热搜: 掌舵人 广发科技先锋混合 南方全球精选配置 华夏蓝筹混合(LOF)A

交银180天持有期债券A基金净值查询(023582)

近一年交银180天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围交银180天持有期债券A023582净值及计算阶段收益
近一年023582基金累计收益率3.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银180天持有期债券A 1.0366 0.11%
2026-09-15 交银180天持有期债券A 1.0355 -0.06%
2026-09-14 交银180天持有期债券A 1.0361 0.09%
2026-09-11 交银180天持有期债券A 1.0352 0.00%
2026-09-10 交银180天持有期债券A 1.0352 -0.03%
2026-09-09 交银180天持有期债券A 1.0355 -0.03%
2026-09-08 交银180天持有期债券A 1.0358 0.01%
2026-09-07 交银180天持有期债券A 1.0357 0.10%
2026-09-04 交银180天持有期债券A 1.0347 -0.08%
2026-09-03 交银180天持有期债券A 1.0355 -0.01%
2026-09-02 交银180天持有期债券A 1.0356 -0.11%
2026-09-01 交银180天持有期债券A 1.0367 -0.05%
2026-08-31 交银180天持有期债券A 1.0372 0.02%
2026-08-28 交银180天持有期债券A 1.0370 -0.04%
2026-08-27 交银180天持有期债券A 1.0374 0.10%
2026-08-26 交银180天持有期债券A 1.0364 0.03%
2026-08-25 交银180天持有期债券A 1.0361 0.09%
2026-08-24 交银180天持有期债券A 1.0352 -0.04%
2026-08-21 交银180天持有期债券A 1.0356 0.00%
2026-08-20 交银180天持有期债券A 1.0356 0.01%
2026-08-19 交银180天持有期债券A 1.0355 -0.17%
2026-08-18 交银180天持有期债券A 1.0373 -0.02%
2026-08-17 交银180天持有期债券A 1.0375 0.17%
2026-08-14 交银180天持有期债券A 1.0357 0.01%
2026-08-13 交银180天持有期债券A 1.0356 -0.10%
2026-08-12 交银180天持有期债券A 1.0366 -0.03%
2026-08-11 交银180天持有期债券A 1.0369 -0.10%
2026-08-10 交银180天持有期债券A 1.0379 -0.06%
2026-08-07 交银180天持有期债券A 1.0385 0.02%
2026-08-06 交银180天持有期债券A 1.0383 0.00%
2026-08-05 交银180天持有期债券A 1.0383 0.14%
2026-08-04 交银180天持有期债券A 1.0369 0.15%
2026-08-03 交银180天持有期债券A 1.0353 -0.04%
2026-07-31 交银180天持有期债券A 1.0357 0.13%
2026-07-30 交银180天持有期债券A 1.0344 -0.07%
2026-07-29 交银180天持有期债券A 1.0351 0.13%
2026-07-28 交银180天持有期债券A 1.0338 -0.19%
2026-07-27 交银180天持有期债券A 1.0358 0.15%
2026-07-24 交银180天持有期债券A 1.0343 -0.07%
2026-07-23 交银180天持有期债券A 1.0350 0.02%
2026-07-22 交银180天持有期债券A 1.0348 0.02%
2026-07-21 交银180天持有期债券A 1.0346 0.33%
2026-07-20 交银180天持有期债券A 1.0312 -0.14%
2026-07-17 交银180天持有期债券A 1.0326 -0.09%
2026-07-16 交银180天持有期债券A 1.0335 -0.08%
2026-07-15 交银180天持有期债券A 1.0343 -0.11%
2026-07-14 交银180天持有期债券A 1.0354 0.21%
2026-07-13 交银180天持有期债券A 1.0332 -0.37%
2026-07-10 交银180天持有期债券A 1.0370 -0.24%
2026-07-09 交银180天持有期债券A 1.0395 0.23%
2026-07-08 交银180天持有期债券A 1.0371 -0.03%
2026-07-07 交银180天持有期债券A 1.0374 -0.16%
2026-07-06 交银180天持有期债券A 1.0391 0.04%
