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中欧稳航90天持有债券A基金净值查询(023540)

今年以来中欧稳航90天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧稳航90天持有债券A023540净值及计算阶段收益
今年以来023540基金累计收益率0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧稳航90天持有债券A 1.0125 0.12%
2026-09-15 中欧稳航90天持有债券A 1.0113 -0.02%
2026-09-14 中欧稳航90天持有债券A 1.0115 0.07%
2026-09-11 中欧稳航90天持有债券A 1.0108 -0.11%
2026-09-10 中欧稳航90天持有债券A 1.0119 -0.06%
2026-09-09 中欧稳航90天持有债券A 1.0125 -0.03%
2026-09-08 中欧稳航90天持有债券A 1.0128 -0.05%
2026-09-07 中欧稳航90天持有债券A 1.0133 0.12%
2026-09-04 中欧稳航90天持有债券A 1.0121 -0.11%
2026-09-03 中欧稳航90天持有债券A 1.0132 -0.04%
2026-09-02 中欧稳航90天持有债券A 1.0136 -0.21%
2026-09-01 中欧稳航90天持有债券A 1.0157 -0.03%
2026-08-31 中欧稳航90天持有债券A 1.0160 0.13%
2026-08-28 中欧稳航90天持有债券A 1.0147 -0.08%
2026-08-27 中欧稳航90天持有债券A 1.0155 0.02%
2026-08-26 中欧稳航90天持有债券A 1.0153 0.00%
2026-08-25 中欧稳航90天持有债券A 1.0153 0.05%
2026-08-24 中欧稳航90天持有债券A 1.0148 0.01%
2026-08-21 中欧稳航90天持有债券A 1.0147 0.00%
2026-08-20 中欧稳航90天持有债券A 1.0147 -0.07%
2026-08-19 中欧稳航90天持有债券A 1.0154 -0.23%
2026-08-18 中欧稳航90天持有债券A 1.0177 0.02%
2026-08-17 中欧稳航90天持有债券A 1.0175 0.21%
2026-08-14 中欧稳航90天持有债券A 1.0154 -0.01%
2026-08-13 中欧稳航90天持有债券A 1.0155 -0.04%
2026-08-12 中欧稳航90天持有债券A 1.0159 -0.03%
2026-08-11 中欧稳航90天持有债券A 1.0162 -0.10%
2026-08-10 中欧稳航90天持有债券A 1.0172 0.02%
2026-08-07 中欧稳航90天持有债券A 1.0170 0.00%
2026-08-06 中欧稳航90天持有债券A 1.0170 -0.01%
2026-08-05 中欧稳航90天持有债券A 1.0171 0.04%
2026-08-04 中欧稳航90天持有债券A 1.0167 0.07%
2026-08-03 中欧稳航90天持有债券A 1.0160 0.01%
2026-07-31 中欧稳航90天持有债券A 1.0159 0.07%
2026-07-30 中欧稳航90天持有债券A 1.0152 0.04%
2026-07-29 中欧稳航90天持有债券A 1.0148 0.02%
2026-07-28 中欧稳航90天持有债券A 1.0146 -0.11%
2026-07-27 中欧稳航90天持有债券A 1.0157 0.08%
2026-07-24 中欧稳航90天持有债券A 1.0149 -0.03%
2026-07-23 中欧稳航90天持有债券A 1.0152 0.02%
2026-07-22 中欧稳航90天持有债券A 1.0150 -0.03%
2026-07-21 中欧稳航90天持有债券A 1.0153 0.14%
2026-07-20 中欧稳航90天持有债券A 1.0139 -0.06%
2026-07-17 中欧稳航90天持有债券A 1.0145 -0.05%
2026-07-16 中欧稳航90天持有债券A 1.0150 -0.06%
2026-07-15 中欧稳航90天持有债券A 1.0156 -0.07%
2026-07-14 中欧稳航90天持有债券A 1.0163 0.13%
2026-07-13 中欧稳航90天持有债券A 1.0150 -0.14%
2026-07-10 中欧稳航90天持有债券A 1.0164 -0.08%
2026-07-09 中欧稳航90天持有债券A 1.0172 0.10%
2026-07-08 中欧稳航90天持有债券A 1.0162 0.00%
2026-07-07 中欧稳航90天持有债券A 1.0162 -0.06%
2026-07-06 中欧稳航90天持有债券A 1.0168 0.02%
