近一季中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C023427净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7171 |
-0.85% |
| 2026-09-15 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7232 |
-1.44% |
| 2026-09-14 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7336 |
1.38% |
| 2026-09-11 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7236 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7315 |
-2.35% |
| 2026-09-09 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7487 |
-0.74% |
| 2026-09-08 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7543 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7576 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7594 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7586 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7567 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7683 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7644 |
-1.35% |
| 2026-08-28 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7747 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7741 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7753 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7731 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7709 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7800 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7785 |
1.65% |
| 2026-08-19 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7659 |
-2.73% |
| 2026-08-18 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7874 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7903 |
1.49% |
| 2026-08-14 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7787 |
-0.89% |
| 2026-08-13 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7857 |
-1.31% |
| 2026-08-12 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7961 |
0.34% |
| 2026-08-11 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7934 |
-1.28% |
| 2026-08-10 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.8037 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7950 |
-0.09% |
| 2026-08-06 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7957 |
-2.26% |
| 2026-08-05 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.8137 |
1.11% |
| 2026-08-04 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.8048 |
-1.33% |
| 2026-08-03 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.8155 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.8179 |
0.66% |
| 2026-07-30 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.8125 |
0.78% |
| 2026-07-29 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.8062 |
3.47% |
| 2026-07-28 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7792 |
0.39% |
| 2026-07-27 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7762 |
1.09% |
| 2026-07-24 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7678 |
-1.78% |
| 2026-07-23 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7817 |
1.84% |
| 2026-07-22 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7676 |
-1.67% |
| 2026-07-21 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7806 |
0.61% |
| 2026-07-20 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7759 |
0.82% |
| 2026-07-17 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7696 |
-3.85% |
| 2026-07-16 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.8004 |
2.00% |
| 2026-07-15 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7847 |
0.85% |
| 2026-07-14 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7781 |
1.24% |
| 2026-07-13 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7686 |
-3.25% |
| 2026-07-10 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7944 |
1.59% |
| 2026-07-09 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7820 |
-0.92% |
| 2026-07-08 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7892 |
-1.41% |
| 2026-07-07 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.8005 |
-1.29% |
| 2026-07-06 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.8110 |
0.21% |
| 2026-07-03 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.8093 |
4.40% |
| 2026-07-02 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7752 |
1.35% |
| 2026-07-01 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7649 |
0.37% |
| 2026-06-30 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7621 |
1.11% |
| 2026-06-29 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7537 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7525 |
-3.35% |
| 2026-06-25 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7786 |
-1.02% |
| 2026-06-24 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7866 |
-1.08% |
| 2026-06-23 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.7951 |
-2.39% |
| 2026-06-22 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.8146 |
-1.72% |
| 2026-06-18 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.8286 |
-0.93% |
| 2026-06-17 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C |
0.8364 |
-1.34% |