2026-07-03 交银180天持有期债券A 1.0387 0.08%
2026-07-02 交银180天持有期债券A 1.0379 -0.17%
2026-07-01 交银180天持有期债券A 1.0397 -0.03%
2026-06-30 交银180天持有期债券A 1.0400 0.30%
2026-06-29 交银180天持有期债券A 1.0369 -0.03%
2026-06-26 交银180天持有期债券A 1.0372 -0.17%
2026-06-25 交银180天持有期债券A 1.0390 -0.11%
2026-06-24 交银180天持有期债券A 1.0401 0.18%
2026-06-23 交银180天持有期债券A 1.0382 -0.26%
2026-06-22 交银180天持有期债券A 1.0409 -0.08%
2026-06-18 交银180天持有期债券A 1.0417 -0.05%
2026-06-17 交银180天持有期债券A 1.0422 0.08%
2026-06-16 交银180天持有期债券A 1.0414 0.18%
2026-06-15 交银180天持有期债券A 1.0395 0.31%
2026-06-12 交银180天持有期债券A 1.0363 0.15%
2026-06-11 交银180天持有期债券A 1.0347 0.11%
2026-06-10 交银180天持有期债券A 1.0336 -0.20%
2026-06-09 交银180天持有期债券A 1.0357 0.21%
2026-06-08 交银180天持有期债券A 1.0335 -0.24%
2026-06-05 交银180天持有期债券A 1.0360 -0.13%
2026-06-04 交银180天持有期债券A 1.0373 -0.27%
2026-06-03 交银180天持有期债券A 1.0401 -0.09%
2026-06-02 交银180天持有期债券A 1.0410 0.26%
2026-06-01 交银180天持有期债券A 1.0383 0.07%
2026-05-29 交银180天持有期债券A 1.0376 -0.51%
2026-05-28 交银180天持有期债券A 1.0429 0.25%
2026-05-27 交银180天持有期债券A 1.0403 -0.12%
2026-05-26 交银180天持有期债券A 1.0416 -0.05%
2026-05-25 交银180天持有期债券A 1.0421 0.11%
2026-05-22 交银180天持有期债券A 1.0410 0.13%
2026-05-21 交银180天持有期债券A 1.0397 -0.27%
2026-05-20 交银180天持有期债券A 1.0425 0.06%
2026-05-19 交银180天持有期债券A 1.0419 0.37%
2026-05-18 交银180天持有期债券A 1.0381 0.11%
2026-05-15 交银180天持有期债券A 1.0370 -0.16%
2026-05-14 交银180天持有期债券A 1.0387 -0.32%
2026-05-13 交银180天持有期债券A 1.0420 0.09%
2026-05-12 交银180天持有期债券A 1.0411 -0.40%
2026-05-11 交银180天持有期债券A 1.0453 0.16%
2026-05-08 交银180天持有期债券A 1.0436 -0.10%
2026-04-30 交银180天持有期债券A 1.0392 0.12%
2026-04-29 交银180天持有期债券A 1.0380 0.32%
2026-04-28 交银180天持有期债券A 1.0347 -0.18%
2026-04-27 交银180天持有期债券A 1.0366 -0.05%
2026-04-24 交银180天持有期债券A 1.0371 -0.09%
2026-04-23 交银180天持有期债券A 1.0380 -0.14%
2026-04-22 交银180天持有期债券A 1.0395 0.39%
2026-04-21 交银180天持有期债券A 1.0355 -0.11%
2026-04-20 交银180天持有期债券A 1.0366 -0.07%
2026-04-17 交银180天持有期债券A 1.0373 0.14%
2026-04-16 交银180天持有期债券A 1.0359 0.39%
2026-04-15 交银180天持有期债券A 1.0319 0.03%
2026-04-14 交银180天持有期债券A 1.0316 0.14%
2026-04-13 交银180天持有期债券A 1.0302 -0.09%
2026-04-10 交银180天持有期债券A 1.0311 0.02%
2026-04-09 交银180天持有期债券A 1.0309 0.04%
2026-04-08 交银180天持有期债券A 1.0305 0.63%
2026-04-07 交银180天持有期债券A 1.0240 0.07%
2026-04-03 交银180天持有期债券A 1.0233 0.08%