2026-07-03 中欧稳航90天持有债券A 1.0166 0.01%
2026-07-02 中欧稳航90天持有债券A 1.0165 -0.06%
2026-07-01 中欧稳航90天持有债券A 1.0171 -0.06%
2026-06-30 中欧稳航90天持有债券A 1.0177 0.05%
2026-06-29 中欧稳航90天持有债券A 1.0172 0.01%
2026-06-26 中欧稳航90天持有债券A 1.0171 -0.03%
2026-06-25 中欧稳航90天持有债券A 1.0174 -0.05%
2026-06-24 中欧稳航90天持有债券A 1.0179 0.01%
2026-06-23 中欧稳航90天持有债券A 1.0178 -0.12%
2026-06-22 中欧稳航90天持有债券A 1.0190 0.01%
2026-06-18 中欧稳航90天持有债券A 1.0189 -0.11%
2026-06-17 中欧稳航90天持有债券A 1.0200 -0.02%
2026-06-16 中欧稳航90天持有债券A 1.0202 0.14%
2026-06-15 中欧稳航90天持有债券A 1.0188 0.20%
2026-06-12 中欧稳航90天持有债券A 1.0168 0.15%
2026-06-11 中欧稳航90天持有债券A 1.0153 0.05%
2026-06-10 中欧稳航90天持有债券A 1.0148 -0.16%
2026-06-09 中欧稳航90天持有债券A 1.0164 0.12%
2026-06-08 中欧稳航90天持有债券A 1.0152 -0.13%
2026-06-05 中欧稳航90天持有债券A 1.0165 -0.07%
2026-06-04 中欧稳航90天持有债券A 1.0172 -0.15%
2026-06-03 中欧稳航90天持有债券A 1.0187 -0.08%
2026-06-02 中欧稳航90天持有债券A 1.0195 0.11%
2026-06-01 中欧稳航90天持有债券A 1.0184 0.16%
2026-05-29 中欧稳航90天持有债券A 1.0168 -0.24%
2026-05-28 中欧稳航90天持有债券A 1.0192 0.19%
2026-05-27 中欧稳航90天持有债券A 1.0173 -0.11%
2026-05-26 中欧稳航90天持有债券A 1.0184 -0.05%
2026-05-25 中欧稳航90天持有债券A 1.0189 0.00%
2026-05-22 中欧稳航90天持有债券A 1.0189 0.07%
2026-05-21 中欧稳航90天持有债券A 1.0182 -0.18%
2026-05-20 中欧稳航90天持有债券A 1.0200 -0.02%
2026-05-19 中欧稳航90天持有债券A 1.0202 0.26%
2026-05-18 中欧稳航90天持有债券A 1.0176 0.01%
2026-05-15 中欧稳航90天持有债券A 1.0175 -0.11%
2026-05-14 中欧稳航90天持有债券A 1.0186 -0.15%
2026-05-13 中欧稳航90天持有债券A 1.0201 0.10%
2026-05-12 中欧稳航90天持有债券A 1.0191 -0.10%
2026-05-11 中欧稳航90天持有债券A 1.0201 0.06%
2026-05-08 中欧稳航90天持有债券A 1.0195 0.02%
2026-04-30 中欧稳航90天持有债券A 1.0182 0.01%
2026-04-29 中欧稳航90天持有债券A 1.0181 0.10%
2026-04-28 中欧稳航90天持有债券A 1.0171 -0.07%
2026-04-27 中欧稳航90天持有债券A 1.0178 0.05%
2026-04-24 中欧稳航90天持有债券A 1.0173 -0.03%
2026-04-23 中欧稳航90天持有债券A 1.0176 -0.09%
2026-04-22 中欧稳航90天持有债券A 1.0185 0.08%
2026-04-21 中欧稳航90天持有债券A 1.0177 -0.01%
2026-04-20 中欧稳航90天持有债券A 1.0178 0.04%
2026-04-17 中欧稳航90天持有债券A 1.0174 0.09%
2026-04-16 中欧稳航90天持有债券A 1.0165 0.09%
2026-04-15 中欧稳航90天持有债券A 1.0156 0.03%
2026-04-14 中欧稳航90天持有债券A 1.0153 0.07%
2026-04-13 中欧稳航90天持有债券A 1.0146 -0.02%
2026-04-10 中欧稳航90天持有债券A 1.0148 0.00%
2026-04-09 中欧稳航90天持有债券A 1.0148 -0.03%
2026-04-08 中欧稳航90天持有债券A 1.0151 0.11%
2026-04-07 中欧稳航90天持有债券A 1.0140 0.06%
2026-04-03 中欧稳航90天持有债券A 1.0134 0.03%
2026-04-02 中欧稳航90天持有债券A 1.0131 -0.03%
