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交银180天持有期债券A基金净值查询(023582)

近一年交银180天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银180天持有期债券A023582净值及计算阶段收益
近一年023582基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 交银180天持有期债券A 1.0086 0.01%
2025-12-17 交银180天持有期债券A 1.0085 0.10%
2025-12-16 交银180天持有期债券A 1.0075 -0.06%
2025-12-15 交银180天持有期债券A 1.0081 -0.02%
2025-12-12 交银180天持有期债券A 1.0083 0.03%
2025-12-11 交银180天持有期债券A 1.0080 0.00%
2025-12-10 交银180天持有期债券A 1.0080 0.04%
2025-12-09 交银180天持有期债券A 1.0076 -0.03%
2025-12-08 交银180天持有期债券A 1.0079 0.02%
2025-12-05 交银180天持有期债券A 1.0077 0.08%
2025-12-04 交银180天持有期债券A 1.0069 -0.06%
2025-12-03 交银180天持有期债券A 1.0075 -0.04%
2025-12-02 交银180天持有期债券A 1.0079 -0.06%
2025-12-01 交银180天持有期债券A 1.0085 0.03%
2025-11-28 交银180天持有期债券A 1.0082 0.07%
2025-11-27 交银180天持有期债券A 1.0075 -0.06%
2025-11-26 交银180天持有期债券A 1.0081 -0.10%
2025-11-25 交银180天持有期债券A 1.0091 0.02%
2025-11-24 交银180天持有期债券A 1.0089 0.01%
2025-11-21 交银180天持有期债券A 1.0088 -0.12%
2025-11-20 交银180天持有期债券A 1.0100 -0.01%
2025-11-19 交银180天持有期债券A 1.0101 0.03%
2025-11-18 交银180天持有期债券A 1.0098 -0.06%
2025-11-17 交银180天持有期债券A 1.0104 0.04%
2025-11-14 交银180天持有期债券A 1.0100 -0.01%
2025-11-13 交银180天持有期债券A 1.0101 0.09%
2025-11-12 交银180天持有期债券A 1.0092 -0.04%
2025-11-11 交银180天持有期债券A 1.0096 0.00%
2025-11-10 交银180天持有期债券A 1.0096 0.06%
2025-11-07 交银180天持有期债券A 1.0090 -0.01%
2025-11-06 交银180天持有期债券A 1.0091 0.06%
2025-11-05 交银180天持有期债券A 1.0085 0.09%
2025-11-04 交银180天持有期债券A 1.0076 -0.06%
2025-11-03 交银180天持有期债券A 1.0082 0.06%
2025-10-31 交银180天持有期债券A 1.0076 0.05%
2025-10-30 交银180天持有期债券A 1.0071 0.02%
2025-10-29 交银180天持有期债券A 1.0069 0.12%
2025-10-28 交银180天持有期债券A 1.0057 0.02%
2025-10-27 交银180天持有期债券A 1.0055 0.08%
2025-10-24 交银180天持有期债券A 1.0047 0.06%
2025-10-23 交银180天持有期债券A 1.0041 0.04%
2025-10-22 交银180天持有期债券A 1.0037 -0.01%
2025-10-21 交银180天持有期债券A 1.0038 0.09%
2025-10-20 交银180天持有期债券A 1.0029 0.01%
2025-10-17 交银180天持有期债券A 1.0028 -0.02%
2025-10-16 交银180天持有期债券A 1.0030 -0.05%
2025-10-10 交银180天持有期债券A 1.0035 0.07%
2025-09-30 交银180天持有期债券A 1.0028 0.14%
2025-09-26 交银180天持有期债券A 1.0014 -0.04%
2025-09-19 交银180天持有期债券A 1.0018 -0.03%
2025-09-12 交银180天持有期债券A 1.0021 -0.07%
2025-09-05 交银180天持有期债券A 1.0028 0.17%
2025-08-29 交银180天持有期债券A 1.0011 -0.09%
2025-08-22 交银180天持有期债券A 1.0020 0.09%
2025-08-15 交银180天持有期债券A 1.0011 0.01%
2025-08-08 交银180天持有期债券A 1.0010 0.08%
2025-08-01 交银180天持有期债券A 1.0002 0.01%
2025-07-25 交银180天持有期债券A 1.0001 0.01%
2025-07-18 交银180天持有期债券A 1.0000 0.00%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银瑞丰 1.2461 0.90%
治理ETF 1.7690 0.57%
交银治理 1.9080 0.53%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9128 0.48%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9122 0.48%
交银国企改革灵活配置混合A 1.8889 0.36%
交银中证港股通央企红利指数A 0.9690 0.29%
交银中证港股通央企红利指数C 0.9687 0.29%
交银阿尔法核心混合A 3.5946 0.08%
交银蓝筹 0.6805 0.06%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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