2026-04-02 交银180天持有期债券A 1.0225 -0.16%
2026-04-01 交银180天持有期债券A 1.0241 0.38%
2026-03-31 交银180天持有期债券A 1.0202 -0.20%
2026-03-30 交银180天持有期债券A 1.0222 -0.13%
2026-03-27 交银180天持有期债券A 1.0235 0.12%
2026-03-26 交银180天持有期债券A 1.0223 -0.19%
2026-03-25 交银180天持有期债券A 1.0242 0.20%
2026-03-24 交银180天持有期债券A 1.0222 0.36%
2026-03-23 交银180天持有期债券A 1.0185 -0.13%
2026-03-20 交银180天持有期债券A 1.0198 -0.13%
2026-03-19 交银180天持有期债券A 1.0211 -0.23%
2026-03-18 交银180天持有期债券A 1.0235 0.25%
2026-03-17 交银180天持有期债券A 1.0209 -0.29%
2026-03-16 交银180天持有期债券A 1.0239 -0.06%
2026-03-13 交银180天持有期债券A 1.0245 -0.22%
2026-03-12 交银180天持有期债券A 1.0268 -0.18%
2026-03-11 交银180天持有期债券A 1.0287 0.05%
2026-03-10 交银180天持有期债券A 1.0282 0.22%
2026-03-09 交银180天持有期债券A 1.0259 -0.09%
2026-03-06 交银180天持有期债券A 1.0268 0.08%
2026-03-05 交银180天持有期债券A 1.0260 0.00%
2026-03-04 交银180天持有期债券A 1.0260 0.00%
2026-03-03 交银180天持有期债券A 1.0260 -0.34%
2026-03-02 交银180天持有期债券A 1.0295 0.05%
2026-02-27 交银180天持有期债券A 1.0290 -0.08%
2026-02-26 交银180天持有期债券A 1.0298 -0.21%
2026-02-25 交银180天持有期债券A 1.0320 0.00%
2026-02-24 交银180天持有期债券A 1.0320 0.24%
2026-02-13 交银180天持有期债券A 1.0295 -0.06%
2026-02-12 交银180天持有期债券A 1.0301 0.11%
2026-02-11 交银180天持有期债券A 1.0290 0.05%
2026-02-10 交银180天持有期债券A 1.0285 -0.01%
2026-02-09 交银180天持有期债券A 1.0286 0.30%
2026-02-06 交银180天持有期债券A 1.0255 0.18%
2026-02-05 交银180天持有期债券A 1.0237 -0.14%
2026-02-04 交银180天持有期债券A 1.0251 0.03%
2026-02-03 交银180天持有期债券A 1.0248 0.52%
2026-02-02 交银180天持有期债券A 1.0195 -0.51%
2026-01-30 交银180天持有期债券A 1.0247 -0.38%
2026-01-29 交银180天持有期债券A 1.0286 -0.18%
2026-01-28 交银180天持有期债券A 1.0305 0.15%
2026-01-27 交银180天持有期债券A 1.0290 0.05%
2026-01-26 交银180天持有期债券A 1.0285 -0.23%
2026-01-23 交银180天持有期债券A 1.0309 0.51%
2026-01-22 交银180天持有期债券A 1.0257 0.23%
2026-01-21 交银180天持有期债券A 1.0233 0.35%
2026-01-20 交银180天持有期债券A 1.0197 -0.23%
2026-01-19 交银180天持有期债券A 1.0220 0.19%
2026-01-16 交银180天持有期债券A 1.0201 0.23%
2026-01-15 交银180天持有期债券A 1.0178 0.04%
2026-01-14 交银180天持有期债券A 1.0174 0.00%
2026-01-13 交银180天持有期债券A 1.0174 -0.11%
2026-01-12 交银180天持有期债券A 1.0185 0.20%
2026-01-09 交银180天持有期债券A 1.0165 0.09%
2026-01-08 交银180天持有期债券A 1.0156 0.09%
2026-01-07 交银180天持有期债券A 1.0147 0.03%
2026-01-06 交银180天持有期债券A 1.0144 0.10%
2026-01-05 交银180天持有期债券A 1.0134 0.17%
2025-12-31 交银180天持有期债券A 1.0117 0.02%