2026-04-01 中欧稳航90天持有债券A 1.0134 0.07%
2026-03-31 中欧稳航90天持有债券A 1.0127 -0.04%
2026-03-30 中欧稳航90天持有债券A 1.0131 0.00%
2026-03-27 中欧稳航90天持有债券A 1.0131 0.01%
2026-03-26 中欧稳航90天持有债券A 1.0130 -0.05%
2026-03-25 中欧稳航90天持有债券A 1.0135 0.04%
2026-03-24 中欧稳航90天持有债券A 1.0131 0.11%
2026-03-23 中欧稳航90天持有债券A 1.0120 -0.04%
2026-03-20 中欧稳航90天持有债券A 1.0124 -0.01%
2026-03-19 中欧稳航90天持有债券A 1.0125 -0.06%
2026-03-18 中欧稳航90天持有债券A 1.0131 0.07%
2026-03-17 中欧稳航90天持有债券A 1.0124 -0.04%
2026-03-16 中欧稳航90天持有债券A 1.0128 -0.04%
2026-03-13 中欧稳航90天持有债券A 1.0132 -0.03%
2026-03-12 中欧稳航90天持有债券A 1.0135 -0.02%
2026-03-11 中欧稳航90天持有债券A 1.0137 0.00%
2026-03-10 中欧稳航90天持有债券A 1.0137 0.04%
2026-03-09 中欧稳航90天持有债券A 1.0133 -0.05%
2026-03-06 中欧稳航90天持有债券A 1.0138 0.02%
2026-03-05 中欧稳航90天持有债券A 1.0136 0.02%
2026-03-04 中欧稳航90天持有债券A 1.0134 0.01%
2026-03-03 中欧稳航90天持有债券A 1.0133 -0.06%
2026-03-02 中欧稳航90天持有债券A 1.0139 0.03%
2026-02-27 中欧稳航90天持有债券A 1.0136 0.01%
2026-02-26 中欧稳航90天持有债券A 1.0135 -0.05%
2026-02-25 中欧稳航90天持有债券A 1.0140 0.06%
2026-02-24 中欧稳航90天持有债券A 1.0134 0.08%
2026-02-13 中欧稳航90天持有债券A 1.0126 0.00%
2026-02-12 中欧稳航90天持有债券A 1.0126 0.02%
2026-02-11 中欧稳航90天持有债券A 1.0124 0.02%
2026-02-10 中欧稳航90天持有债券A 1.0122 0.00%
2026-02-09 中欧稳航90天持有债券A 1.0122 0.06%
2026-02-06 中欧稳航90天持有债券A 1.0116 0.04%
2026-02-05 中欧稳航90天持有债券A 1.0112 -0.03%
2026-02-04 中欧稳航90天持有债券A 1.0115 0.01%
2026-02-03 中欧稳航90天持有债券A 1.0114 0.10%
2026-02-02 中欧稳航90天持有债券A 1.0104 -0.06%
2026-01-30 中欧稳航90天持有债券A 1.0110 -0.03%
2026-01-29 中欧稳航90天持有债券A 1.0113 -0.06%
2026-01-28 中欧稳航90天持有债券A 1.0119 0.04%
2026-01-27 中欧稳航90天持有债券A 1.0115 -0.03%
2026-01-26 中欧稳航90天持有债券A 1.0118 -0.03%
2026-01-23 中欧稳航90天持有债券A 1.0121 0.14%
2026-01-22 中欧稳航90天持有债券A 1.0107 0.07%
2026-01-21 中欧稳航90天持有债券A 1.0100 0.03%
2026-01-20 中欧稳航90天持有债券A 1.0097 -0.04%
2026-01-19 中欧稳航90天持有债券A 1.0101 0.03%
2026-01-16 中欧稳航90天持有债券A 1.0098 0.03%
2026-01-15 中欧稳航90天持有债券A 1.0095 0.05%
2026-01-14 中欧稳航90天持有债券A 1.0090 0.01%
2026-01-13 中欧稳航90天持有债券A 1.0089 -0.06%
2026-01-12 中欧稳航90天持有债券A 1.0095 0.04%
2026-01-09 中欧稳航90天持有债券A 1.0091 0.03%
2026-01-08 中欧稳航90天持有债券A 1.0088 0.01%
2026-01-07 中欧稳航90天持有债券A 1.0087 -0.01%
2026-01-06 中欧稳航90天持有债券A 1.0088 0.08%
2026-01-05 中欧稳航90天持有债券A 1.0080 0.10%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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