近一年中欧大盘价值混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧大盘价值混合C024176净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧大盘价值混合C |
1.0771 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
中欧大盘价值混合C |
1.0819 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
中欧大盘价值混合C |
1.0841 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
中欧大盘价值混合C |
1.1006 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
中欧大盘价值混合C |
1.1069 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
中欧大盘价值混合C |
1.1010 |
0.32% |
| 2026-09-07 |
中欧大盘价值混合C |
1.0975 |
-1.31% |
| 2026-09-04 |
中欧大盘价值混合C |
1.1119 |
0.72% |
| 2026-09-03 |
中欧大盘价值混合C |
1.1039 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
中欧大盘价值混合C |
1.0989 |
-0.98% |
| 2026-09-01 |
中欧大盘价值混合C |
1.1098 |
0.58% |
| 2026-08-31 |
中欧大盘价值混合C |
1.1034 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
中欧大盘价值混合C |
1.1022 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
中欧大盘价值混合C |
1.1014 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
中欧大盘价值混合C |
1.1035 |
1.09% |
| 2026-08-25 |
中欧大盘价值混合C |
1.0916 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
中欧大盘价值混合C |
1.0940 |
0.41% |
| 2026-08-21 |
中欧大盘价值混合C |
1.0895 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
中欧大盘价值混合C |
1.0885 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
中欧大盘价值混合C |
1.0838 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
中欧大盘价值混合C |
1.0847 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
中欧大盘价值混合C |
1.0826 |
0.93% |
| 2026-08-14 |
中欧大盘价值混合C |
1.0726 |
-0.59% |
| 2026-08-13 |
中欧大盘价值混合C |
1.0790 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
中欧大盘价值混合C |
1.0836 |
-0.15% |
| 2026-08-11 |
中欧大盘价值混合C |
1.0852 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
中欧大盘价值混合C |
1.0906 |
1.02% |
| 2026-08-07 |
中欧大盘价值混合C |
1.0796 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
中欧大盘价值混合C |
1.0781 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
中欧大盘价值混合C |
1.0747 |
0.50% |
| 2026-08-04 |
中欧大盘价值混合C |
1.0694 |
-0.83% |
| 2026-08-03 |
中欧大盘价值混合C |
1.0783 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
中欧大盘价值混合C |
1.0841 |
-0.38% |
| 2026-07-30 |
中欧大盘价值混合C |
1.0882 |
0.36% |
| 2026-07-29 |
中欧大盘价值混合C |
1.0843 |
1.34% |
| 2026-07-28 |
中欧大盘价值混合C |
1.0700 |
-0.40% |
| 2026-07-27 |
中欧大盘价值混合C |
1.0743 |
1.20% |
| 2026-07-24 |
中欧大盘价值混合C |
1.0616 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
中欧大盘价值混合C |
1.0762 |
1.23% |
| 2026-07-22 |
中欧大盘价值混合C |
1.0631 |
0.38% |
| 2026-07-21 |
中欧大盘价值混合C |
1.0591 |
