近一年中欧上证科创板综合指数C基金净值查询
查询指定日期范围中欧上证科创板综合指数C023906净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0951 |
0.69% |
| 2026-09-14 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0876 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0917 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1065 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1182 |
-0.76% |
| 2026-09-08 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1267 |
-1.03% |
| 2026-09-07 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1384 |
1.82% |
| 2026-09-04 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1181 |
-2.02% |
| 2026-09-03 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1412 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1412 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1564 |
-2.22% |
| 2026-08-31 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1826 |
1.78% |
| 2026-08-28 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1619 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1794 |
3.39% |
| 2026-08-26 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1407 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1355 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1350 |
-2.88% |
| 2026-08-21 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1687 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1693 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1664 |
-6.62% |
| 2026-08-18 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.2491 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.2453 |
3.71% |
| 2026-08-14 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.2008 |
0.77% |
| 2026-08-13 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1916 |
-0.70% |
| 2026-08-12 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.2000 |
1.44% |
| 2026-08-11 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1830 |
-1.01% |
| 2026-08-10 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1951 |
-0.36% |
| 2026-08-07 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1994 |
3.15% |
| 2026-08-06 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1628 |
1.16% |
| 2026-08-05 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1495 |
4.47% |
| 2026-08-04 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1003 |
4.40% |
| 2026-08-03 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0539 |
-3.28% |
| 2026-07-31 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0885 |
3.44% |
| 2026-07-30 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0523 |
-5.23% |
| 2026-07-29 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1104 |
-0.41% |
| 2026-07-28 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1150 |
-5.47% |
| 2026-07-27 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1795 |
3.04% |
| 2026-07-24 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1447 |
-1.09% |
| 2026-07-23 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1573 |
-2.43% |
| 2026-07-22 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1854 |
-2.20% |
| 2026-07-21 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.2121 |
8.18% |
| 2026-07-20 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1204 |
-2.14% |
| 2026-07-17 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1449 |
-7.73% |
| 2026-07-16 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.2408 |
-3.23% |
| 2026-07-15 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.2822 |
-3.38% |
| 2026-07-14 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.3256 |
0.71% |
| 2026-07-13 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.3162 |
-4.10% |
| 2026-07-10 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.3724 |
-4.27% |
| 2026-07-09 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.4336 |
6.34% |
| 2026-07-08 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.3481 |
-0.43% |
| 2026-07-07 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.3539 |
-0.18% |
| 2026-07-06 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.3564 |
-0.77% |
| 2026-07-03 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.3669 |
-0.31% |
| 2026-07-02 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.3711 |
-5.43% |
| 2026-07-01 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.4499 |
-1.25% |
| 2026-06-30 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.4682 |
4.14% |
| 2026-06-29 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.4099 |
2.95% |
| 2026-06-26 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.3695 |
-1.90% |
| 2026-06-25 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.3960 |
1.95% |
| 2026-06-24 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.3693 |
2.72% |
| 2026-06-23 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.3331 |
-1.26% |
| 2026-06-22 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.3501 |
0.43% |
| 2026-06-18 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.3443 |
3.12% |
| 2026-06-17 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.3036 |
3.00% |
| 2026-06-16 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.2656 |
1.18% |
| 2026-06-15 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.2508 |
4.50% |
| 2026-06-12 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1969 |
-0.18% |
| 2026-06-11 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1990 |
0.93% |
| 2026-06-10 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1879 |
-0.76% |
| 2026-06-09 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1970 |
3.65% |
| 2026-06-08 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1549 |
-3.34% |
| 2026-06-05 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1948 |
-2.29% |
| 2026-06-04 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.2228 |
0.63% |
| 2026-06-03 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.2151 |
2.07% |
| 2026-06-02 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1904 |
1.23% |
| 2026-06-01 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1759 |
-3.55% |
| 2026-05-29 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.2192 |
-4.76% |
| 2026-05-28 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.2772 |
1.66% |
| 2026-05-27 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.2564 |
