近一月中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C023427净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7171 |
-0.85% |
| 2026-09-15 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7232 |
-1.44% |
| 2026-09-14 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7336 |
1.38% |
| 2026-09-11 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7236 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7315 |
-2.35% |
| 2026-09-09 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7487 |
-0.74% |
| 2026-09-08 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7543 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7576 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7594 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7586 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7567 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7683 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7644 |
-1.35% |
| 2026-08-28 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7747 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7741 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7753 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7731 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7709 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7800 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7785 |
1.65% |
| 2026-08-19 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7659 |
-2.73% |
| 2026-08-18 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7874 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7903 |
1.49% |
