近一季中欧信息科技混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧信息科技混合发起C023452净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7152 |
3.71% |
| 2026-09-15 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6181 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6319 |
-2.77% |
| 2026-09-11 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7049 |
0.67% |
| 2026-09-10 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6869 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7158 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7120 |
-1.43% |
| 2026-09-07 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7508 |
5.90% |
| 2026-09-04 |
中欧信息科技混合发起C |
2.5975 |
-1.52% |
| 2026-09-03 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6376 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6295 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6805 |
-2.14% |
| 2026-08-31 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7390 |
1.47% |
| 2026-08-28 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6993 |
-1.58% |
| 2026-08-27 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7419 |
3.45% |
| 2026-08-26 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6504 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6289 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6324 |
-4.83% |
| 2026-08-21 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7596 |
1.95% |
| 2026-08-20 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7069 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7056 |
-8.24% |
| 2026-08-18 |
中欧信息科技混合发起C |
2.9285 |
-1.04% |
| 2026-08-17 |
中欧信息科技混合发起C |
2.9590 |
4.36% |
| 2026-08-14 |
中欧信息科技混合发起C |
2.8355 |
1.22% |
| 2026-08-13 |
中欧信息科技混合发起C |
2.8012 |
0.70% |
| 2026-08-12 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7816 |
2.52% |
| 2026-08-11 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7133 |
-1.03% |
| 2026-08-10 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7415 |
-1.51% |
| 2026-08-07 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7830 |
1.52% |
| 2026-08-06 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7413 |
0.79% |
| 2026-08-05 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7197 |
3.29% |
| 2026-08-04 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6330 |
6.79% |
| 2026-08-03 |
中欧信息科技混合发起C |
2.4656 |
-2.34% |
| 2026-07-31 |
中欧信息科技混合发起C |
2.5246 |
3.29% |
| 2026-07-30 |
中欧信息科技混合发起C |
2.4442 |
-8.40% |
| 2026-07-29 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6494 |
-1.11% |
| 2026-07-28 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6787 |
-9.82% |
| 2026-07-27 |
中欧信息科技混合发起C |
2.9418 |
3.13% |
| 2026-07-24 |
中欧信息科技混合发起C |
2.8525 |
-2.09% |
| 2026-07-23 |
中欧信息科技混合发起C |
2.9134 |
-1.44% |
| 2026-07-22 |
中欧信息科技混合发起C |
2.9559 |
-4.08% |
| 2026-07-21 |
中欧信息科技混合发起C |
3.0765 |
10.13% |
| 2026-07-20 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7934 |
-1.68% |
| 2026-07-17 |
中欧信息科技混合发起C |
2.8410 |
-9.31% |
| 2026-07-16 |
中欧信息科技混合发起C |
3.1054 |
-4.71% |
| 2026-07-15 |
中欧信息科技混合发起C |
3.2516 |
-3.00% |
| 2026-07-14 |
中欧信息科技混合发起C |
3.3523 |
5.09% |
| 2026-07-13 |
中欧信息科技混合发起C |
3.1900 |
-5.77% |
| 2026-07-10 |
中欧信息科技混合发起C |
3.3742 |
-5.83% |
| 2026-07-09 |
中欧信息科技混合发起C |
3.5709 |
5.59% |
| 2026-07-08 |
中欧信息科技混合发起C |
3.3820 |
-2.08% |
| 2026-07-07 |
中欧信息科技混合发起C |
3.4539 |
-0.44% |
| 2026-07-06 |
中欧信息科技混合发起C |
3.4690 |
-3.16% |
| 2026-07-03 |
中欧信息科技混合发起C |
3.5785 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
中欧信息科技混合发起C |
3.5776 |
-9.90% |
| 2026-07-01 |
中欧信息科技混合发起C |
3.9318 |
-2.71% |
| 2026-06-30 |
中欧信息科技混合发起C |
4.0384 |
3.28% |
| 2026-06-29 |
中欧信息科技混合发起C |
3.9103 |
-1.80% |
| 2026-06-26 |
中欧信息科技混合发起C |
3.9808 |
-2.22% |
| 2026-06-25 |
中欧信息科技混合发起C |
4.0713 |
4.19% |
| 2026-06-24 |
中欧信息科技混合发起C |
3.9076 |
2.75% |
| 2026-06-23 |
中欧信息科技混合发起C |
3.8032 |
-5.35% |
| 2026-06-22 |
中欧信息科技混合发起C |
4.0068 |
1.24% |
| 2026-06-18 |
中欧信息科技混合发起C |
3.9578 |
5.28% |
| 2026-06-17 |
中欧信息科技混合发起C |
3.7594 |
2.27% |