0.46% |
| 2026-07-20 |
中欧大盘价值混合C |
1.0543 |
2.48% |
| 2026-07-17 |
中欧大盘价值混合C |
1.0288 |
-1.63% |
| 2026-07-16 |
中欧大盘价值混合C |
1.0458 |
-0.93% |
| 2026-07-15 |
中欧大盘价值混合C |
1.0556 |
0.90% |
| 2026-07-14 |
中欧大盘价值混合C |
1.0462 |
1.88% |
| 2026-07-13 |
中欧大盘价值混合C |
1.0269 |
-0.82% |
| 2026-07-10 |
中欧大盘价值混合C |
1.0354 |
-0.83% |
| 2026-07-09 |
中欧大盘价值混合C |
1.0441 |
0.37% |
| 2026-07-08 |
中欧大盘价值混合C |
1.0402 |
1.16% |
| 2026-07-07 |
中欧大盘价值混合C |
1.0283 |
-0.95% |
| 2026-07-06 |
中欧大盘价值混合C |
1.0382 |
1.36% |
| 2026-07-03 |
中欧大盘价值混合C |
1.0243 |
0.63% |
| 2026-07-02 |
中欧大盘价值混合C |
1.0179 |
-0.55% |
| 2026-07-01 |
中欧大盘价值混合C |
1.0235 |
0.39% |
| 2026-06-30 |
中欧大盘价值混合C |
1.0195 |
-1.09% |
| 2026-06-29 |
中欧大盘价值混合C |
1.0307 |
1.34% |
| 2026-06-26 |
中欧大盘价值混合C |
1.0171 |
-1.95% |
| 2026-06-25 |
中欧大盘价值混合C |
1.0373 |
-0.19% |
| 2026-06-24 |
中欧大盘价值混合C |
1.0393 |
-0.94% |
| 2026-06-23 |
中欧大盘价值混合C |
1.0491 |
-1.14% |
| 2026-06-22 |
中欧大盘价值混合C |
1.0612 |
1.20% |
| 2026-06-18 |
中欧大盘价值混合C |
1.0486 |
-2.16% |
| 2026-06-17 |
中欧大盘价值混合C |
1.0712 |
-0.80% |
| 2026-06-16 |
中欧大盘价值混合C |
1.0798 |
-0.74% |
| 2026-06-15 |
中欧大盘价值混合C |
1.0879 |
-0.09% |
| 2026-06-12 |
中欧大盘价值混合C |
1.0889 |
1.76% |
| 2026-06-11 |
中欧大盘价值混合C |
1.0701 |
-0.25% |
| 2026-06-10 |
中欧大盘价值混合C |
1.0728 |
-0.59% |
| 2026-06-09 |
中欧大盘价值混合C |
1.0792 |
0.19% |
| 2026-06-08 |
中欧大盘价值混合C |
1.0772 |
-0.84% |
| 2026-06-05 |
中欧大盘价值混合C |
1.0863 |
-0.54% |
| 2026-06-04 |
中欧大盘价值混合C |
1.0922 |
-1.19% |
| 2026-06-03 |
中欧大盘价值混合C |
1.1053 |
-0.85% |
| 2026-06-02 |
中欧大盘价值混合C |
1.1148 |
0.19% |
| 2026-06-01 |
中欧大盘价值混合C |
1.1127 |
0.80% |
| 2026-05-29 |
中欧大盘价值混合C |
1.1039 |
0.59% |
| 2026-05-28 |
中欧大盘价值混合C |
1.0974 |
-0.55% |
| 2026-05-27 |
中欧大盘价值混合C |
1.1035 |
-0.64% |
| 2026-05-26 |
中欧大盘价值混合C |
1.1106 |
0.64% |
| 2026-05-25 |
中欧大盘价值混合C |
1.1035 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
中欧大盘价值混合C |
1.1029 |
-0.26% |
| 2026-05-21 |
中欧大盘价值混合C |
1.1058 |
-1.12% |
| 2026-05-20 |
中欧大盘价值混合C |
1.1183 |
-0.59% |
| 2026-05-19 |
中欧大盘价值混合C |
1.1249 |
0.88% |
| 2026-05-18 |
中欧大盘价值混合C |
1.1151 |
-0.82% |
| 2026-05-15 |
中欧大盘价值混合C |
1.1243 |
-0.18% |
| 2026-05-14 |
中欧大盘价值混合C |
1.1263 |
-0.77% |
| 2026-05-13 |
中欧大盘价值混合C |
1.1350 |
-0.39% |
| 2026-05-12 |
中欧大盘价值混合C |
1.1394 |
-0.38% |
| 2026-05-11 |
中欧大盘价值混合C |
1.1437 |
0.58% |
| 2026-05-08 |
中欧大盘价值混合C |
1.1371 |
-0.16% |
| 2026-04-30 |
中欧大盘价值混合C |
1.1395 |
-1.07% |
| 2026-04-29 |
中欧大盘价值混合C |
1.1517 |
1.24% |
| 2026-04-28 |
中欧大盘价值混合C |
1.1376 |
0.47% |
| 2026-04-27 |
中欧大盘价值混合C |
1.1323 |
-0.67% |
