近一年中欧上证科创板综合指数C基金净值查询
查询指定日期范围中欧上证科创板综合指数C023906净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9214 |
-1.91% |
| 2025-12-15 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9393 |
-1.86% |
| 2025-12-12 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9571 |
1.67% |
| 2025-12-11 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9414 |
-1.22% |
| 2025-12-10 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9530 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9516 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9546 |
1.87% |
| 2025-12-05 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9371 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9301 |
0.78% |
| 2025-12-03 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9229 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9313 |
-1.26% |
| 2025-12-01 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9432 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9407 |
1.20% |
| 2025-11-27 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9295 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9275 |
0.77% |
| 2025-11-25 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9204 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9101 |
1.64% |
| 2025-11-21 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.8954 |
-3.56% |
| 2025-11-20 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9285 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9378 |
-1.10% |
| 2025-11-18 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9482 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9496 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9509 |
-1.76% |
| 2025-11-13 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9679 |
1.28% |
| 2025-11-12 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9557 |
-0.54% |
| 2025-11-11 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9609 |
-0.96% |
| 2025-11-10 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9702 |
-0.27% |
| 2025-11-07 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9728 |
-0.97% |
| 2025-11-06 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9823 |
2.39% |
| 2025-11-05 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9594 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9591 |
-1.49% |
| 2025-11-03 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9736 |
-0.54% |
| 2025-10-31 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9789 |
-0.95% |
| 2025-10-30 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9883 |
-1.34% |
| 2025-10-29 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0017 |
0.89% |
| 2025-10-28 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9929 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9986 |
1.36% |
| 2025-10-24 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9852 |
3.37% |
| 2025-10-23 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9531 |
-0.64% |
| 2025-10-22 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9592 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9612 |
2.43% |
| 2025-10-20 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9384 |
0.83% |
| 2025-10-17 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9307 |
-3.61% |
| 2025-10-16 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9656 |
-0.90% |
| 2025-10-15 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9744 |
1.75% |
| 2025-10-14 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9576 |
-3.75% |
| 2025-10-13 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9949 |
0.83% |
| 2025-10-10 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9867 |
-4.56% |
| 2025-10-09 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0338 |
1.49% |
| 2025-09-30 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0186 |
1.24% |
| 2025-09-29 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0061 |
0.76% |
| 2025-09-26 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9985 |
-1.05% |
| 2025-09-25 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0091 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0090 |
0.58% |
| 2025-09-23 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0032 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0037 |
0.28% |
| 2025-09-19 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0009 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0013 |
0.00% |
| 2025-09-09 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0000 |
0.00% |
