近一年中欧信息科技混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧信息科技混合发起C023452净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7152 |
3.71% |
| 2026-09-15 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6181 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6319 |
-2.77% |
| 2026-09-11 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7049 |
0.67% |
| 2026-09-10 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6869 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7158 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7120 |
-1.43% |
| 2026-09-07 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7508 |
5.90% |
| 2026-09-04 |
中欧信息科技混合发起C |
2.5975 |
-1.52% |
| 2026-09-03 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6376 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6295 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6805 |
-2.14% |
| 2026-08-31 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7390 |
1.47% |
| 2026-08-28 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6993 |
-1.58% |
| 2026-08-27 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7419 |
3.45% |
| 2026-08-26 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6504 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6289 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6324 |
-4.83% |
| 2026-08-21 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7596 |
1.95% |
| 2026-08-20 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7069 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7056 |
-8.24% |
| 2026-08-18 |
中欧信息科技混合发起C |
2.9285 |
-1.04% |
| 2026-08-17 |
中欧信息科技混合发起C |
2.9590 |
4.36% |
| 2026-08-14 |
中欧信息科技混合发起C |
2.8355 |
1.22% |
| 2026-08-13 |
中欧信息科技混合发起C |
2.8012 |
0.70% |
| 2026-08-12 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7816 |
2.52% |
| 2026-08-11 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7133 |
-1.03% |
| 2026-08-10 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7415 |
-1.51% |
| 2026-08-07 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7830 |
1.52% |
| 2026-08-06 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7413 |
0.79% |
| 2026-08-05 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7197 |
3.29% |
| 2026-08-04 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6330 |
6.79% |
| 2026-08-03 |
中欧信息科技混合发起C |
2.4656 |
-2.34% |
| 2026-07-31 |
中欧信息科技混合发起C |
2.5246 |
3.29% |
| 2026-07-30 |
中欧信息科技混合发起C |
2.4442 |
-8.40% |
| 2026-07-29 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6494 |
-1.11% |
| 2026-07-28 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6787 |
-9.82% |
| 2026-07-27 |
中欧信息科技混合发起C |
2.9418 |
3.13% |
| 2026-07-24 |
中欧信息科技混合发起C |
2.8525 |
-2.09% |
| 2026-07-23 |
中欧信息科技混合发起C |
2.9134 |
-1.44% |
| 2026-07-22 |
中欧信息科技混合发起C |
2.9559 |
-4.08% |
| 2026-07-21 |
中欧信息科技混合发起C |
3.0765 |
10.13% |
| 2026-07-20 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7934 |
-1.68% |
| 2026-07-17 |
中欧信息科技混合发起C |
2.8410 |
-9.31% |
| 2026-07-16 |
中欧信息科技混合发起C |
3.1054 |
-4.71% |
| 2026-07-15 |
中欧信息科技混合发起C |
3.2516 |
-3.00% |
| 2026-07-14 |
中欧信息科技混合发起C |
3.3523 |
5.09% |
| 2026-07-13 |
中欧信息科技混合发起C |
3.1900 |
-5.77% |
| 2026-07-10 |
中欧信息科技混合发起C |
3.3742 |
-5.83% |
| 2026-07-09 |
中欧信息科技混合发起C |
3.5709 |
5.59% |
| 2026-07-08 |
中欧信息科技混合发起C |
3.3820 |
-2.08% |
| 2026-07-07 |
中欧信息科技混合发起C |
3.4539 |
-0.44% |
| 2026-07-06 |
中欧信息科技混合发起C |
3.4690 |
-3.16% |
| 2026-07-03 |
中欧信息科技混合发起C |
3.5785 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
中欧信息科技混合发起C |
3.5776 |
-9.90% |
| 2026-07-01 |
中欧信息科技混合发起C |
3.9318 |
-2.71% |
| 2026-06-30 |
中欧信息科技混合发起C |
4.0384 |
3.28% |
| 2026-06-29 |
中欧信息科技混合发起C |
3.9103 |
-1.80% |
| 2026-06-26 |
中欧信息科技混合发起C |
3.9808 |
-2.22% |
| 2026-06-25 |
中欧信息科技混合发起C |
4.0713 |
4.19% |
| 2026-06-24 |
中欧信息科技混合发起C |
3.9076 |
2.75% |
| 2026-06-23 |
中欧信息科技混合发起C |
3.8032 |
-5.35% |
| 2026-06-22 |
中欧信息科技混合发起C |
4.0068 |
1.24% |
| 2026-06-18 |
中欧信息科技混合发起C |
3.9578 |
5.28% |
| 2026-06-17 |
中欧信息科技混合发起C |
3.7594 |
2.27% |
| 2026-06-16 |
中欧信息科技混合发起C |
3.6758 |
2.49% |
| 2026-06-15 |
中欧信息科技混合发起C |
3.5865 |
6.68% |
| 2026-06-12 |
中欧信息科技混合发起C |
3.3619 |
-0.36% |
| 2026-06-11 |
中欧信息科技混合发起C |
3.3741 |
-0.21% |
| 2026-06-10 |
中欧信息科技混合发起C |
3.3811 |
-2.38% |
| 2026-06-09 |
中欧信息科技混合发起C |
3.4635 |
5.09% |
| 2026-06-08 |
中欧信息科技混合发起C |
3.2957 |
-1.88% |
| 2026-06-05 |
中欧信息科技混合发起C |
3.3589 |
-3.66% |
| 2026-06-04 |
中欧信息科技混合发起C |
3.4865 |
-0.51% |
| 2026-06-03 |
中欧信息科技混合发起C |
3.5043 |
2.92% |
| 2026-06-02 |
中欧信息科技混合发起C |
3.4048 |
5.91% |
| 2026-06-01 |
中欧信息科技混合发起C |
3.2147 |
-3.44% |
| 2026-05-29 |
中欧信息科技混合发起C |
3.3291 |
-3.29% |
| 2026-05-28 |
中欧信息科技混合发起C |
3.4425 |
4.13% |
| 2026-05-27 |
中欧信息科技混合发起C |
3.3060 |
-1.73% |
| 2026-05-26 |
中欧信息科技混合发起C |
3.3642 |
0.76% |
| 2026-05-25 |
中欧信息科技混合发起C |
3.3389 |
5.62% |
| 2026-05-22 |
中欧信息科技混合发起C |
3.1612 |
5.92% |
| 2026-05-21 |
中欧信息科技混合发起C |
2.9845 |
-3.43% |
| 2026-05-20 |
中欧信息科技混合发起C |
3.0906 |
0.61% |
| 2026-05-19 |
中欧信息科技混合发起C |
3.0720 |
1.11% |
| 2026-05-18 |
中欧信息科技混合发起C |
3.0384 |
0.39% |
| 2026-05-15 |
中欧信息科技混合发起C |
3.0266 |
-1.61% |
| 2026-05-14 |
中欧信息科技混合发起C |
3.0762 |
-0.99% |
| 2026-05-13 |
中欧信息科技混合发起C |
3.1069 |
4.26% |
| 2026-05-12 |
中欧信息科技混合发起C |
2.9799 |
2.61% |
| 2026-05-11 |
中欧信息科技混合发起C |
2.9042 |
2.53% |
| 2026-05-08 |
中欧信息科技混合发起C |
2.8324 |
-0.89% |
| 2026-04-30 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6547 |
-1.47% |
| 2026-04-29 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6937 |