| 2026-04-24 |
中欧大盘价值混合C |
1.1399 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
中欧大盘价值混合C |
1.1417 |
0.15% |
| 2026-04-22 |
中欧大盘价值混合C |
1.1400 |
-0.45% |
| 2026-04-21 |
中欧大盘价值混合C |
1.1452 |
0.55% |
| 2026-04-20 |
中欧大盘价值混合C |
1.1389 |
0.38% |
| 2026-04-17 |
中欧大盘价值混合C |
1.1346 |
-0.61% |
| 2026-04-16 |
中欧大盘价值混合C |
1.1416 |
0.18% |
| 2026-04-15 |
中欧大盘价值混合C |
1.1396 |
0.18% |
| 2026-04-14 |
中欧大盘价值混合C |
1.1375 |
0.58% |
| 2026-04-13 |
中欧大盘价值混合C |
1.1309 |
0.28% |
| 2026-04-10 |
中欧大盘价值混合C |
1.1277 |
0.89% |
| 2026-04-09 |
中欧大盘价值混合C |
1.1177 |
-0.99% |
| 2026-04-08 |
中欧大盘价值混合C |
1.1289 |
2.04% |
| 2026-04-07 |
中欧大盘价值混合C |
1.1063 |
-0.34% |
| 2026-04-03 |
中欧大盘价值混合C |
1.1101 |
-0.38% |
| 2026-04-02 |
中欧大盘价值混合C |
1.1143 |
-0.46% |
| 2026-04-01 |
中欧大盘价值混合C |
1.1194 |
0.95% |
| 2026-03-31 |
中欧大盘价值混合C |
1.1089 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
中欧大盘价值混合C |
1.1105 |
-0.27% |
| 2026-03-27 |
中欧大盘价值混合C |
1.1135 |
0.22% |
| 2026-03-26 |
中欧大盘价值混合C |
1.1111 |
-0.86% |
| 2026-03-25 |
中欧大盘价值混合C |
1.1207 |
1.02% |
| 2026-03-24 |
中欧大盘价值混合C |
1.1094 |
1.19% |
| 2026-03-23 |
中欧大盘价值混合C |
1.0964 |
-3.28% |
| 2026-03-20 |
中欧大盘价值混合C |
1.1336 |
-0.42% |
| 2026-03-19 |
中欧大盘价值混合C |
1.1384 |
-1.23% |
| 2026-03-18 |
中欧大盘价值混合C |
1.1526 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
中欧大盘价值混合C |
1.1525 |
-0.07% |
| 2026-03-16 |
中欧大盘价值混合C |
1.1533 |
-0.61% |
| 2026-03-13 |
中欧大盘价值混合C |
1.1604 |
-0.28% |
| 2026-03-12 |
中欧大盘价值混合C |
1.1637 |
0.17% |
| 2026-03-11 |
中欧大盘价值混合C |
1.1617 |
0.42% |
| 2026-03-10 |
中欧大盘价值混合C |
1.1568 |
0.49% |
| 2026-03-09 |
中欧大盘价值混合C |
1.1512 |
-1.24% |
| 2026-03-06 |
中欧大盘价值混合C |
1.1656 |
1.16% |
| 2026-03-05 |
中欧大盘价值混合C |
1.1522 |
0.52% |
| 2026-03-04 |
中欧大盘价值混合C |
1.1462 |
-0.87% |
| 2026-03-03 |
中欧大盘价值混合C |
1.1563 |
-1.28% |
| 2026-03-02 |
中欧大盘价值混合C |
1.1713 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
中欧大盘价值混合C |
1.1710 |
1.06% |
| 2026-02-26 |
中欧大盘价值混合C |
1.1587 |
-0.36% |
| 2026-02-25 |
中欧大盘价值混合C |
1.1629 |
0.10% |
| 2026-02-24 |
中欧大盘价值混合C |
1.1617 |
0.76% |
| 2026-02-13 |
中欧大盘价值混合C |
1.1529 |
-1.33% |
| 2026-02-12 |
中欧大盘价值混合C |
1.1684 |
-0.38% |
| 2026-02-11 |
中欧大盘价值混合C |
1.1729 |
0.23% |
| 2026-02-10 |
中欧大盘价值混合C |
1.1702 |
0.21% |
| 2026-02-09 |
中欧大盘价值混合C |
1.1678 |
0.84% |
| 2026-02-06 |
中欧大盘价值混合C |
1.1581 |
-0.14% |
| 2026-02-05 |
中欧大盘价值混合C |
1.1597 |
0.53% |
| 2026-02-04 |
中欧大盘价值混合C |
1.1536 |
1.50% |
| 2026-02-03 |
中欧大盘价值混合C |
1.1365 |
0.73% |
| 2026-02-02 |
中欧大盘价值混合C |
1.1283 |
-1.78% |
| 2026-01-30 |
中欧大盘价值混合C |
1.1487 |
