近一月中欧上证科创板综合指数C基金净值查询
查询指定日期范围中欧上证科创板综合指数C023906净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1323 |
3.40% |
| 2026-09-15 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0951 |
0.69% |
| 2026-09-14 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0876 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.0917 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1065 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1182 |
-0.76% |
| 2026-09-08 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1267 |
-1.03% |
| 2026-09-07 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1384 |
1.82% |
| 2026-09-04 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1181 |
-2.02% |
| 2026-09-03 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1412 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1412 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1564 |
-2.22% |
| 2026-08-31 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1826 |
1.78% |
| 2026-08-28 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1619 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1794 |
3.39% |
| 2026-08-26 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1407 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1355 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1350 |
-2.88% |
| 2026-08-21 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1687 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1693 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.1664 |
-6.62% |
| 2026-08-18 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.2491 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
中欧上证科创板综合指数C |
1.2453 |
3.71% |