2025-12-30 交银180天持有期债券A 1.0115 0.03%
2025-12-29 交银180天持有期债券A 1.0112 -0.04%
2025-12-26 交银180天持有期债券A 1.0116 -0.01%
2025-12-25 交银180天持有期债券A 1.0117 0.09%
2025-12-24 交银180天持有期债券A 1.0108 0.08%
2025-12-23 交银180天持有期债券A 1.0100 0.01%
2025-12-22 交银180天持有期债券A 1.0099 0.06%
2025-12-19 交银180天持有期债券A 1.0093 0.07%
2025-12-18 交银180天持有期债券A 1.0086 0.01%
2025-12-17 交银180天持有期债券A 1.0085 0.10%
2025-12-16 交银180天持有期债券A 1.0075 -0.06%
2025-12-15 交银180天持有期债券A 1.0081 -0.02%
2025-12-12 交银180天持有期债券A 1.0083 0.03%
2025-12-11 交银180天持有期债券A 1.0080 0.00%
2025-12-10 交银180天持有期债券A 1.0080 0.04%
2025-12-09 交银180天持有期债券A 1.0076 -0.03%
2025-12-08 交银180天持有期债券A 1.0079 0.02%
2025-12-05 交银180天持有期债券A 1.0077 0.08%
2025-12-04 交银180天持有期债券A 1.0069 -0.06%
2025-12-03 交银180天持有期债券A 1.0075 -0.04%
2025-12-02 交银180天持有期债券A 1.0079 -0.06%
2025-12-01 交银180天持有期债券A 1.0085 0.03%
2025-11-28 交银180天持有期债券A 1.0082 0.07%
2025-11-27 交银180天持有期债券A 1.0075 -0.06%
2025-11-26 交银180天持有期债券A 1.0081 -0.10%
2025-11-25 交银180天持有期债券A 1.0091 0.02%
2025-11-24 交银180天持有期债券A 1.0089 0.01%
2025-11-21 交银180天持有期债券A 1.0088 -0.12%
2025-11-20 交银180天持有期债券A 1.0100 -0.01%
2025-11-19 交银180天持有期债券A 1.0101 0.03%
2025-11-18 交银180天持有期债券A 1.0098 -0.06%
2025-11-17 交银180天持有期债券A 1.0104 0.04%
2025-11-14 交银180天持有期债券A 1.0100 -0.01%
2025-11-13 交银180天持有期债券A 1.0101 0.09%
2025-11-12 交银180天持有期债券A 1.0092 -0.04%
2025-11-11 交银180天持有期债券A 1.0096 0.00%
2025-11-10 交银180天持有期债券A 1.0096 0.06%
2025-11-07 交银180天持有期债券A 1.0090 -0.01%
2025-11-06 交银180天持有期债券A 1.0091 0.06%
2025-11-05 交银180天持有期债券A 1.0085 0.09%
2025-11-04 交银180天持有期债券A 1.0076 -0.06%
2025-11-03 交银180天持有期债券A 1.0082 0.06%
2025-10-31 交银180天持有期债券A 1.0076 0.05%
2025-10-30 交银180天持有期债券A 1.0071 0.02%
2025-10-29 交银180天持有期债券A 1.0069 0.12%
2025-10-28 交银180天持有期债券A 1.0057 0.02%
2025-10-27 交银180天持有期债券A 1.0055 0.08%
2025-10-24 交银180天持有期债券A 1.0047 0.06%
2025-10-23 交银180天持有期债券A 1.0041 0.04%
2025-10-22 交银180天持有期债券A 1.0037 -0.01%
2025-10-21 交银180天持有期债券A 1.0038 0.09%
2025-10-20 交银180天持有期债券A 1.0029 0.01%
2025-10-17 交银180天持有期债券A 1.0028 -0.02%
2025-10-16 交银180天持有期债券A 1.0030 -0.05%
2025-10-10 交银180天持有期债券A 1.0035 0.07%
2025-09-30 交银180天持有期债券A 1.0028 0.14%
2025-09-26 交银180天持有期债券A 1.0014 -0.04%
2025-09-19 交银180天持有期债券A 1.0018 -0.03%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
标签云