近半年中欧信息科技混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧信息科技混合发起A023451净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7431 |
3.71% |
| 2026-09-15 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6449 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6588 |
-2.77% |
| 2026-09-11 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7324 |
0.67% |
| 2026-09-10 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7142 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7433 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7394 |
-1.43% |
| 2026-09-07 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7786 |
5.91% |
| 2026-09-04 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6235 |
-1.52% |
| 2026-09-03 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6640 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6558 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7072 |
-2.14% |
| 2026-08-31 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7663 |
1.47% |
| 2026-08-28 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7261 |
-1.57% |
| 2026-08-27 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7690 |
3.45% |
| 2026-08-26 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6766 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6549 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6583 |
-4.83% |
| 2026-08-21 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7866 |
1.95% |
| 2026-08-20 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7334 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7320 |
-8.24% |
| 2026-08-18 |
中欧信息科技混合发起A |
2.9571 |
-1.03% |
| 2026-08-17 |
中欧信息科技混合发起A |
2.9878 |
4.36% |
| 2026-08-14 |
中欧信息科技混合发起A |
2.8629 |
1.22% |
| 2026-08-13 |
中欧信息科技混合发起A |
2.8283 |
0.71% |
| 2026-08-12 |
中欧信息科技混合发起A |
2.8085 |
2.52% |
| 2026-08-11 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7394 |
-1.03% |
| 2026-08-10 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7679 |
-1.51% |
| 2026-08-07 |
中欧信息科技混合发起A |
2.8096 |
1.52% |
| 2026-08-06 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7675 |
0.80% |
| 2026-08-05 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7456 |
3.30% |
| 2026-08-04 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6580 |
6.79% |
| 2026-08-03 |
中欧信息科技混合发起A |
2.4890 |
-2.33% |
| 2026-07-31 |
中欧信息科技混合发起A |
2.5485 |
3.30% |
| 2026-07-30 |
中欧信息科技混合发起A |
2.4672 |
-8.39% |
| 2026-07-29 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6743 |
-1.11% |
| 2026-07-28 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7039 |
-9.82% |
| 2026-07-27 |
中欧信息科技混合发起A |
2.9694 |
3.14% |
| 2026-07-24 |
中欧信息科技混合发起A |
2.8791 |
-2.09% |
| 2026-07-23 |
中欧信息科技混合发起A |
2.9406 |
-1.43% |
| 2026-07-22 |
中欧信息科技混合发起A |
2.9834 |
-4.08% |
| 2026-07-21 |
中欧信息科技混合发起A |
3.1051 |
10.14% |
| 2026-07-20 |
中欧信息科技混合发起A |
2.8193 |
-1.67% |
| 2026-07-17 |
中欧信息科技混合发起A |
2.8672 |
-9.31% |
| 2026-07-16 |
中欧信息科技混合发起A |
3.1340 |
-4.71% |
| 2026-07-15 |
中欧信息科技混合发起A |
3.2815 |
-3.00% |
| 2026-07-14 |
中欧信息科技混合发起A |
3.3831 |
5.09% |
| 2026-07-13 |
中欧信息科技混合发起A |
3.2192 |
-5.77% |
| 2026-07-10 |
中欧信息科技混合发起A |
3.4049 |
-5.83% |
| 2026-07-09 |
中欧信息科技混合发起A |
3.6033 |
5.59% |
| 2026-07-08 |
中欧信息科技混合发起A |
3.4127 |
-2.08% |
| 2026-07-07 |
中欧信息科技混合发起A |
3.4852 |
-0.43% |
| 2026-07-06 |
中欧信息科技混合发起A |
3.5004 |
-3.15% |
| 2026-07-03 |
中欧信息科技混合发起A |
3.6107 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
中欧信息科技混合发起A |
3.6097 |
-9.90% |
| 2026-07-01 |
中欧信息科技混合发起A |
3.9670 |
-2.71% |
| 2026-06-30 |
中欧信息科技混合发起A |
4.0745 |
3.28% |
| 2026-06-29 |
中欧信息科技混合发起A |