1.45% |
| 2026-04-28 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6552 |
-1.66% |
| 2026-04-27 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6999 |
1.73% |
| 2026-04-24 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6540 |
-3.16% |
| 2026-04-23 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7379 |
-2.03% |
| 2026-04-22 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7947 |
5.18% |
| 2026-04-21 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6571 |
0.26% |
| 2026-04-20 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6503 |
1.34% |
| 2026-04-17 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6153 |
3.27% |
| 2026-04-16 |
中欧信息科技混合发起C |
2.5324 |
3.52% |
| 2026-04-15 |
中欧信息科技混合发起C |
2.4464 |
-1.41% |
| 2026-04-14 |
中欧信息科技混合发起C |
2.4810 |
1.63% |
| 2026-04-13 |
中欧信息科技混合发起C |
2.4412 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
中欧信息科技混合发起C |
2.4416 |
1.87% |
| 2026-04-09 |
中欧信息科技混合发起C |
2.3968 |
1.32% |
| 2026-04-08 |
中欧信息科技混合发起C |
2.3656 |
7.18% |
| 2026-04-07 |
中欧信息科技混合发起C |
2.2071 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
中欧信息科技混合发起C |
2.2081 |
2.08% |
| 2026-04-02 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1632 |
-1.80% |
| 2026-04-01 |
中欧信息科技混合发起C |
2.2028 |
3.75% |
| 2026-03-31 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1232 |
-2.53% |
| 2026-03-30 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1784 |
1.65% |
| 2026-03-27 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1431 |
-0.96% |
| 2026-03-26 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1638 |
-1.91% |
| 2026-03-25 |
中欧信息科技混合发起C |
2.2059 |
4.12% |
| 2026-03-24 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1187 |
2.82% |
| 2026-03-23 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0606 |
-4.38% |
| 2026-03-20 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1550 |
1.60% |
| 2026-03-19 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1210 |
-1.82% |
| 2026-03-18 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1604 |
4.71% |
| 2026-03-17 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0632 |
-5.70% |
| 2026-03-16 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1808 |
1.52% |
| 2026-03-13 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1482 |
-0.29% |
| 2026-03-12 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1544 |
-1.22% |
| 2026-03-11 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1810 |
-1.14% |
| 2026-03-10 |
中欧信息科技混合发起C |
2.2061 |
6.50% |
| 2026-03-09 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0715 |
-2.53% |
| 2026-03-06 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1240 |
-1.08% |
| 2026-03-05 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1470 |
1.75% |
| 2026-03-04 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1101 |
-1.29% |
| 2026-03-03 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1377 |
-2.99% |
| 2026-03-02 |
中欧信息科技混合发起C |
2.2035 |
1.60% |
| 2026-02-27 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1688 |
-1.20% |
| 2026-02-26 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1948 |
1.77% |
| 2026-02-25 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1566 |
0.43% |
| 2026-02-24 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1474 |
3.25% |
| 2026-02-13 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0799 |
-1.70% |
| 2026-02-12 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1158 |
3.17% |
| 2026-02-11 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0508 |
-2.56% |
| 2026-02-10 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1034 |
1.03% |
| 2026-02-09 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0820 |
5.23% |
| 2026-02-06 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9786 |
-1.05% |
| 2026-02-05 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9996 |
-1.84% |
| 2026-02-04 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0371 |
-2.90% |
| 2026-02-03 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0961 |
1.55% |
| 2026-02-02 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0641 |
-2.54% |
| 2026-01-30 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1180 |
3.11% |
| 2026-01-29 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0541 |
-1.66% |
| 2026-01-28 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0888 |
1.40% |
| 2026-01-27 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0599 |
2.44% |
| 2026-01-26 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0108 |
0.30% |
| 2026-01-23 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0047 |
-2.26% |
| 2026-01-22 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0501 |
1.20% |
| 2026-01-21 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0258 |
1.27% |
| 2026-01-20 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0003 |
-2.86% |
| 2026-01-19 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0576 |
-0.31% |
| 2026-01-16 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0640 |
1.47% |
| 2026-01-15 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0341 |
1.11% |
| 2026-01-14 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0118 |
0.69% |
| 2026-01-13 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9980 |
-1.98% |
| 2026-01-12 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0384 |
0.40% |
| 2026-01-09 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0302 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0283 |
