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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 交银180天持有期债券A | 1.0085 | 0.10% |
| 2025-12-16 | 交银180天持有期债券A | 1.0075 | -0.06% |
| 2025-12-15 | 交银180天持有期债券A | 1.0081 | -0.02% |
| 2025-12-12 | 交银180天持有期债券A | 1.0083 | 0.03% |
| 2025-12-11 | 交银180天持有期债券A | 1.0080 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银瑞丰 | 1.2461 | 0.90% |
| 交银治理 | 1.9080 | 0.53% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.9128 | 0.48% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.9122 | 0.48% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.8889 | 0.36% |
| 交银中证港股通央企红利指数A | 0.9690 | 0.29% |
| 交银中证港股通央企红利指数C | 0.9687 | 0.29% |
| 交银阿尔法核心混合A | 3.5946 | 0.08% |
| 交银蓝筹 | 0.6805 | 0.06% |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 1.0252 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国富恒久债A | 1.3283 | 0.11% |
| 西部利得汇享债券A | 1.3520 | 0.11% |
| 平安惠金定开债A | 1.3218 | 0.11% |
| 平安惠金定开债C | 1.3123 | 0.10% |
| 国富恒久债C | 1.3010 | 0.10% |
| 国投瑞银稳定增利债券A | 1.0695 | 0.09% |
| 平安双债添益债券E | 1.4138 | 0.09% |
| 国投瑞银稳定增利债券E | 1.0671 | 0.09% |
| 国投瑞银稳定增利债券C | 1.0633 | 0.09% |
| 宏利聚利债券LOF | 1.0660 | 0.09% |
