今年以来中欧信息科技混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧信息科技混合发起C023452净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9814 |
4.21% |
| 2025-12-16 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9013 |
-2.40% |
| 2025-12-15 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9480 |
-2.72% |
| 2025-12-12 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0025 |
1.66% |
| 2025-12-11 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9698 |
-2.77% |
| 2025-12-10 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0243 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0168 |
1.75% |
| 2025-12-08 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9822 |
3.60% |
| 2025-12-05 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9134 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9013 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8906 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9055 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9107 |
1.17% |
| 2025-11-28 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8886 |
0.81% |
| 2025-11-27 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8735 |
-0.51% |
| 2025-11-26 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8831 |
3.68% |
| 2025-11-25 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8162 |
3.31% |
| 2025-11-24 |
中欧信息科技混合发起C |
1.7580 |
-0.22% |
| 2025-11-21 |
中欧信息科技混合发起C |
1.7619 |
-5.55% |
| 2025-11-20 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8655 |
0.24% |
| 2025-11-19 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8611 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8613 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8687 |
0.37% |
| 2025-11-14 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8619 |
-3.76% |
| 2025-11-13 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9319 |
0.76% |
| 2025-11-12 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9173 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9180 |
-1.75% |
| 2025-11-10 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9521 |
-0.86% |
| 2025-11-07 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9690 |
-2.29% |
| 2025-11-06 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0152 |
3.69% |
| 2025-11-05 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9434 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9412 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9718 |
1.04% |
| 2025-10-31 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9516 |
-5.40% |
| 2025-10-30 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0570 |
-2.40% |
| 2025-10-29 |
中欧信息科技混合发起C |
2.1076 |
1.40% |
| 2025-10-28 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0784 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
中欧信息科技混合发起C |
2.0818 |
4.23% |
| 2025-10-24 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9973 |
5.59% |
| 2025-10-23 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8915 |
-1.60% |
| 2025-10-22 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9222 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9371 |
5.58% |
| 2025-10-20 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8348 |
3.70% |
| 2025-10-17 |
中欧信息科技混合发起C |
1.7693 |
-3.99% |
| 2025-10-16 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8428 |
0.64% |
| 2025-10-15 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8310 |
2.27% |
| 2025-10-14 |
中欧信息科技混合发起C |
1.7904 |
-5.12% |
| 2025-10-13 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8870 |
-0.74% |
| 2025-10-10 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9011 |
-4.14% |
| 2025-10-09 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9832 |
0.99% |
| 2025-09-30 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9638 |
-0.02% |
| 2025-09-29 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9641 |
2.89% |
| 2025-09-26 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9090 |
-3.44% |
| 2025-09-25 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9771 |
0.29% |
| 2025-09-24 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9714 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9525 |
0.37% |
| 2025-09-22 |
中欧信息科技混合发起C |
1.9453 |
2.51% |