-1.48% |
| 2026-01-07 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0587 |
0.91% |
| 2026-01-06 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0402 |
-0.44% |
| 2026-01-05 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0492 |
1.75% |
| 2025-12-31 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0140 |
-2.59% |
| 2025-12-30 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0662 |
0.55% |
| 2025-12-29 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0550 |
-0.46% |
| 2025-12-26 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0646 |
-0.45% |
| 2025-12-25 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0739 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0689 |
1.54% |
| 2025-12-23 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0376 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0314 |
4.53% |
| 2025-12-19 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9434 |
0.39% |
| 2025-12-18 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9358 |
-2.30% |
| 2025-12-17 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9814 |
4.21% |
| 2025-12-16 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9013 |
-2.40% |
| 2025-12-15 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9480 |
-2.72% |
| 2025-12-12 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0025 |
1.66% |
| 2025-12-11 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9698 |
-2.77% |
| 2025-12-10 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0243 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0168 |
1.75% |
| 2025-12-08 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9822 |
3.60% |
| 2025-12-05 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9134 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9013 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8906 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9055 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9107 |
1.17% |
| 2025-11-28 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8886 |
0.81% |
| 2025-11-27 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8735 |
-0.51% |
| 2025-11-26 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8831 |
3.68% |
| 2025-11-25 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8162 |
3.31% |
| 2025-11-24 |
中欧信息科技混合发起C |
1.7580 |
-0.22% |
| 2025-11-21 |
中欧信息科技混合发起C |
1.7619 |
-5.55% |
| 2025-11-20 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8655 |
0.24% |
| 2025-11-19 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8611 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8613 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8687 |
0.37% |
| 2025-11-14 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8619 |
-3.76% |
| 2025-11-13 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9319 |
0.76% |
| 2025-11-12 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9173 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9180 |
-1.75% |
| 2025-11-10 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9521 |
-0.86% |
| 2025-11-07 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9690 |
-2.29% |
| 2025-11-06 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0152 |
3.69% |
| 2025-11-05 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9434 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9412 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9718 |
1.04% |
| 2025-10-31 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9516 |
-5.40% |
| 2025-10-30 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0570 |
-2.40% |
| 2025-10-29 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1076 |
1.40% |
| 2025-10-28 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0784 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0818 |
4.23% |
| 2025-10-24 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9973 |
5.59% |
| 2025-10-23 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8915 |
-1.60% |
| 2025-10-22 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9222 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9371 |
5.58% |
| 2025-10-20 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8348 |
3.70% |
| 2025-10-17 |
中欧信息科技混合发起C |
1.7693 |
-3.99% |
| 2025-10-16 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8428 |
0.64% |
| 2025-10-15 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8310 |
2.27% |
| 2025-10-14 |
中欧信息科技混合发起C |
1.7904 |
-5.12% |
| 2025-10-13 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8870 |
-0.74% |
| 2025-10-10 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9011 |
-4.14% |
| 2025-10-09 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9832 |
0.99% |
| 2025-09-30 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9638 |
-0.02% |
| 2025-09-29 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9641 |
2.89% |
| 2025-09-26 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9090 |
-3.44% |
| 2025-09-25 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9771 |
0.29% |
| 2025-09-24 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9714 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9525 |
0.37% |
| 2025-09-22 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9453 |
2.51% |
| 2025-09-19 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8977 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8962 |
0.34% |
| 2025-09-17 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8897 |
1.89% |