-2.45% |
| 2026-05-26 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.2872 |
-1.39% |
| 2026-05-25 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.3053 |
3.30% |
| 2026-05-22 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.2636 |
2.13% |
| 2026-05-21 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.2372 |
-4.38% |
| 2026-05-20 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.2914 |
2.18% |
| 2026-05-19 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.2638 |
2.47% |
| 2026-05-18 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.2333 |
0.92% |
| 2026-05-15 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.2221 |
-1.10% |
| 2026-05-14 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.2357 |
-2.26% |
| 2026-05-13 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.2643 |
1.84% |
| 2026-05-12 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.2415 |
0.08% |
| 2026-05-11 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.2405 |
3.24% |
| 2026-05-08 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.2016 |
-1.27% |
| 2026-04-30 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1519 |
3.25% |
| 2026-04-29 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1156 |
0.54% |
| 2026-04-28 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1096 |
-1.27% |
| 2026-04-27 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1239 |
2.40% |
| 2026-04-24 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0976 |
0.98% |
| 2026-04-23 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0869 |
-1.76% |
| 2026-04-22 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1064 |
1.64% |
| 2026-04-21 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0885 |
-0.72% |
| 2026-04-20 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0964 |
0.70% |
| 2026-04-17 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0888 |
0.74% |
| 2026-04-16 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0808 |
1.60% |
| 2026-04-15 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0638 |
0.34% |
| 2026-04-14 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0602 |
2.03% |
| 2026-04-13 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0391 |
0.63% |
| 2026-04-10 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0326 |
1.09% |
| 2026-04-09 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0215 |
-0.73% |
| 2026-04-08 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0290 |
5.33% |
| 2026-04-07 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9769 |
0.80% |
| 2026-04-03 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9691 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9691 |
-2.43% |
| 2026-04-01 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9932 |
3.24% |
| 2026-03-31 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9620 |
-2.33% |
| 2026-03-30 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9849 |
-0.16% |
| 2026-03-27 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9865 |
1.46% |
| 2026-03-26 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9723 |
-1.74% |
| 2026-03-25 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9895 |
1.69% |
| 2026-03-24 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9731 |
3.08% |
| 2026-03-23 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9440 |
-4.68% |
| 2026-03-20 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9903 |
-1.10% |
| 2026-03-19 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0013 |
-2.20% |
| 2026-03-18 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0238 |
1.68% |
| 2026-03-17 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0069 |
-2.46% |
| 2026-03-16 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0323 |
0.59% |
| 2026-03-13 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0262 |
-1.36% |
| 2026-03-12 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0404 |
-0.95% |
| 2026-03-11 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0504 |
-0.92% |
| 2026-03-10 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0602 |
2.87% |
| 2026-03-09 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0306 |
-1.34% |
| 2026-03-06 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0446 |
0.85% |
| 2026-03-05 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0358 |
1.65% |
| 2026-03-04 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0190 |
-0.60% |
| 2026-03-03 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0251 |
-5.12% |
| 2026-03-02 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0804 |
-1.21% |
| 2026-02-27 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0936 |
0.34% |
| 2026-02-26 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0899 |
1.24% |
| 2026-02-25 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0765 |
1.12% |
| 2026-02-24 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0646 |
-0.60% |
| 2026-02-13 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0710 |
-0.35% |
| 2026-02-12 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0748 |
1.47% |
| 2026-02-11 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0592 |
-0.76% |
| 2026-02-10 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0673 |
0.48% |
| 2026-02-09 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0622 |
2.33% |
| 2026-02-06 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0380 |
-0.34% |
| 2026-02-05 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0415 |
-1.32% |
| 2026-02-04 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0554 |
-0.95% |
| 2026-02-03 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0655 |
2.27% |
| 2026-02-02 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0418 |
-3.74% |
| 2026-01-30 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0823 |
0.02% |
| 2026-01-29 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0821 |
-2.47% |
| 2026-01-28 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1095 |
-0.40% |
| 2026-01-27 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1140 |
1.62% |
| 2026-01-26 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0962 |
-2.12% |
| 2026-01-23 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1200 |
1.73% |
| 2026-01-22 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1010 |