| 2025-09-19 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8977 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8962 |
0.34% |
| 2025-09-17 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8897 |
1.89% |
| 2025-09-16 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8547 |
0.00% |
| 2025-09-15 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8547 |
-0.10% |
| 2025-09-12 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8566 |
-1.21% |
| 2025-09-11 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8794 |
7.73% |
| 2025-09-10 |
中欧信息科技混合发起C |
1.7445 |
4.42% |
| 2025-09-09 |
中欧信息科技混合发起C |
1.6707 |
-1.65% |
| 2025-09-08 |
中欧信息科技混合发起C |
1.6988 |
-2.40% |
| 2025-09-05 |
中欧信息科技混合发起C |
1.7406 |
6.10% |
| 2025-09-04 |
中欧信息科技混合发起C |
1.6405 |
-7.28% |
| 2025-09-03 |
中欧信息科技混合发起C |
1.7693 |
1.91% |
| 2025-09-02 |
中欧信息科技混合发起C |
1.7362 |
-5.03% |
| 2025-09-01 |
中欧信息科技混合发起C |
1.8281 |
4.08% |
| 2025-08-29 |
中欧信息科技混合发起C |
1.7564 |
1.15% |
| 2025-08-28 |
中欧信息科技混合发起C |
1.7364 |
7.26% |
| 2025-08-27 |
中欧信息科技混合发起C |
1.6188 |
1.02% |
| 2025-08-26 |
中欧信息科技混合发起C |
1.6024 |
-0.80% |
| 2025-08-25 |
中欧信息科技混合发起C |
1.6153 |
4.44% |
| 2025-08-22 |
中欧信息科技混合发起C |
1.5466 |
4.27% |
| 2025-08-21 |
中欧信息科技混合发起C |
1.4833 |
-1.19% |
| 2025-08-20 |
中欧信息科技混合发起C |
1.5012 |
-0.68% |
| 2025-08-19 |
中欧信息科技混合发起C |
1.5115 |
0.64% |
| 2025-08-18 |
中欧信息科技混合发起C |
1.5019 |
1.71% |
| 2025-08-15 |
中欧信息科技混合发起C |
1.4766 |
1.19% |
| 2025-08-14 |
中欧信息科技混合发起C |
1.4593 |
-2.81% |
| 2025-08-13 |
中欧信息科技混合发起C |
1.5015 |
7.71% |
| 2025-08-12 |
中欧信息科技混合发起C |
1.3940 |
2.00% |
| 2025-08-11 |
中欧信息科技混合发起C |
1.3666 |
2.02% |
| 2025-08-08 |
中欧信息科技混合发起C |
1.3396 |
0.25% |
| 2025-08-07 |
中欧信息科技混合发起C |
1.3363 |
0.29% |
| 2025-08-06 |
中欧信息科技混合发起C |
1.3324 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
中欧信息科技混合发起C |
1.3321 |
1.09% |
| 2025-08-04 |
中欧信息科技混合发起C |
1.3178 |
-0.25% |
| 2025-08-01 |
中欧信息科技混合发起C |
1.3211 |
-2.81% |
| 2025-07-31 |
中欧信息科技混合发起C |
1.3593 |
1.46% |
| 2025-07-30 |
中欧信息科技混合发起C |
1.3398 |
-0.42% |
| 2025-07-29 |
中欧信息科技混合发起C |
1.3455 |
4.48% |
| 2025-07-28 |
中欧信息科技混合发起C |
1.2878 |
4.50% |
| 2025-07-25 |
中欧信息科技混合发起C |
1.2324 |
0.52% |
| 2025-07-24 |
中欧信息科技混合发起C |
1.2260 |
1.13% |
| 2025-07-23 |
中欧信息科技混合发起C |
1.2123 |
-0.82% |
| 2025-07-22 |
中欧信息科技混合发起C |
1.2223 |
-1.04% |
| 2025-07-21 |
中欧信息科技混合发起C |
1.2352 |
1.29% |
| 2025-07-18 |
中欧信息科技混合发起C |
1.2195 |
-0.40% |
| 2025-07-17 |
中欧信息科技混合发起C |
1.2244 |
4.70% |
| 2025-07-16 |
中欧信息科技混合发起C |
1.1694 |
-1.34% |
| 2025-07-15 |
中欧信息科技混合发起C |
1.1853 |
5.95% |
| 2025-07-14 |
中欧信息科技混合发起C |
1.1187 |
0.74% |
| 2025-07-11 |
中欧信息科技混合发起C |
1.1105 |
-1.04% |
| 2025-07-10 |
中欧信息科技混合发起C |
1.1222 |
-0.58% |
| 2025-07-09 |
中欧信息科技混合发起C |
1.1288 |
0.14% |
| 2025-07-08 |
中欧信息科技混合发起C |
1.1272 |
4.57% |
| 2025-07-07 |
中欧信息科技混合发起C |
1.0779 |
-0.84% |
| 2025-07-04 |
中欧信息科技混合发起C |
1.0870 |
0.53% |
| 2025-07-03 |
中欧信息科技混合发起C |
1.0813 |
2.50% |
| 2025-07-02 |
中欧信息科技混合发起C |
1.0549 |
-2.31% |
| 2025-07-01 |
中欧信息科技混合发起C |
1.0798 |
0.87% |
| 2025-06-30 |
中欧信息科技混合发起C |
1.0705 |
2.10% |
| 2025-06-27 |
中欧信息科技混合发起C |
1.0485 |
2.43% |
| 2025-06-26 |
中欧信息科技混合发起C |
1.0236 |
2.52% |
| 2025-06-25 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9984 |
1.53% |
| 2025-06-24 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9834 |
1.36% |
| 2025-06-23 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9702 |
0.42% |
| 2025-06-20 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9661 |
-0.85% |
| 2025-06-19 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9744 |
-0.83% |
| 2025-06-18 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9826 |
0.90% |
| 2025-06-17 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9738 |
-0.41% |
| 2025-06-16 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9778 |
1.38% |
| 2025-06-13 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9645 |
-0.90% |
| 2025-06-12 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9733 |
-0.92% |
| 2025-06-11 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9823 |
0.68% |
| 2025-06-10 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9757 |
-1.05% |
| 2025-06-09 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9861 |
0.59% |
| 2025-06-06 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9803 |
-0.57% |
| 2025-06-05 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9859 |
