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交银180天持有期债券A基金净值查询(023582)

近一季交银180天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银180天持有期债券A023582净值及计算阶段收益
近一季023582基金累计收益率-0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银180天持有期债券A 1.0366 0.11%
2026-09-15 交银180天持有期债券A 1.0355 -0.06%
2026-09-14 交银180天持有期债券A 1.0361 0.09%
2026-09-11 交银180天持有期债券A 1.0352 0.00%
2026-09-10 交银180天持有期债券A 1.0352 -0.03%
2026-09-09 交银180天持有期债券A 1.0355 -0.03%
2026-09-08 交银180天持有期债券A 1.0358 0.01%
2026-09-07 交银180天持有期债券A 1.0357 0.10%
2026-09-04 交银180天持有期债券A 1.0347 -0.08%
2026-09-03 交银180天持有期债券A 1.0355 -0.01%
2026-09-02 交银180天持有期债券A 1.0356 -0.11%
2026-09-01 交银180天持有期债券A 1.0367 -0.05%
2026-08-31 交银180天持有期债券A 1.0372 0.02%
2026-08-28 交银180天持有期债券A 1.0370 -0.04%
2026-08-27 交银180天持有期债券A 1.0374 0.10%
2026-08-26 交银180天持有期债券A 1.0364 0.03%
2026-08-25 交银180天持有期债券A 1.0361 0.09%
2026-08-24 交银180天持有期债券A 1.0352 -0.04%
2026-08-21 交银180天持有期债券A 1.0356 0.00%
2026-08-20 交银180天持有期债券A 1.0356 0.01%
2026-08-19 交银180天持有期债券A 1.0355 -0.17%
2026-08-18 交银180天持有期债券A 1.0373 -0.02%
2026-08-17 交银180天持有期债券A 1.0375 0.17%
2026-08-14 交银180天持有期债券A 1.0357 0.01%
2026-08-13 交银180天持有期债券A 1.0356 -0.10%
2026-08-12 交银180天持有期债券A 1.0366 -0.03%
2026-08-11 交银180天持有期债券A 1.0369 -0.10%
2026-08-10 交银180天持有期债券A 1.0379 -0.06%
2026-08-07 交银180天持有期债券A 1.0385 0.02%
2026-08-06 交银180天持有期债券A 1.0383 0.00%
2026-08-05 交银180天持有期债券A 1.0383 0.14%
2026-08-04 交银180天持有期债券A 1.0369 0.15%
2026-08-03 交银180天持有期债券A 1.0353 -0.04%
2026-07-31 交银180天持有期债券A 1.0357 0.13%
2026-07-30 交银180天持有期债券A 1.0344 -0.07%
2026-07-29 交银180天持有期债券A 1.0351 0.13%
2026-07-28 交银180天持有期债券A 1.0338 -0.19%
2026-07-27 交银180天持有期债券A 1.0358 0.15%
2026-07-24 交银180天持有期债券A 1.0343 -0.07%
2026-07-23 交银180天持有期债券A 1.0350 0.02%
2026-07-22 交银180天持有期债券A 1.0348 0.02%
2026-07-21 交银180天持有期债券A 1.0346 0.33%
2026-07-20 交银180天持有期债券A 1.0312 -0.14%
2026-07-17 交银180天持有期债券A 1.0326 -0.09%
2026-07-16 交银180天持有期债券A 1.0335 -0.08%
2026-07-15 交银180天持有期债券A 1.0343 -0.11%
2026-07-14 交银180天持有期债券A 1.0354 0.21%
2026-07-13 交银180天持有期债券A 1.0332 -0.37%
2026-07-10 交银180天持有期债券A 1.0370 -0.24%
2026-07-09 交银180天持有期债券A 1.0395 0.23%
2026-07-08 交银180天持有期债券A 1.0371 -0.03%
2026-07-07 交银180天持有期债券A 1.0374 -0.16%
2026-07-06 交银180天持有期债券A 1.0391 0.04%
2026-07-03 交银180天持有期债券A 1.0387 0.08%
2026-07-02 交银180天持有期债券A 1.0379 -0.17%
2026-07-01 交银180天持有期债券A 1.0397 -0.03%
2026-06-30 交银180天持有期债券A 1.0400 0.30%
2026-06-29 交银180天持有期债券A 1.0369 -0.03%
2026-06-26 交银180天持有期债券A 1.0372 -0.17%
2026-06-25 交银180天持有期债券A 1.0390 -0.11%
2026-06-24 交银180天持有期债券A 1.0401 0.18%
2026-06-23 交银180天持有期债券A 1.0382 -0.26%
2026-06-22 交银180天持有期债券A 1.0409 -0.08%
2026-06-18 交银180天持有期债券A 1.0417 -0.05%
2026-06-17 交银180天持有期债券A 1.0422 0.08%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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