3.9452 |
-1.80% |
| 2026-06-26 |
中欧信息科技混合发起A |
4.0161 |
-2.22% |
| 2026-06-25 |
中欧信息科技混合发起A |
4.1074 |
4.19% |
| 2026-06-24 |
中欧信息科技混合发起A |
3.9422 |
2.75% |
| 2026-06-23 |
中欧信息科技混合发起A |
3.8367 |
-5.35% |
| 2026-06-22 |
中欧信息科技混合发起A |
4.0421 |
1.24% |
| 2026-06-18 |
中欧信息科技混合发起A |
3.9924 |
5.28% |
| 2026-06-17 |
中欧信息科技混合发起A |
3.7922 |
2.28% |
| 2026-06-16 |
中欧信息科技混合发起A |
3.7078 |
2.49% |
| 2026-06-15 |
中欧信息科技混合发起A |
3.6177 |
6.69% |
| 2026-06-12 |
中欧信息科技混合发起A |
3.3909 |
-0.36% |
| 2026-06-11 |
中欧信息科技混合发起A |
3.4032 |
-0.21% |
| 2026-06-10 |
中欧信息科技混合发起A |
3.4103 |
-2.38% |
| 2026-06-09 |
中欧信息科技混合发起A |
3.4933 |
5.09% |
| 2026-06-08 |
中欧信息科技混合发起A |
3.3240 |
-1.87% |
| 2026-06-05 |
中欧信息科技混合发起A |
3.3875 |
-3.66% |
| 2026-06-04 |
中欧信息科技混合发起A |
3.5162 |
-0.51% |
| 2026-06-03 |
中欧信息科技混合发起A |
3.5341 |
2.92% |
| 2026-06-02 |
中欧信息科技混合发起A |
3.4337 |
5.91% |
| 2026-06-01 |
中欧信息科技混合发起A |
3.2420 |
-3.43% |
| 2026-05-29 |
中欧信息科技混合发起A |
3.3571 |
-3.29% |
| 2026-05-28 |
中欧信息科技混合发起A |
3.4714 |
4.13% |
| 2026-05-27 |
中欧信息科技混合发起A |
3.3337 |
-1.73% |
| 2026-05-26 |
中欧信息科技混合发起A |
3.3924 |
0.76% |
| 2026-05-25 |
中欧信息科技混合发起A |
3.3668 |
5.63% |
| 2026-05-22 |
中欧信息科技混合发起A |
3.1875 |
5.93% |
| 2026-05-21 |
中欧信息科技混合发起A |
3.0092 |
-3.43% |
| 2026-05-20 |
中欧信息科技混合发起A |
3.1161 |
0.60% |
| 2026-05-19 |
中欧信息科技混合发起A |
3.0974 |
1.11% |
| 2026-05-18 |
中欧信息科技混合发起A |
3.0634 |
0.39% |
| 2026-05-15 |
中欧信息科技混合发起A |
3.0514 |
-1.61% |
| 2026-05-14 |
中欧信息科技混合发起A |
3.1013 |
-0.99% |
| 2026-05-13 |
中欧信息科技混合发起A |
3.1322 |
4.26% |
| 2026-05-12 |
中欧信息科技混合发起A |
3.0041 |
2.61% |
| 2026-05-11 |
中欧信息科技混合发起A |
2.9278 |
2.54% |
| 2026-05-08 |
中欧信息科技混合发起A |
2.8552 |
-0.89% |
| 2026-04-30 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6757 |
-1.47% |
| 2026-04-29 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7150 |
1.45% |
| 2026-04-28 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6761 |
-1.65% |
| 2026-04-27 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7211 |
1.73% |
| 2026-04-24 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6747 |
-3.16% |
| 2026-04-23 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7592 |
-2.03% |
| 2026-04-22 |
中欧信息科技混合发起A |
2.8165 |
5.18% |
| 2026-04-21 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6778 |
0.26% |
| 2026-04-20 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6709 |
1.35% |
| 2026-04-17 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6354 |
3.27% |
| 2026-04-16 |
中欧信息科技混合发起A |
2.5519 |
3.52% |
| 2026-04-15 |
中欧信息科技混合发起A |
2.4652 |
-1.41% |
| 2026-04-14 |
中欧信息科技混合发起A |
2.5000 |
1.63% |
| 2026-04-13 |
中欧信息科技混合发起A |
2.4599 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
中欧信息科技混合发起A |
2.4601 |
1.87% |
| 2026-04-09 |
中欧信息科技混合发起A |
2.4150 |
1.32% |
| 2026-04-08 |
中欧信息科技混合发起A |
2.3835 |
7.19% |
| 2026-04-07 |
中欧信息科技混合发起A |
2.2237 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
中欧信息科技混合发起A |
2.2246 |
2.07% |
| 2026-04-02 |
中欧信息科技混合发起A |
2.1794 |
-1.79% |
| 2026-04-01 |
中欧信息科技混合发起A |
2.2192 |
3.75% |
| 2026-03-31 |
中欧信息科技混合发起A |
2.1390 |
-2.53% |
| 2026-03-30 |
中欧信息科技混合发起A |
2.1946 |
1.65% |
| 2026-03-27 |
中欧信息科技混合发起A |
2.1589 |
-0.95% |
| 2026-03-26 |
中欧信息科技混合发起A |
2.1796 |
-1.91% |
| 2026-03-25 |
中欧信息科技混合发起A |
2.2221 |
4.12% |
| 2026-03-24 |
中欧信息科技混合发起A |
2.1342 |
2.82% |
| 2026-03-23 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0756 |
-4.38% |
| 2026-03-20 |
中欧信息科技混合发起A |
2.1706 |
1.60% |
| 2026-03-19 |
中欧信息科技混合发起A |
2.1364 |
-1.82% |
| 2026-03-18 |
中欧信息科技混合发起A |
2.1760 |
4.72% |
| 2026-03-17 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0780 |
-5.70% |