1.54% |
| 2025-06-04 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9709 |
1.88% |
| 2025-06-03 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9530 |
1.47% |
| 2025-05-30 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9392 |
-1.32% |
| 2025-05-29 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9518 |
1.16% |
| 2025-05-28 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9409 |
-0.58% |
| 2025-05-27 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9464 |
-0.53% |
| 2025-05-26 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9514 |
-0.43% |
| 2025-05-23 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9555 |
-0.93% |
| 2025-05-22 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9645 |
-2.65% |
| 2025-05-21 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9908 |
-0.28% |
| 2025-05-20 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9936 |
1.01% |
| 2025-05-19 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9837 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9825 |
1.15% |
| 2025-05-15 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9713 |
-0.90% |
| 2025-05-14 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9801 |
0.45% |
| 2025-05-13 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9757 |
-0.83% |
| 2025-05-12 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9839 |
2.41% |
| 2025-05-09 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9607 |
-1.07% |
| 2025-05-08 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9711 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9706 |
-1.02% |
| 2025-05-06 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9806 |
1.68% |
| 2025-04-30 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9644 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9632 |
1.66% |
| 2025-04-28 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9475 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9483 |
-1.05% |
| 2025-04-24 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9584 |
0.52% |
| 2025-04-23 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9534 |
0.38% |
| 2025-04-22 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9498 |
0.58% |
| 2025-04-21 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9443 |
1.16% |
| 2025-04-18 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9335 |
-0.75% |
| 2025-04-17 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9406 |
1.26% |
| 2025-04-16 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9289 |
-1.26% |
| 2025-04-15 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9408 |
-0.51% |
| 2025-04-14 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9456 |
1.45% |
| 2025-04-11 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9321 |
0.73% |
| 2025-04-10 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9253 |
2.50% |
| 2025-04-09 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9027 |
1.37% |
| 2025-04-08 |
中欧信息科技混合发起C |
0.8905 |
0.99% |
| 2025-04-07 |
中欧信息科技混合发起C |
0.8818 |
-9.04% |
| 2025-04-03 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9694 |
-1.73% |
| 2025-04-02 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9865 |
0.70% |
| 2025-04-01 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9796 |
-0.07% |
| 2025-03-31 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9803 |
-0.49% |
| 2025-03-28 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9851 |
-0.59% |
| 2025-03-27 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9909 |
0.33% |
| 2025-03-26 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9876 |
0.73% |
| 2025-03-25 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9804 |
-2.21% |
| 2025-03-24 |
中欧信息科技混合发起C |
1.0026 |
0.80% |
| 2025-03-21 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9946 |
-1.57% |
| 2025-03-20 |
中欧信息科技混合发起C |
1.0105 |
-0.84% |
| 2025-03-19 |
中欧信息科技混合发起C |
1.0191 |
-0.74% |
| 2025-03-18 |
中欧信息科技混合发起C |
1.0267 |
0.92% |
| 2025-03-17 |
中欧信息科技混合发起C |
1.0173 |
0.45% |
| 2025-03-14 |
中欧信息科技混合发起C |
1.0127 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
中欧信息科技混合发起C |
1.0010 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
中欧信息科技混合发起C |
0.9831 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
中欧信息科技混合发起C |
1.0000 |
0.00% |