-1.11% |
| 2026-01-29 |
中欧大盘价值混合C |
1.1616 |
0.98% |
| 2026-01-28 |
中欧大盘价值混合C |
1.1503 |
0.77% |
| 2026-01-27 |
中欧大盘价值混合C |
1.1415 |
-0.38% |
| 2026-01-26 |
中欧大盘价值混合C |
1.1459 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
中欧大盘价值混合C |
1.1459 |
-0.30% |
| 2026-01-22 |
中欧大盘价值混合C |
1.1494 |
-0.17% |
| 2026-01-21 |
中欧大盘价值混合C |
1.1514 |
-0.22% |
| 2026-01-20 |
中欧大盘价值混合C |
1.1539 |
0.37% |
| 2026-01-19 |
中欧大盘价值混合C |
1.1496 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
中欧大盘价值混合C |
1.1481 |
-0.49% |
| 2026-01-15 |
中欧大盘价值混合C |
1.1538 |
-0.35% |
| 2026-01-14 |
中欧大盘价值混合C |
1.1578 |
-0.22% |
| 2026-01-13 |
中欧大盘价值混合C |
1.1604 |
-0.31% |
| 2026-01-12 |
中欧大盘价值混合C |
1.1640 |
1.09% |
| 2026-01-09 |
中欧大盘价值混合C |
1.1515 |
0.34% |
| 2026-01-08 |
中欧大盘价值混合C |
1.1476 |
-0.49% |
| 2026-01-07 |
中欧大盘价值混合C |
1.1533 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
中欧大盘价值混合C |
1.1520 |
1.54% |
| 2026-01-05 |
中欧大盘价值混合C |
1.1345 |
1.21% |
| 2025-12-31 |
中欧大盘价值混合C |
1.1209 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
中欧大盘价值混合C |
1.1214 |
0.16% |
| 2025-12-29 |
中欧大盘价值混合C |
1.1196 |
-0.25% |
| 2025-12-26 |
中欧大盘价值混合C |
1.1224 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
中欧大盘价值混合C |
1.1204 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
中欧大盘价值混合C |
1.1184 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
中欧大盘价值混合C |
1.1184 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
中欧大盘价值混合C |
1.1192 |
0.22% |
| 2025-12-19 |
中欧大盘价值混合C |
1.1167 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
中欧大盘价值混合C |
1.1137 |
0.22% |
| 2025-12-17 |
中欧大盘价值混合C |
1.1112 |
0.73% |
| 2025-12-16 |
中欧大盘价值混合C |
1.1032 |
-0.94% |
| 2025-12-15 |
中欧大盘价值混合C |
1.1137 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
中欧大盘价值混合C |
1.1138 |
1.40% |
| 2025-12-11 |
中欧大盘价值混合C |
1.0984 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
中欧大盘价值混合C |
1.1044 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
中欧大盘价值混合C |
1.1019 |
-1.27% |
| 2025-12-08 |
中欧大盘价值混合C |
1.1161 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
中欧大盘价值混合C |
1.1171 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
中欧大盘价值混合C |
1.1076 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
中欧大盘价值混合C |
1.1051 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
中欧大盘价值混合C |
1.1114 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
中欧大盘价值混合C |
1.1124 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
中欧大盘价值混合C |
1.1062 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
中欧大盘价值混合C |
