混合C |
1.1051 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
中欧大盘价值混合C |
1.1114 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
中欧大盘价值混合C |
1.1124 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
中欧大盘价值混合C |
1.1062 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
中欧大盘价值混合C |
1.1046 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
中欧大盘价值混合C |
1.1043 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
中欧大盘价值混合C |
1.1055 |
0.43% |
| 2025-11-24 |
中欧大盘价值混合C |
1.1008 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
中欧大盘价值混合C |
1.0962 |
-2.27% |
| 2025-11-20 |
中欧大盘价值混合C |
1.1217 |
-0.73% |
| 2025-11-19 |
中欧大盘价值混合C |
1.1299 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
中欧大盘价值混合C |
1.1298 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
中欧大盘价值混合C |
1.1473 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
中欧大盘价值混合C |
1.1489 |
-1.08% |
| 2025-11-13 |
中欧大盘价值混合C |
1.1614 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
中欧大盘价值混合C |
1.1564 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
中欧大盘价值混合C |
1.1576 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
中欧大盘价值混合C |
1.1579 |
0.74% |
| 2025-11-07 |
中欧大盘价值混合C |
1.1494 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
中欧大盘价值混合C |
1.1491 |
0.81% |
| 2025-11-05 |
中欧大盘价值混合C |
1.1399 |
0.79% |
| 2025-11-04 |
中欧大盘价值混合C |
1.1310 |
-0.66% |
| 2025-11-03 |
中欧大盘价值混合C |
1.1385 |
1.27% |
| 2025-10-31 |
中欧大盘价值混合C |
1.1242 |
0.15% |
| 2025-10-30 |
中欧大盘价值混合C |
1.1225 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
中欧大盘价值混合C |
1.1253 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
中欧大盘价值混合C |
1.1210 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
中欧大盘价值混合C |
1.1257 |
-0.12% |
| 2025-10-24 |
中欧大盘价值混合C |
1.1271 |
-0.14% |
| 2025-10-23 |
中欧大盘价值混合C |
1.1287 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
中欧大盘价值混合C |
1.1260 |
0.40% |
| 2025-10-21 |
中欧大盘价值混合C |
1.1215 |
0.73% |
| 2025-10-20 |
中欧大盘价值混合C |
1.1134 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
中欧大盘价值混合C |
1.1123 |
-1.34% |
| 2025-10-16 |
中欧大盘价值混合C |
1.1274 |
-0.44% |
| 2025-10-15 |
中欧大盘价值混合C |
1.1324 |
0.72% |
| 2025-10-14 |
中欧大盘价值混合C |
1.1243 |
-0.70% |
| 2025-10-13 |
中欧大盘价值混合C |
1.1322 |
0.17% |
| 2025-10-10 |
中欧大盘价值混合C |
1.1303 |
0.40% |
| 2025-10-09 |
中欧大盘价值混合C |
1.1258 |
0.95% |
| 2025-09-30 |
中欧大盘价值混合C |
1.1152 |
0.59% |
| 2025-09-29 |
中欧大盘价值混合C |
1.1087 |
1.63% |
| 2025-09-26 |
中欧大盘价值混合C |
1.0909 |
-0.41% |
| 2025-09-25 |
中欧大盘价值混合C |
1.0954 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
中欧大盘价值混合C |
1.0949 |
1.24% |
| 2025-09-23 |
中欧大盘价值混合C |
1.0815 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
中欧大盘价值混合C |
1.0875 |
-0.48% |
| 2025-09-19 |
中欧大盘价值混合C |
1.0927 |
0.47% |
| 2025-09-18 |
中欧大盘价值混合C |
1.0876 |
-1.33% |
| 2025-09-17 |
中欧大盘价值混合C |
1.1023 |
0.58% |
| 2025-09-16 |
中欧大盘价值混合C |
1.0959 |
0.05% |
| 2025-09-15 |
中欧大盘价值混合C |
1.0954 |
-0.38% |