0.14% |
| 2026-01-21 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0995 |
2.17% |
| 2026-01-20 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0761 |
-1.56% |
| 2026-01-19 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0932 |
-0.21% |
| 2026-01-16 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0955 |
1.53% |
| 2026-01-15 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0790 |
-0.59% |
| 2026-01-14 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0854 |
1.59% |
| 2026-01-13 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0684 |
-2.60% |
| 2026-01-12 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0969 |
2.79% |
| 2026-01-09 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0671 |
2.00% |
| 2026-01-08 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0462 |
1.12% |
| 2026-01-07 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0346 |
1.48% |
| 2026-01-06 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0195 |
1.37% |
| 2026-01-05 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0057 |
3.35% |
| 2025-12-31 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9731 |
-0.35% |
| 2025-12-30 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9765 |
0.31% |
| 2025-12-29 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9735 |
0.21% |
| 2025-12-26 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9715 |
-0.15% |
| 2025-12-25 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9730 |
0.90% |
| 2025-12-24 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9643 |
1.21% |
| 2025-12-23 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9528 |
0.36% |
| 2025-12-22 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9494 |
1.52% |
| 2025-12-19 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9352 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9333 |
-0.83% |
| 2025-12-17 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9411 |
2.14% |
| 2025-12-16 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9214 |
-1.91% |
| 2025-12-15 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9393 |
-1.86% |
| 2025-12-12 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9571 |
1.67% |
| 2025-12-11 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9414 |
-1.22% |
| 2025-12-10 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9530 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9516 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9546 |
1.87% |
| 2025-12-05 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9371 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9301 |
0.78% |
| 2025-12-03 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9229 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9313 |
-1.26% |
| 2025-12-01 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9432 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9407 |
1.20% |
| 2025-11-27 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9295 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9275 |
0.77% |
| 2025-11-25 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9204 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9101 |
1.64% |
| 2025-11-21 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.8954 |
-3.56% |
| 2025-11-20 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9285 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9378 |
-1.10% |
| 2025-11-18 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9482 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9496 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9509 |
-1.76% |
| 2025-11-13 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9679 |
1.28% |
| 2025-11-12 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9557 |
-0.54% |
| 2025-11-11 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9609 |
-0.96% |
| 2025-11-10 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9702 |
-0.27% |
| 2025-11-07 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9728 |
-0.97% |
| 2025-11-06 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9823 |
2.39% |
| 2025-11-05 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9594 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9591 |
-1.49% |
| 2025-11-03 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9736 |
-0.54% |
| 2025-10-31 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9789 |
-0.95% |
| 2025-10-30 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9883 |
-1.34% |
| 2025-10-29 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0017 |
0.89% |
| 2025-10-28 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9929 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9986 |
1.36% |
| 2025-10-24 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9852 |
3.37% |
| 2025-10-23 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9531 |
-0.64% |
| 2025-10-22 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9592 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9612 |
2.43% |
| 2025-10-20 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9384 |
0.83% |
| 2025-10-17 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9307 |
-3.61% |
| 2025-10-16 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9656 |
-0.90% |
| 2025-10-15 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9744 |
1.75% |
| 2025-10-14 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9576 |
-3.75% |
| 2025-10-13 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9949 |
0.83% |
| 2025-10-10 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9867 |
-4.56% |
| 2025-10-09 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0338 |
1.49% |
| 2025-09-30 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0186 |
1.24% |
| 2025-09-29 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0061 |
0.76% |
| 2025-09-26 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9985 |
-1.05% |
| 2025-09-25 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0091 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0090 |
0.58% |
| 2025-09-23 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0032 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0037 |
0.28% |
| 2025-09-19 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0009 |
0.00% |