1.1046 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
中欧大盘价值混合C |
1.1043 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
中欧大盘价值混合C |
1.1055 |
0.43% |
| 2025-11-24 |
中欧大盘价值混合C |
1.1008 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
中欧大盘价值混合C |
1.0962 |
-2.27% |
| 2025-11-20 |
中欧大盘价值混合C |
1.1217 |
-0.73% |
| 2025-11-19 |
中欧大盘价值混合C |
1.1299 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
中欧大盘价值混合C |
1.1298 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
中欧大盘价值混合C |
1.1473 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
中欧大盘价值混合C |
1.1489 |
-1.08% |
| 2025-11-13 |
中欧大盘价值混合C |
1.1614 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
中欧大盘价值混合C |
1.1564 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
中欧大盘价值混合C |
1.1576 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
中欧大盘价值混合C |
1.1579 |
0.74% |
| 2025-11-07 |
中欧大盘价值混合C |
1.1494 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
中欧大盘价值混合C |
1.1491 |
0.81% |
| 2025-11-05 |
中欧大盘价值混合C |
1.1399 |
0.79% |
| 2025-11-04 |
中欧大盘价值混合C |
1.1310 |
-0.66% |
| 2025-11-03 |
中欧大盘价值混合C |
1.1385 |
1.27% |
| 2025-10-31 |
中欧大盘价值混合C |
1.1242 |
0.15% |
| 2025-10-30 |
中欧大盘价值混合C |
1.1225 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
中欧大盘价值混合C |
1.1253 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
中欧大盘价值混合C |
1.1210 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
中欧大盘价值混合C |
1.1257 |
-0.12% |
| 2025-10-24 |
中欧大盘价值混合C |
1.1271 |
-0.14% |
| 2025-10-23 |
中欧大盘价值混合C |
1.1287 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
中欧大盘价值混合C |
1.1260 |
0.40% |
| 2025-10-21 |
中欧大盘价值混合C |
1.1215 |
0.73% |
| 2025-10-20 |
中欧大盘价值混合C |
1.1134 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
中欧大盘价值混合C |
1.1123 |
-1.34% |
| 2025-10-16 |
中欧大盘价值混合C |
1.1274 |
-0.44% |
| 2025-10-15 |
中欧大盘价值混合C |
1.1324 |
0.72% |
| 2025-10-14 |
中欧大盘价值混合C |
1.1243 |
-0.70% |
| 2025-10-13 |
中欧大盘价值混合C |
1.1322 |
0.17% |
| 2025-10-10 |
中欧大盘价值混合C |
1.1303 |
0.40% |
| 2025-10-09 |
中欧大盘价值混合C |
1.1258 |
0.95% |
| 2025-09-30 |
中欧大盘价值混合C |
1.1152 |
0.59% |
| 2025-09-29 |
中欧大盘价值混合C |
1.1087 |
1.63% |
| 2025-09-26 |
中欧大盘价值混合C |
1.0909 |
-0.41% |
| 2025-09-25 |
中欧大盘价值混合C |
1.0954 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
中欧大盘价值混合C |
1.0949 |
1.24% |
| 2025-09-23 |
中欧大盘价值混合C |
1.0815 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
中欧大盘价值混合C |
1.0875 |
-0.48% |
| 2025-09-19 |
中欧大盘价值混合C |
1.0927 |
0.47% |
| 2025-09-18 |
中欧大盘价值混合C |
1.0876 |
-1.33% |
| 2025-09-17 |
中欧大盘价值混合C |
1.1023 |
0.58% |
